Výročná správa PSS, a. s., za rok 2009 [3 - Prvá stavebná sporiteľňa
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Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar <strong>2009</strong><br />
bis zum 31. Dezember <strong>2009</strong> (in Tsd. EUR)<br />
POSTEN DER KAPITALFLUSSRECHNUNG<br />
Abschnitt im<br />
Anhang<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Erhaltene Zinsen 114.779 114.353<br />
Ge<strong>za</strong>hlte Zinsen -44.269 -50.108<br />
Erhaltene Dividenden - 232<br />
Erhaltene Gebühren und Provisionen* 37.635 42.461<br />
Ge<strong>za</strong>hlte Gebühren und Provisionen* -15.744 -20.491<br />
Aus<strong>za</strong>hlungen an Arbeitnehmer und Lieferanten -33.694 -33.975<br />
Sonstige Aus<strong>za</strong>hlungen -3.706 -3.585<br />
Ein<strong>za</strong>hlungen aus der Veräußerung von Forderungen aus Darlehen 33 782 614<br />
Ein<strong>za</strong>hlungen aus zuvor abgeschriebenen Forderungen 36 1<br />
Ge<strong>za</strong>hlte Körperschaftsteuer einschließlich Steuervoraus<strong>za</strong>hlungen -19.256 -7.481<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderungen<br />
der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten<br />
36.563 42.021<br />
Zunahme der betrieblichen Aktiva -22.747 -139.875<br />
Abnahme des gesetzlich festgelegten Limits des bei der NBS geführten<br />
Kontos der Mindestpflichtreserven<br />
2.807 11.148<br />
Zunahme von Darlehen an Kunden -24.857 -154.555<br />
Zunahme/Abnahme der sonstigen Aktiva -792 3.578<br />
Zunahme/Abnahme der transitorischen und antizipativen Aktiva 95 -46<br />
Zunahme der betrieblichen Passiva 50.503 152.266<br />
Zunahme/ der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 54.314 147.956<br />
Abnahme der Darlehen von anderen Banken -2.847 -6.349<br />
Zunahme/Abnahme der sonstigen Verbindlichkeiten -987 1.500<br />
Zunahme /Abnahme der transitorischen und antizipativen Passiva<br />
Zunahme/Abnahme der betrieblichen Vermögenswerte und<br />
23 -13<br />
Verbindlichkeiten aufgrund der Umrechnung aus der funktionalen<br />
Währung (SKK) in die Berichtswährung (EUR)<br />
- 9.172<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus betrieblicher Tätigkeit 64.319 54.412<br />
Aus<strong>za</strong>hlungen für den Erwerb des Anlagevermögens -4.080 -5.711<br />
Ein<strong>za</strong>hlungen aus der Veräußerung des Anlagevermögens 20 52<br />
Aus<strong>za</strong>hlungen für den Erwerb von bis zur Endfälligkeit zu haltenden<br />
Finanzinvestitionen<br />
-19.991 -<br />
Einlage auf das Stammkapital von Tochtergesellschaften - -19<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit -24.051 -5.678<br />
Ausgeschüttete Dividenden -29.875 -29.874<br />
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit -29.875 -29.874<br />
NETTO-MITTELZUFLUSS/-ABFLUSS 10.393 18.860<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der<br />
Berichtsperiode<br />
98.328 79.468<br />
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der<br />
Berichtsperiode<br />
36 108.721 98.328<br />
Nettozunahme (+)/-abnahme (-) der Zahlungsmittel und<br />
Zahlungsmitteläquivalente<br />
10.393 18.860<br />
*Ein Teil der Posten „Erhaltene Gebühren und Provisionen“ sowie „Ge<strong>za</strong>hlte Gebühren und Provisionen“ wird in die Ermittlung des Effektivzinssatzes der Darlehen<br />
an Kunden sowie der Spareinlagen der Kunden mit einbezogen.<br />
Die Erläuterungen im Anhang auf den Seiten 5 bis 59 sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Einzelabschlusses.
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