Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH
Bericht zur Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr
2012
Bei der vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2012
wurden die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat
Sachsen (SächsEigBG) in der Fassung vom 15.02.2010 sowie der Verordnung des
Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Wirtschaftsführung, das
Rechnungswesen und die Jahresabschlussprüfung der kommunalen Eigenbetriebe
(SächsEigBVO) ebenfalls in der Fassung vom 11.03.2010 gemäß § 96 Abs. 2 Ziffer 4
SächsGemeindeO angewendet.
Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer
Einheit (€, % usw.) auftreten.
Die Basis der Wirtschafts- und Finanzplanung bildeten einerseits die zum
30. Juni 2011 ermittelten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse und zum anderen die
kaufmännisch vernünftigen Schätzungen der Leiter der einzelnen Einrichtungen
sowie der Geschäftsleitung. Nachfolgend werden wichtige Eckdaten und zugrunde
gelegte Prämissen ergänzend zum Zahlenwerk näher erläutert.
1. Erfolgsplan
Die Erfolgsplanung gliedert sich in die drei Hauptgeschäftsbereiche Alten- und
Pflegeheim, Kindertagesstätten, Vermietung und Verpachtung sowie die
untergeordnete Sparte Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Im Erfolgsplan für die
gesamte Gesellschaft wurden die Ergebnisse dieser einzelnen Bereiche
zusammengefasst.
Als Ergebnis der Erfolgsplanung 2012 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 146 T€
ermittelt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
Alten- und Pflegeheim
Kindereinrichtungen
Vermietung und Verpachtung
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Alten- und Pflegeheim
160 T€ Jahresfehlbetrag
0 T€ Jahresüberschuss/-fehlbetrag
14 T€ Jahresüberschuss
0 T€ Jahresüberschuss.
Der Jahresfehlbetrag des Alten- und Pflegeheimes entsteht durch die Fortführung der
bereits 2010 begonnenen Modernisierungsmaßnahmen, die die Aufwendungen in
der Position Instandhaltung, Instandsetzung in Höhe von 170 T€ belasten. Hierfür
werden die in den Vorjahren ausreichend gebildeten Zweckrücklagen verbraucht.
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