Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Liquiditätsplan
SPELO Stadtplanungs- und Entwicklungsgesellschaft Limbach-Oberfrohna mbH
in Euro
Bezeichnung Ist Plan Plan
2010 2011 2012
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Planjahr)
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender
10
Geschäftstätigkeit 18.792,35 147,00 147,00
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
11
Anlagevermögens - - -
(-) Auszahlungen für Investitionen in das
12
Anlagevermögen - - -
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
13
Finanzanlagevermögens - - -
(-) Auszahlungen für Investitionen in das
14
Finanzanlagevermögen - - -
(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
15
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition - - -
(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
16
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition - - -
(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investionen aus
17
Fördermitteln - - -
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von
18
Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln - - -
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen - - -
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten
20
Beiträgen - - -
21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit - - -
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen - - -
(-) Auszahlungen an die Gemeinde aus Darlehen und
23
Überzahlung Verlustausgleich - - -
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und
24
der Aufnahme von Investitionskrediten - - -
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und
25
Investitionskrediten - - -
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der
26
Finanzierungstätigkeit - - -
Zahlungswirksame Veränderung des
27 Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10,
21, 26) 18.792,35 147,00 147,00
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte
28
Änderungen des Finanzmittelbestands - - -
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 66.655,03 85.447,38 85.594,38
32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 85.447,38 85.594,38 85.741,38
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