catalogue - First Finance
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ACTIVITÉS POSTMARCHÉS POSTMARCHÉ POUR LA BFI<br />
ORGANISATION FRONT TO COMPTA<br />
D’UNE BANQUE DE MARCHÉ<br />
ANIMÉ PAR CHRISTELLE OBERT, INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE - FIRST FINANCE<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 2 JOURS<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Connaître les rôles des différents acteurs d’une banque<br />
de marché<br />
• Comprendre le fonctionnement global d’une banque<br />
de marché<br />
• Appréhender les différents modes d’organisation :<br />
processus de booking (local, centralisé, etc.),<br />
de traitement des opérations, systèmes transverses, …<br />
• Appliquer ces organisations à des cas concrets<br />
• Connaître les principes de traitement d’une opération<br />
selon son type<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Aucun pré-requis<br />
• Compréhension du fonctionnement d’une banque<br />
de marché<br />
• Vision des différentes organisations possibles<br />
• Compréhension des enjeux d’organisation<br />
et de systèmes d’information<br />
• Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés<br />
financiers » (Editions Eyrolles, Collection<br />
FIRST FINANCE)<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Middle office, Back office<br />
• Organisation, MOA<br />
• Informatique de marché<br />
• Consultants en SSII et sociétés de conseil<br />
• Audit, Inspection, Contrôle interne<br />
• Fonctions RH<br />
PRIX NET DE TAXES : 2 290 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 1 915 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
DATES :<br />
07/06/12 et 08/06/12 . 22/11/12 et 23/11/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code ORGA<br />
OFFERT<br />
Les marchés financiers / Coll. FIRST FINANCE<br />
PROGRAMME<br />
Organisation d’une banque de marché, rôle des différents acteurs<br />
(rappel des contraintes réglementaires)<br />
• Front office par activité<br />
. Sales<br />
. Traders<br />
• Middle office<br />
. Saisie des opérations<br />
. Calcul et suivi du P&L et des risques<br />
• Back office par produit<br />
• Risques<br />
• Comptabilité<br />
• Systèmes transverses : référentiels tiers, référentiels prix et cours<br />
• Services aux clients (pooling de trésorerie, etc.)<br />
Organisation à l’international : utilisation de structures juridiques<br />
dédiées (securities, agence, SPV, fonds, ...)<br />
• Différents intérêts de ces structures<br />
• Spécificités<br />
• Risques associés<br />
• Impacts organisationnels<br />
Mode de fonctionnement et organisation<br />
• Entités de booking<br />
• Entités de traitement, hubs de traitement<br />
. Avantages comparés d’une structure centralisée et d’une structure locale<br />
. Back to back<br />
. Contraintes des différents types d’organisations<br />
Rapprochements, consolidation<br />
Travaux Pratiques<br />
. Sur des différents de produits, choix de la meilleure structure de booking<br />
et de la meilleure structure de traitement selon les objectifs<br />
poursuivis par la banque<br />
Principes de traitement d’une opération<br />
• Entrée en relation (KYC)<br />
• Négociation<br />
• Validation<br />
• Confirmation,<br />
. Principes<br />
. Target Fed<br />
• Compensation<br />
• Paiements et règlement - livraison<br />
• Gestion des événements<br />
• Collatéralisation<br />
• Valorisation, comptabilisation<br />
• Gestion des suspens<br />
• Gestion des référentiels<br />
• Calcul et contrôle des résultats<br />
Travaux Pratiques<br />
. Sur des différents de produits, mise en évidence des processus<br />
de traitement<br />
Risques opérationnels<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
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