Výročná správa PSS, a. s., za rok 2009 [3 - Prvá stavebná sporiteľňa
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LIQUIDITÄTSRISIKO DER<br />
FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTE<br />
ZUM 31. DEZEMBER <strong>2009</strong><br />
(in Tsd. EUR)<br />
≤ 1 Monat<br />
>1 Monat<br />
≤ 3 Monate<br />
>3 Monate<br />
≤ 1 Jahr<br />
>1 Jahr<br />
≤ 5 Jahre<br />
> 5 Jahre Unbestimmte<br />
Fälligkeit<br />
Summe<br />
Darlehen und andere<br />
Forderungen an die NBS<br />
6.445 - - - - - 6.445<br />
Zum beizulegenden Zeitwert<br />
bewertete Staatsanleihen<br />
782 969 - 52.037 - - 53.788<br />
Forderungen an Banken 58.284 50.010 - - - - 108.294<br />
Zu fortgeführten<br />
Anschaffungskosten bewertete<br />
Staatsanleihen<br />
- 24.865 28.254 23.446 19.991 - 96.556<br />
Bauspardarlehen 12.359 14.550 63.755 232.509 49.060 -1.245 (1)<br />
Darlehen für Bauzwecke aus<br />
370.988<br />
Finanzmitteln außerhalb des<br />
Bausparfonds<br />
6.233 - 2.571 - - -16 (1)<br />
8.788<br />
Zwischenfinanzierungsdarlehen 77.344 6.390 65.997 497.685 643.865 -4.393 (1)<br />
1.286.888<br />
Sonstige Darlehen 59 33 127 271 4 - 494<br />
Zu Anschaffungskosten<br />
bewertete Aktien<br />
Sonstige finanzielle<br />
Vermögenswerte<br />
- - - - - 149 149<br />
230 - - - - 1.088 1.318<br />
Vertragliche Restlaufzeit 161.736 96.817 160.704 805.948 712.920 -4.417 1.933.708<br />
Erwartete Restlaufzeit* 165.109 104.400 197.105 772.281 699.229 -4.416 1.933.708<br />
* Abgezinster Wert laut der Bilanz<br />
(1) Dieser Betrag mit unbestimmter Fälligkeit stellt zeitlich abgegrenzte Gebühren und Provisionen dar.<br />
LIQUIDITÄTSRISIKO DER<br />
FINANZIELLEN VERPFLICHTUNGEN<br />
ZUM 31. DEZEMBER <strong>2009</strong><br />
(in Tsd. EUR)<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Banken<br />
≤ 1 Monat<br />
>1 Monat<br />
≤ 3 Monate<br />
>3 Monate<br />
≤ 1 Jahr<br />
>1 Jahr<br />
≤ 5 Jahre<br />
> 5 Jahre Unbestimmte<br />
Fälligkeit<br />
Summe<br />
4.002 2.344 - - - - 6.346<br />
Emittierte Schuldverschreibungen - - 1.627 36.447 - - 38.074<br />
Spareinlagen der Kunden 31.468 1.361.736 59.715 210.262 24.138 - 1.687.319<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kunden<br />
3.345 - - - - 1.798 5.143<br />
Sonstige finanzielle<br />
Verpflichtungen<br />
4.540 589 - 1.005 - 17 6.151<br />
Darlehenszusagen 68.314 - - - - - 68.314<br />
Vertragliche Restlaufzeit 111.669 1.364.669 61.342 247.714 24.138 1.815 1.811.347<br />
Erwartete Restlaufzeit* 67.585 90.616 343.285 1.052.283 237.370 1.815 1.792.954<br />
* Abgezinster Wert laut der Bilanz<br />
LIQUIDITÄTSRISIKO DER<br />
FINANZIELLEN VERPFLICHTUNGEN<br />
ZUM 31. DEZEMBER 2008<br />
(in Tsd. EUR)<br />
≤ 1 Monat<br />
>1 Monat<br />
≤ 3 Monate<br />
>3 Monate<br />
≤ 1 Jahr<br />
>1 Jahr<br />
≤ 5 Jahre<br />
> 5 Jahre Unbestimmte<br />
Fälligkeit<br />
Summe<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Banken<br />
996 2.424 872 - - - 4.292<br />
Emittierte Schuldverschreibungen - - 1.627 38.074 - - 39.701<br />
Spareinlagen der Kunden 57.764 1.307.721 38.618 207.961 24.980 - 1.637.044<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kunden<br />
448 - - - - 2.892 3.340<br />
Sonstige finanzielle<br />
Verpflichtungen<br />
2.590 741 134 469 - - 3.934<br />
Darlehenszusagen 81.856 - - - - - 81.856<br />
Vertragliche Restlaufzeit 143.654 1.310.886 41.251 246.504 24.980 2.892 1.770.167<br />
Erwartete Restlaufzeit*<br />
* Abgezinster Wert laut der Bilanz<br />
69.357 86.198 322.585 1.033.268 235.357 2.892 1.749.657
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