Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

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Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH Sitz: Am Hohen Hain 17 eingetragen im Handelsregister unter HRB Nr. 142 46 Stammkapital: 550.000 EURO Geschäftsführer: Rolf Münch 552
Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH Bericht zur Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2012 Bei der vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2012 wurden die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat Sachsen (SächsEigBG) in der Fassung vom 15.02.2010 sowie der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung der kommunalen Eigenbetriebe (SächsEigBVO) ebenfalls in der Fassung vom 11.03.2010 gemäß § 96 Abs. 2 Ziffer 4 SächsGemeindeO angewendet. Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten. Die Basis der Wirtschafts- und Finanzplanung bildeten einerseits die zum 30. Juni 2011 ermittelten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und zum anderen die kaufmännisch vernünftigen Schätzungen der Leiter der einzelnen Einrichtungen sowie der Geschäftsleitung. Nachfolgend werden wichtige Eckdaten und zugrunde gelegte Prämissen ergänzend zum Zahlenwerk näher erläutert. 1. Erfolgsplan Die Erfolgsplanung gliedert sich in die drei Hauptgeschäftsbereiche Alten- und Pflegeheim, Kindertagesstätten, Vermietung und Verpachtung sowie die untergeordnete Sparte Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Im Erfolgsplan für die gesamte Gesellschaft wurden die Ergebnisse dieser einzelnen Bereiche zusammengefasst. Als Ergebnis der Erfolgsplanung 2012 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 146 T€ ermittelt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Alten- und Pflegeheim Kindereinrichtungen Vermietung und Verpachtung Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Alten- und Pflegeheim 160 T€ Jahresfehlbetrag 0 T€ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 14 T€ Jahresüberschuss 0 T€ Jahresüberschuss. Der Jahresfehlbetrag des Alten- und Pflegeheimes entsteht durch die Fortführung der bereits 2010 begonnenen Modernisierungsmaßnahmen, die die Aufwendungen in der Position Instandhaltung, Instandsetzung in Höhe von 170 T€ belasten. Hierfür werden die in den Vorjahren ausreichend gebildeten Zweckrücklagen verbraucht. 553
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Städtische Beteiligungen Die Stadt
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Wirtschaftsplan der GEBÄUDE GESELL
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1 Vorbemerkungen 1.1 Allgemeine Gru
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Wie bereits in den Vorjahren werden
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Im Jahr 2012 werden voraussichtlich
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Erfolgsplan für 2012 Anlage 1 Ist
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Erläuterung Erfolgsplan 2012 Anlag
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Liquiditätsplan 2012 Anlage 3 Ist
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Finanzplan - Erfolgsplan für 2012
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Finanzplan - Liquiditätsplan 2012
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FALK SLOMIANY WIRTSCHAFTSPRÜFER
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Seite 45 und 46: Anlage 3/4 Treuhandvermögen und Tr
Seite 47 und 48: Anlage 3 Entwicklung des Anlageverm
Seite 49 und 50: Anlage 4/2 Im Jahresdurchschnitt 20
Seite 51 und 52: Anlage 4/4 Der RÉckgang bei den Be
Seite 53 und 54: Anlage 4/6 Die Neuinvestitionen in
Seite 55 und 56: Anlage 4/8 5 Bilanzierung latenter
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Seite 77 und 78: Die Abschreibungen wurden auf der G
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Liquiditätsplan SPELO Stadtplanung
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FALK SLOMIANY WIRTSCHAFTSPRÜFER ·
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3. Abschreibungen Die Abschreibunge
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