catalogue - First Finance
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PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS MULTIMARCHÉS<br />
FONDAMENTAUX DES MARCHÉS FINANCIERS -<br />
PRÉPARATION AU CMF CERTIFICATE ®<br />
NEW<br />
ANIMÉ PAR GILLES BORREL, INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE - FIRST FINANCE - BRUNO CASSIANI INGONI, RESPONSABLE FORMATIONS ALM, RISK<br />
MANAGEMENT, CONTRÔLE - FIRST FINANCE - FABRICE GUEZ, RESPONSABLE FORMATIONS CAPITAL MARKETS - FIRST FINANCE<br />
MARC LANDON, INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE - FIRST FINANCE - ÉRIC MAINA, INGÉNIEUR PÉDAGOGIQUE - FIRST FINANCE<br />
NIVEAU : ACQUISITION / DURÉE : 5 JOURS<br />
COPYRIGHT FIRST FINANCE©<br />
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE :<br />
• Préparer le CMF Certificate<br />
• Connaître les acteurs et le fonctionnement<br />
des marchés financiers<br />
• Maîtriser les mécanismes de marché et les principales<br />
utilisations des produits financiers<br />
• Savoir utiliser les produits dérivés en tant qu’instruments<br />
de couverture du risque et instruments de spéculation<br />
• Connaître les principes de gestion d’un portefeuille<br />
de produits dérivés<br />
• Comprendre le principe de l’actualisation<br />
et le modèle actuariel<br />
• Comprendre les bases du pricing des produits<br />
dérivés fermes<br />
SUPPORTS DE PRÉPARATION AU PASSAGE<br />
DE L’EXAMEN<br />
Il est remis à chaque participant une tablette<br />
numérique sur laquelle sont disponibles :<br />
. Le textbook de l’examen<br />
. Des modules e-learning traitant des bases<br />
des mathématiques financières<br />
. 250 questions d’entraînement à l’examen<br />
ATOUTS DU SÉMINAIRE :<br />
• Pour chaque produit et technique : acquisition graduelle<br />
pour parvenir à une connaissance précise et opérationnelle<br />
• Illustration systématique à partir de données de marché<br />
prévalant à la date du séminaire<br />
• Possibilité de faire valider les connaissances acquises<br />
par le passage du CMF Certificate ® , la certification<br />
internationale de référence en <strong>Finance</strong> de marché<br />
• Remise de fiches complètes et des annales<br />
sur l’ensemble du programme du CMF Certificate ®<br />
CONSEILLÉ AUX :<br />
• Collaborateurs Back office et Middle office<br />
• Nouveaux entrants en salle des marchés<br />
• Nouveaux entrants des Directions des Risques<br />
• Gérants juniors, Client relationship managers<br />
• Traders / Négociateurs en asset management<br />
• Directions financières, Analystes<br />
• Inspection / Audit / Contrôle interne, Conformité<br />
• Conseillers en investissements financiers<br />
• Investisseurs institutionnels<br />
• Sales, Intermédiaires financiers, Gérants<br />
• MOA, MOE, informaticiens et consultants de SSII<br />
PRIX NET DE TAXES : 4 490 € *<br />
Équivalent à un montant HT de 3 755 € pour les clients<br />
qui ne récupèrent pas l’intégralité de la TVA.<br />
Prix incluant l’inscription à l’examen<br />
DATES :<br />
Du 26/03/12 au 30/03/12 . Du 11/06/12 au 15/06/12<br />
Du 15/10/12 au 19/10/12<br />
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS<br />
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72<br />
E-mail : sales@first-finance.fr<br />
Web : www.first-finance.fr en saisissant le code MARCHES<br />
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA<br />
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).<br />
Ce séminaire est conçu comme une préparation au CMF Certificate ® ,<br />
le « TOEFL ® » de la <strong>Finance</strong> de marché. Les participants pourront<br />
s’ils le souhaitent s’inscrire gratuitement à une session d’examen.<br />
Plus de détails sur le CMF Certificate ® p.16<br />
PROGRAMME<br />
PRÉPARATION PRÉALABLE À LA FORMATION<br />
Environnement économique, partie I<br />
En amont des 5 journées de formation, les participants souhaitant<br />
passer l’examen, étudient les thèmes suivants dans les supports<br />
qui leur seront fournis :<br />
• Environnement économique : rôle des marchés et de la monnaie,<br />
politique économique, principaux indicateurs économiques<br />
• Grandes tendances et crises<br />
• Principaux acteurs économiques : ménages, entreprises,<br />
asset managers, banques et régulateurs<br />
JOUR 1<br />
Environnement économique, partie II<br />
• Buy-side<br />
. Entreprises non financières<br />
. Caisses de retraite<br />
. Assureurs et mutuelles<br />
. Asset managers<br />
• Organisation des activités de marché d’une banque<br />
. Métiers au contact direct du client<br />
. Métiers au contact direct du marché<br />
. Fonctions Supports<br />
Produits et marchés financiers, partie I<br />
• Notions fondamentales<br />
. Classes d’actifs<br />
. Dates s’appliquant aux opérations<br />
. Comptant<br />
. Terme<br />
. Bilan/Hors-bilan<br />
. Dérivés vanilles vs. dérivés exotiques<br />
. Produits structurés<br />
. Actualisation et taux actuariel<br />
• Marchés organisés<br />
. Fonctionnement d’un marché cash<br />
. Fonctionnement d’un marché de dérivés listés<br />
. Gestion des ordres et différents types d’ordres<br />
• Marchés OTC<br />
. Principaux produits traités<br />
. Taille des marchés OTC<br />
. Fonctionnement des principaux marchés<br />
. Contraintes juridico/administratives et réglementation<br />
Mathématiques financières, partie I<br />
• Notion de taux d’intérêt<br />
. Intérêts précomptés ou postcomptés<br />
. Intérêts simples et composés<br />
• Bases de calcul des intérêts et décomptes de jours<br />
. Bases (daycount factors)<br />
. Conventions de décompte des jours sur le marché monétaire<br />
. Conventions de taux par instrument<br />
Travaux Pratiques<br />
. Convertir un taux Money Market en taux Bond Basis<br />
. Élaborer l’échéancier des dates de fixing de paiement d’une jambe Libor<br />
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