catalogue - First Finance

Introduction au risk management 123
Introduction aux marchés de matières premières 65
Introduction aux marchés financiers 23
Introduction aux produits dérivés de crédit 38
Introduction aux produits structurés 27
Introduction aux techniques de financement d’entreprise 176
Investissement en Private Equity 105
Investissement Socialement Responsable : origines, méthodes et intérêt 105
Investissements et financements immobiliers - aspects juridiques et fiscaux 202
Investissements immobiliers : montages et techniques de valorisation 205
LBO et private equity 174
Leçons et analyses des crises économiques et bancaires 80
Lutte anti-blanchiment
Lutte contre la fraude sur opérations de marché
Maîtrise des risques opérationnels en Asset Management
Manager en période de crise
Managers de proximité : piloter efficacement ses équipes
N
N
N
N
N
139
140
114
212
211
Mathématiques financières 1 :
valorisation et sensibilités des obligations et des swaps
31
Mathématiques financières 2 : valorisation et sensibilités des options 32
Mathématiques financières 3 : modèles avancés de taux, utilisations et limites 33
Mathématiques financières 4 :
modèles de volatilités stochastiques et locales
71
Mécanismes et utilisations du crédit-bail immobilier 208
Mécanismes techniques, financiers et comptables
des compagnies d’assurance-vie
Mesure de performance en gestion de portefeuille
N 155
87
Mesure et gestion du risque de modèle associé
aux produits exotiques et structurés
132
Les métiers de Compliance en pratique 146
Métiers de la banque de financement 190
De MIF à MIF2 : enjeux de la Directive et de ses réformes
Modélisation avancée en financement de projet
N 141
179
Monte Carlo et autres méthodes numériques de pricing 71
Nouvelles normes réglementaires sur les books de trading (CRD 3) 144
Les nouvelles règles du contrôle des services d’investissement post-MiFID 146
Obligations classiques (État et corporates) : pricing et gestion 45
Obligations convertibles : gestion directionnelle et alternative
Obligations convertibles : pricing et gestion
N 92
47
OPCVM : comptabilité et valorisation 117
OPCVM : mécanismes et utilisations 102
Options de taux :
mécanismes, utilisations et analyse de positions en portefeuille
53
Options de taux classiques et exotiques :
techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités
54
Options sur actions classiques et exotiques : valorisation et sensibilités 62
Organisation front to compta d’une banque de marché 109
Origination obligataire 48
P&L : mesure et contrôle des résultats des activités de marché 153
Parcours Décideurs AM (partenariat AGEFI - FIRST FINANCE)
Partenariats Public Privé en immobilier
N 83
209
Pratique de l’évaluation du contrôle interne et de la surveillance des risques 146
Pratique des produits dérivés fermes et optionnels 26
Pratique des produits structurés 28
Pratique du marché primaire actions 71
Pratique du risk management en salle des marchés 131
Préparation à CAIA ® : level 1, 2 20
Préparation au CFA ® : level 1, 2, 3 18
Préparation au FRM ® : level 1, 2 19
Prise en compte des contraintes des investisseurs institutionnels
dans la vente des produits
71
Processus d’investissement d’une compagnie d’assurance N 163
Produits structurés de matières premières : montages et utilisations 69
Produits cash, dérivés et structurés de taux indexés sur inflation 46
Produits de volatilité et de corrélation : valorisation et sensibilités 70
Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations 49
Produits dérivés et structurés de crédit : pricing et gestion 39
Produits monétaires, obligations d’État et corporates :
mécanismes et utilisations
44
Produits structurés actions 1 : montages et utilisations 63
Produits structurés actions 2 : valorisation et sensibilités 64
Produits structurés de taux : montages et utilisations 50
Produits structurés en gestion privée
Produits structurés hybrides : montages et utilisations
N 97
29
Rating corporates et rating pays :
techniques, limites, scénarios post-crise 2011
Réformes réglementaires en cours :
UCITS IV, AIFM, Bâle III et Solvabilité II
Réglementations AMF pour l’asset management
N
N
42
100
105
Règlement-livraison national et international 119
Règles et pratiques du contrôle interne du secteur bancaire 145
Repo : mécanismes, pricing et stratégies 43
Reporting de gestion : contrôle du processus et service au client 106
Réseaux sociaux professionnels dans la Finance :
leur fonctionnement, leur utilité pour un manager et son entreprise
N 215
Restructuration de la dette et gestion préventive et collective
du risque débiteur
192
Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques 128
Risk management sur opérations de marché 2 :
techniques avancées d’évaluation des risques
129
Risk management sur opérations de marché 3 :
méthode et mise en œuvre du suivi des risques
130
Risque de contrepartie sur opérations de marché N 134
Risque de crédit : mise en place d’un système de notation interne
pour les corporates ou PME
146
Risque de crédit : notation interne des grands risques industriels et financiers 146
Le risque et sa gestion en financement immobilier 209
Risques opérationnels : principes 145
Risques opérationnels : application pour la BFI 145
Risques opérationnels : évaluation et gestion 145
Risques opérationnels : risques du système d’information 145
Risques opérationnels pour le postmarché en BFI N 111
Service aux émetteurs et assemblées générales 121
SIIC, OPCI, SCPI : mécanismes et utilisations 204
Simulation de trading de change : gestion des risques de position N 59
Simulation de trading de taux : gestion des risques de position 55
Solvabilité II - niveau 1 : définition et mise en œuvre 158
Solvabilité II - niveau 2 : solutions données par le modèle interne 159
Stratégies alternatives de gestion : private equity, immobilier,
matières premières, infrastructures, hedge funds
N 104
Suivi et contrôle des risques pour l’asset management 101
Swaps de taux : valorisation et sensibilités 51
Swaps non génériques et swaps exotiques : valorisation et sensibilités 52
Systèmes et moyens de paiement 108
Techniques avancées d’attribution de performance obligataire 105
Techniques avancées de gestion de portefeuille 88
Techniques avancées de modélisation financière d’actifs
ou de portefeuilles d’actifs immobiliers et hôteliers
206
Techniques avancées d’exécution et de trading 105
Techniques avancées en financement de projet 178
Techniques comparatives de valorisation de sociétés immobilières
et d’actifs immobiliers
209
Techniques de financement mezzanine 182
Techniques de vente en salle des marchés 213
Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO 40
Trade finance : moyens de paiement et garanties N 193
Traitement administratif du passif des OPCVM 121
Utilisation des produits dérivés dans la gestion actions 106
Utilisation des produits dérivés dans la gestion de taux 105
Valorisation de la convexité des produits de taux et actions 71
Valorisation et gestion des actifs sous stress 201
VaR produits de taux 127
219