TASK FORCE NPL Fonds Nr. 2 GmbH - Fondsvermittlung24.de

due-diligence-Prüfung (3.)
Im Zusammenhang mit der Auswahl der anzukaufenden
Forderungspakete sind jeweils Due-Diligence-Prüfungen
erforderlich. Diese werden durch von der TASK
FORCE INVESTOR GmbH beauftragte, spezialisierte,
unabhängige Rechtsanwälte vorgenommen. Die hieraus
resultierenden Aufwendungen betragen 1,0 % des Kaufpreises
der Forderungspakete zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer,
bezogen auf die von der Fondsgesellschaft insgesamt
erworbenen Forderungspakete. Die Vergütung
wird mit Unterzeichnung der Verträge über den Erwerb
der jeweiligen Forderungsportfolios fällig.
Wirtschaftliche Konzeption,
Prospektaufstellung (4.)
Für die Erarbeitung der wirtschaftlichen und steuerlichen
Konzeption, die Projektentwicklung, die Erstellung
des Emissionsprospektes sowie des Marketingmaterials
erhält die TASK FORCE INVESTOR GmbH eine vertraglich
vereinbarte Vergütung von 340.000 Euro zzgl.
gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Vergütung wird nach
Rechnungsstellung fällig, wenn ausreichend Eigenkapitaleinzahlungen
erfolgt sind.
Eigenkapitalbeschaffung (5.)
Für die Vermittlung des Eigenkapitals durch die TASK
FORCE Vertriebs GmbH wird eine Vertriebsprovision
i. H. v. 14,9 % des Kommanditkapitals (9,9 % Provision
zzgl. 5 % Agio), d. h. i. H. v. insgesamt 3.278.000
Euro angenommen.
marketingkosten (6.)
Der Initiator, die TASK FORCE INVESTOR GmbH,
erhält während der Emissionsphase (von Januar bis
Dezember 2011) auf Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrages
für die Erbringung von laufenden Marketingleistungen
eine Vergütung i. H. v. monatlich 25.000
Euro (300.000 Euro jährlich) – zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer. Die Leistungen umfassen im Einzelnen
die Erstellung von zusätzlichen Werbematerialien, z. B.
DVD´s, Durchführung von fondsbezogenen Vertriebsveranstaltungen,
(mehrfach und bundesweit stattfindende
NPL-Konferenzen 2011), Analysen und Werbung
in Fachzeitschriften und auf Fachmessen.
TASK FORCE NPL FONdS NR. 2 GmbH & CO. KG
11 Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Reserve/Vorfinanzierung (7.)
Die Reserve/Vorfinanzierung umfasst die Vorsteuer auf
die Investitionskosten und etwaige zusätzlich anfallende
Kosten während der Investitionsphase. Insgesamt
wurde die Reserve/Vorfinanzierung auf 1.247.588 Euro
geschätzt. Der nicht verbrauchte Rest der Kosten-Reserveposition
kann für den Kauf weiterer Forderungsportfolios
verwendet werden.
Eigenkapital/Kommanditkapital (8.)
Das gesamte Emissionskapital beläuft sich auf 23.120.000
Euro und ist bis zum 31.12.2011 zu platzieren. Davon
entfallen auf die Gründungskommanditisten 19.000 Euro
und auf den Treuhandkommanditisten 1.000 Euro. In
der Prognoserechnung wird davon ausgegangen, dass
das Emissionskapital bis einschließlich 30.09.2011 vollständig
eingezahlt ist.
Kapitalrücklage (Agio)
Neben der Kommanditeinlage ist ein Agio i. H. v. 5,0 %
des Zeichnungsbetrages durch die Anleger zu leisten.
Dieses Aufgeld wurde in der Position Kapitalrücklage
ausgewiesen.
Gesamthöhe der Vergütungen und Provisionen
Die Gesamthöhe der Vergütungen/Provisionen beträgt
4.093.000 Euro ohne nicht abzugsfähige Umsatzsteuer.
Zu den Entgelten wurden die Positionen Due Diligence,
wirtschaftliche Konzeption, Eigenkapitalbeschaffungskosten
und Kosten für das Marketing gerechnet. Die
vorstehenden Vergütungen/Provisionen insbesondere
Vermittlungsprovisionen fallen ausschließlich einmalig
an. Dies entspricht einer Kostenbelastung des Emissionskapitals
von 17,7 %. Im Falle, dass die Kosten-Reserveposition
nicht ausgeschöpft wird, entspricht die Kostenbelastung
12,3 % des Emissionskapitals.
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