Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Erfolgsplan für 2012 Anlage 1
Ist
Plan Vj.
Plan
Verände
Zeile Bezeichnung / Text
2010
2011
2012
rungen
T€*
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1. Umsatzerlöse aus:
a) Hausbewirtschaftung - Nettomieterlöse 4.346 4.277 4.236 -41
o) Verkauf von Grundstücken 68 0 70 70
c) Betreuungstätigkeit 66 59 63 4
d) Betriebskostenumlage (netto) 2.017 2.265 2.181 -34
2. Zinsen und ähnliche Erträge 55 40 39
3. Versicherungsentschädigungen 104 50 50 0
4. Altschuldenentlastung nach § 6 a AHG 0 33 160 127
Bestandsveränderungen / Erträge aus der
5.
Zuschreibung von Gebäuden
200 0 0 0
6. Zuschüsse Abrissmaßnahmen 0 22 159 137
7. sonstige betriebliche Erträge 64 21 30 9
betriebliche Leistung 6.920 6.768 6.989 221
8. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen für:
a) Hausbewirtschaftung
(Instandhaltungsaufwendungen)
-850 -667 -744 -77
a 1) Personalkosten für Instandhaltung -101 -98 -99 -C
a 2) Instandhaltungsaufw. Versicherungen -109 -50 -50 0
b) Verkauf von Grundstücken -40 0 -70 -70
c) Abrisskosten 0 -31 -236 -205
d) Betriebskostenaufwand netto -2.285 -2.448 -2,424 24
9. Personalaufwand zzgl. Instandhaltung) -636 -661 -651 9
a) für Instandhaltung -101 -98 -99 -0
b) für Verwaltung -535 -562 -553 9
10. Abschreibungen auf Sachanlagen -1.699 -1.526 -1.523 3
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen -204 -223 -173 51
a) davon Verwaltungskosten -135 -104 -109 -5
b) davon Marketing etc. -69 -119 -64 55
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.380 •1.315 -1.200 115
13. Sonstige Steuern 0 0 0 0
Summe Aufwendungen -7.203 -6.921 -7.072 -151
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -283 -153 -83 71
15 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0
16 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehl-betrag (-) -283 -153 -83 71
17 Cash-Flow 1.216 1.373 1.441 68
18 erweiterter Cash-Flow 2.596 2.68S 2.641 -47
19 Kapitaldienst -3.38^ : 707 -2.57£ 132
20. Über-(+) / Unter(-)deckung -78?1 -1£ 66 85
* Rundungsdifferenzen durch Unterdrückung der Nachkommastellen.
489 2012/
Erfolgsplan
Limbach-Oberfrohna,
den 11. Oktober 2011