TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH - Fondsvermittlung24.de

17.3 Beratungsvertrag zur
laufenden beratenden Tätigkeit
zwischen
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG
Jacobstraße 27 in 04105 Leipzig
vertreten durch den Komplementär
TASK FORCE Investor GmbH
– Auftraggeber oder Gesellschaft –
und
Rödl & Richter GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
mit Sitz in Straße des 17. Juni 106, 10623 Berlin
vertreten durch
Frau Monika Richter WP/StB
– Auftragnehmer –
Präambel
1. Die Gesellschaft wird unbesicherte Bankforderungen
aus Immobilienfinanzierungen sowie andere
urkundlich besicherte Forderungen (nachfolgend
„Forderungsportfolios“) auf der Grundlage einzeln
mit den Verkäufern abgestimmter Verträge erwerben.
Voraussetzung zur Entscheidung über den
Erwerb eines oder mehrerer Forderungsportfolios
ist die Durchführung einer Due Diligence. Die Due
Diligence wird von der Task Force Investor GmbH
beauftragt. Der Erwerb der Forderungsportfolios
wird durch Eigenkapital der Gesellschafter/Treugeber
finanziert. Ziel des Erwerbs und der Verwaltung
der Forderungsportfolios ist es, aus der
Einziehung der Forderungen über den werthaltigen
Teil hinaus, Gewinne für die Gesellschaft zu
erwirtschaften. Mit der Einziehung der Forderungen
wird ein Servicer beauftragt.
2. Die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der
Verwaltung der Forderungsportfolios erforderlichen
laufenden beratenden Tätigkeiten der Gesellschaft
sowie die Verwaltung der an die einzelnen
Gesellschafter/Treugeber auszuschüttenden
Liquiditätsüberschüsse, soll ganz oder teilweise
auf den Auftragnehmer übertragen werden.
3. Die Rahmenvertrag gliedert sich in folgende
Abschnitte:
TASK FORCE NPL FONdS NR. 2 GmbH & CO. KG
17 Anhang
I. Buchhaltung und Jahresabschlusserstellung
II. Mittelverwendungskontrolle
III. Steuerliche Beratung
IV. Verwaltung der Liquiditätsüberschüsse
V. Allgemeine Vertragsbedingungen
i. buchhaltung und Jahresabschlusserstellung
§ 1 Leistungen der buchhaltung und Jahresabschlusserstellung
im Einzelnen
1. Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer
folgende laufende Tätigkeiten im Rahmen des
Portfolioerwerbs und der Portfolioverwaltung:
1.1 Erstellung der vierteljährlichen Buchhaltung des
Auftraggebers.
Zur Erstellung der monatlichen Buchführung
werden dem Auftragnehmer die Kontoauszüge,
die Due Diligence Berichte, Kauf- und Dienstleistungsverträge
und weitere Unterlagen zur Verfügung
gestellt.
Die Überprüfung der Rechtsmäßigkeit der
abgeschlossenen Verträge bzw. des Inhalts der
Due Diligence Berichte ist nicht Gegenstand des
Auftrages.
Die Erstellung der Buchhaltung erfolgt über
das Programm DATEV.
1.2 Erstellung des Jahresabschlusses – ohne Plausibilitätsbeurteilung
– nach den folgenden Maßgaben
auf Grundlage der Buchhaltung,
der zu erteilenden Auskünfte der
Geschäftsführung,
dem Handels- und Steuerrecht,
den jeweils geltenden gesetzliche Vorschriften
und nach dem Gesellschaftsvertrag.
2. Die Leistungen gemäß § 1 Ziffer 1.1. sind innerhalb
eines Monats nach Ablauf des Vormonats
zu erbringen.
3. Die Leistungen gemäß § 1 Ziffer 1.2. des Vertrages
sind in Abstimmung mit den terminlichen
Vorgaben der Geschäftsführung der Gesellschaft,
spätestens jedoch bis zum 30.06. des Folgejahres,
zu erbringen.
§ 2 Vergütung für buchhaltung und
Jahresabschlusserstellung
1. Für die Tätigkeiten im Rahmen der Buchführung
und Jahresabschlusserstellung zahlt der Auftraggeber
an den Auftragnehmer jährlich pauschal
eine Vergütung in Höhe von 18.500,00 Euro zzgl.
Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer (davon
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