TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH - Fondsvermittlung24.de
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54<br />
11.5 Voraussichtliche Vermögenslage<br />
der Emittentin, der <strong>TASK</strong> <strong>FORCE</strong><br />
<strong>NPL</strong> <strong>Fonds</strong> <strong>Nr</strong>. 2 <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
(Prognoserechnung)<br />
(alle Angaben in Euro)<br />
31.12.2010<br />
in Euro<br />
31.12.2011<br />
in Euro<br />
31.12.2012<br />
in Euro<br />
31.12.2013<br />
in Euro<br />
31.12.2014<br />
in Euro<br />
01.07.2015<br />
in Euro<br />
Umlaufvermögen<br />
1. Forderungen 0 17.490.927 17.386.461 18.328.617 15.835.739 0<br />
2. Nebenkosten zu<br />
Forderungen<br />
0 3.561.250 4.350.966 3.973.926 3.266.704 0<br />
3. Vorsteuer 0 14.585 64.881 88.111 133.019 0<br />
4. Liquide Mittel 20.000 1.589.588 3.069.567 5.436.142 15.001.720 0<br />
Summe Umlaufvermögen 20.000 22.656.350 24.871.875 27.826.796 34.237.182 0<br />
Bilanzsumme<br />
Eigenkapital<br />
20.000 22.656.350 24.871.875 27.826.796 34.237.182 0<br />
5. Kommanditkapital 20.000 22.020.000 22.020.000 22.020.000 22.020.000 22.020.000<br />
6. Kapitalrücklage 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000<br />
7. variables Kapitalkonto 0 -478.650 1.736.875 4.691.796 11.102.182<br />
8. Gewinn/Verlust 21.350 4.417.524 5.156.921 8.612.386 -7.992.125<br />
9. Ausschüttung -500.000 -2.202.000 -2.202.000 -2.202.000 -26.230.057<br />
Summe Eigenkapital<br />
Rückstellungen<br />
20.000 22.641.350 24.856.875 27.811.796 34.222.182 0<br />
10. Rückstellungen für<br />
Jahresabschlussprüfung<br />
15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />
Summe Rückstellungen 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0<br />
Bilanzsumme 20.000 22.656.350 24.871.875 27.826.796 34.237.182 0<br />
Erläuterung der wesentlichen Annahmen und<br />
Wirkungszusammenhänge der Planbilanzen<br />
Die abgebildeten Planbilanzen bilden den sich unter<br />
Berücksichtigung der angenommenen Planungsprämissen<br />
ergebenden Vermögensstatus der <strong>Fonds</strong>gesellschaft<br />
per 31.12. jedes Planjahres ab.<br />
Umlaufvermögen (1. bis 4.)<br />
Im Umlaufvermögen wurden der angekaufte Forderungsbestand,<br />
die auf den Forderungsankauf entfallenen<br />
Investitionsnebenkosten (Nebenkosten zu Forderungen),<br />
Vorsteuerguthaben sowie die liquiden Mittel dargestellt.<br />
Die Entwicklung des Forderungsbestandes<br />
sowie der aktivierten Nebenkosten zu Forderungen<br />
ergeben sich aus den Einzahlungen der Forderungsschuldner,<br />
die anteilig auf die Anschaffungs- und<br />
Anschaffungsnebenkosten zur Ermittlung der Bestandsveränderungen<br />
verteilt werden.<br />
Die <strong>Fonds</strong>gesellschaft zahlt an die von ihr beauftragten<br />
Dienstleister und Lieferanten neben dem Nettorechnungsbetrag<br />
auch die Umsatzsteuer. Diese Umsatzsteuerzahlungen<br />
kann die <strong>Fonds</strong>gesellschaft teilweise als<br />
Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt anmelden. Zeitversetzt<br />
erfolgt die Erstattung dieser Beträge an die <strong>Fonds</strong>gesellschaft.<br />
Der jeweils noch nicht erstattete Betrag ist<br />
als Vorsteuerforderung in der Bilanz zu berücksichtigen.<br />
Die in Ansatz gebrachten liquiden Mittel lassen sich<br />
der Liquiditätsrechnung entnehmen. Sie entsprechen<br />
den vorhandenen Barmitteln nach Investition, Finanzierung<br />
und Ausschüttung zum jeweiligen Bilanzstichtag.
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