TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH - Fondsvermittlung24.de

Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort ..........................................................5
2 Beteiligungsangebot im Überblick ..................7
3 Übernahme der Prospektverantwortung ........9
4 Risiken der Beteiligung .................................11
4.1 Allgemeines ................................................................... 11
4.2 Klassifizierung der Risiken ........................................... 11
4.3 Anlegergefährdende Risiken ......................................... 11
4.4 Anlage- und prognose gefährdende Risiken .................. 12
5 Information des Anbieters über bislang
von ihm aufgelegte Fondsgesellschaften ......17
6 TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2
GmbH & Co. KG ........................................19
6.1 Gesellschaft/Emittentin ................................................ 19
6.2 Geschäftstätigkeit der Emittentin ................................. 19
6.3 Kapital der Emittentin .................................................. 20
6.4 Gründungsgesellschafter .............................................. 20
6.5 Treuhandkommanditistin ............................................. 22
6.6 Emittentin, Gesellschafter und Geschäftsleitung ......... 22
7 Vertragspartner der Emittentin ....................25
7.1 Rechtsanwälte ............................................................... 25
7.2 publity AG .................................................................... 25
7.3 TASK FORCE Vertriebs GmbH .................................... 26
7.4 Wirtschaftsprüfer ......................................................... 26
7.5 Rödl & Richter GmbH ................................................. 26
7.6 Vertragsstruktur im Überblick ..................................... 28
8 Chancen der Beteiligung ...............................31
9 Markt notleidender Kreditforderungen ........35
9.1 Allgemeine Informationen ........................................... 35
9.2 Übertragung der Kreditforderungen ............................. 35
9.3 Investition und vertraglich verankerte
Investitionskriterien ...................................................... 38
9.4 Aufgaben des Servicers ................................................. 39
9.5 Weitere Angaben zum Anlageobjekt ............................. 41
10 Beteiligung an der TASK FORCE
NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG..............43
10.1 Beteiligungsmöglichkeit ................................................ 43
10.2 Annahme der Beitrittserklärung ................................... 43
10.3 Zeichnungsvolumen und Mindestzeichnung ................ 43
10.4 Zeichnungsfrist, Schließungs- und
Kürzungsmöglichkeiten, Öffnungsklausel .................... 43
10.5 Staaten, in denen das Angebot erfolgt ........................... 43
10.6 Bankverbindung und Einzahlungskonto ....................... 44
10.7 Weitere vom Anleger zu zahlende Kosten und Steuern ...... 44
10.8 Persönliche Anteilsfinanzierung.................................... 45
10.9 Übertragungsmöglichkeiten ......................................... 45
10.10 Haftung ......................................................................... 45
11 Wirtschaftlichkeitsberechnungen .................47
11.1 Leistungsbilanz ............................................................. 47
11.2 Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsrechnung
der Emittentin (Prognoserechnung) .............................. 48
11.3 Voraussichtliche Ertrags- und Finanzlage der
Emittentin, der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2
GmbH & Co. KG (Prognoserechnung) ........................ 50
11.4 Eröffnungsbilanz der TASK FORCE NPL Fonds
Nr. 2 GmbH & Co. KG vom 27.10.2010 ...................... 53
11.5 Voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin, der
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG
(Prognoserechnung) ...................................................... 54
11.6 Planzahlen der Emittentin, der TASK FORCE NPL
Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG (Prognoserechnung) ..... 55
11.7 Kapitalflussrechnung für den Anleger
(Prognoserechnung) ...................................................... 56
11.8 Sensitivitäten ................................................................. 57
12 Steuerliche Grundlagen ................................59
12.1 Einkommensteuer ......................................................... 59
12.2 Gewerbesteuer .............................................................. 63
12.3 Umsatzsteuer ................................................................. 64
12.4 Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer .......................... 65
12.5 Schlussbemerkung ........................................................ 66
13 Rechtliche Grundlagen .................................69
13.1 Gesellschaftsvertrag ..................................................... 69
13.2 Treuhand- und Verwaltungsvertrag .............................. 72
13.3 Beratungsvertrag zur laufenden beratenden
Tätigkeit ........................................................................ 73
13.4 Vertrag über die Beauftragung
der „Due Diligence“ ...................................................... 74
13.5 Vertrag über die Durchführung
der „Due Diligence“ ...................................................... 75
13.6 Vertrag über das Servicing und die
Aktenverwaltung .......................................................... 75
13.7 Vertrag über die Geschäftsbesorgung und
das Marketing ............................................................... 76
13.8 Vertrag über die Erstellung der wirtschaftlichen
Konzeption.................................................................... 77
13.9 Vertrag über den Vertrieb des Eigenkapitals ................. 77
13.10 Andere Verträge ............................................................ 77
13.11 Sonstiges ....................................................................... 77
14 Fernabsatz- und Verbraucherinformation .....79
14.1 Allgemeine Informationen zur Anbieterin,
zur Emittentin und anderen gegenüber den
Anlegern auftretenden Personen ................................... 79
14.2 Information zu den Vertragsverhältnissen .................... 80
15 Glossar .........................................................83
16 Musterbeitrittserklärung ..............................85
17 Anhang .........................................................89
17.1 Gesellschaftsvertrag TASK FORCE
NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG ............................. 89
17.2 Treuhand- und Verwaltungsvertrag über die
Beteiligung an der TASK FORCE
NPL Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG .............................. 98
17.3 Beratungsvertrag zur laufenden
beratenden Tätigkeit ................................................... 103
17.4 Vertrag über die Beauftragung der „Due Diligence“ ...... 107
17.5 Vertrag über das Servicing und
die Aktenverwaltung ................................................... 111
PRÜFUNG dES VERKAUFSPROSPEKTES
dieser Verkaufsprospekt für Vermögensanlagen wurde bei der bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(baFin) hinterlegt. die inhaltliche Richtigkeit der im Prospekt gemachten Angaben ist nicht Gegenstand
der Prüfung durch die bundesanstalt.
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