Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Finanzplan - Liquiditätsplan 2012 Anlage 6
Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan
Zeile Bezeichnung / Text
2010 2011 2012 2013 2014 2015
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1 3eriodenergebnis {vor a. o. Posten) -3:. '.-'• •'- ' •
2
3
4
5
6
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf
Segenstände des Anlagevermögens
Auflösung (-) von Sonderposten zum
Anlagevermögen
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)
und Erträge (-)
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte,
-orderungen aus L. u, L. sowie anderer Aktiva, die
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
1.489.76 1.523,11 1.523,35 1.523,59 1.523,84 1.517,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-177,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen -122.96 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
8
Zunahme (+) und Abnahme (-) der
Verbindlichkeiten aus L u. L, sowie anderer
Passiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
593,62 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus a. o. Posten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
10
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender
Geschäftstätigkeit
1.502,27 1.347,42 1.440,56 1.243,55 1.322,37 1.323,66
11
12
13
14
15
16
Einzahlungen (+) aus Abgängen von
Gegenständen des Anlagevermögens
Auszahlungen (-) für Investitionen in das
Anlagevermögen
Einzahlungen (+) aus Abgängen von
Gegenständen des Finanzanlagevermögens
Auszahlungen (-)für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen
i. R. der kurzfr. Finanzdisposition
Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittel
anlagen i. R. der kurzfr. Finanzdisposition
Einzahlungen (+) auf Sonderposten für
17
Investitionen aus Fördermitteln
18
Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von
Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 400,00
-134,35 -24,00 -2-+,24 -24,43 -24.73 -24.97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
20
Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von
passivierten Beiträgen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der
Investitionstätigkeit
-134,35 -24,00 -24,24 -24,48 -24,73 375,03
22 Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Auszahlungen (-) an die Gesellschafterin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24
25
Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen
und der Aufnahme von Investitionskrediten
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen unc
Investitionskrediten
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2.130,93 -1,445,93 -1,375,01 -1.071,93 -2.670,43 -1.504,32
26
Mittelzu-1 Mittelabluss aus der
Finanzierungstätigkeit
-2 130.93 -1.445,93 -1.375,01 -1.071,93 -2.670.48 -1.504,32
27
2E
Zahlungswirksame Veränderung des
Finanzmittelbstandes (Summa i*. io,21 je)
Wechselkurs- und bewertungsbedingte
Änderungen (+/-) des Finanzmittelbestandes
-763 CO -122.51 41,31 147,14 -1 372.84 194,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2? ) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.813,26 4.050.26 3.927,75 3.969,06 4.116,20 2.743,36
3C) Finanzmittelbestand am Ende der Periode 4.050,26 3.927,75 3.969,06 4.116,20 2.743,36 2.937,74
3' davon verpfändet -2 74t 75 •2 746,75 -2.586.67 -2 586.67 -1 oco.co -1.0CQ.G0
3:! frei verfügbar 1.303,51 1.181,00 1.382,40 1.529,53 1.743,37 1.937,74
k
497
2012/
Finanzplan - Lkjuxiitatsplan
Limbach-Oberfrohna,
den 26.09.2011