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Finanzplan - Liquiditätsplan 2012 Anlage 6 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Zeile Bezeichnung / Text 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T€ T€ T€ T€ T€ T€ 1 3eriodenergebnis {vor a. o. Posten) -3:. '.-'• •'- ' • 2 3 4 5 6 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Segenstände des Anlagevermögens Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, -orderungen aus L. u, L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.489.76 1.523,11 1.523,35 1.523,59 1.523,84 1.517,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen -122.96 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 8 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L u. L, sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 593,62 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus a. o. Posten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.502,27 1.347,42 1.440,56 1.243,55 1.322,37 1.323,66 11 12 13 14 15 16 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens Auszahlungen (-)für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen i. R. der kurzfr. Finanzdisposition Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittel anlagen i. R. der kurzfr. Finanzdisposition Einzahlungen (+) auf Sonderposten für 17 Investitionen aus Fördermitteln 18 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 400,00 -134,35 -24,00 -2-+,24 -24,43 -24.73 -24.97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -134,35 -24,00 -24,24 -24,48 -24,73 375,03 22 Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Auszahlungen (-) an die Gesellschafterin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen unc Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.130,93 -1,445,93 -1,375,01 -1.071,93 -2.670,43 -1.504,32 26 Mittelzu-1 Mittelabluss aus der Finanzierungstätigkeit -2 130.93 -1.445,93 -1.375,01 -1.071,93 -2.670.48 -1.504,32 27 2E Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbstandes (Summa i*. io,21 je) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen (+/-) des Finanzmittelbestandes -763 CO -122.51 41,31 147,14 -1 372.84 194,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2? ) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.813,26 4.050.26 3.927,75 3.969,06 4.116,20 2.743,36 3C) Finanzmittelbestand am Ende der Periode 4.050,26 3.927,75 3.969,06 4.116,20 2.743,36 2.937,74 3' davon verpfändet -2 74t 75 •2 746,75 -2.586.67 -2 586.67 -1 oco.co -1.0CQ.G0 3:! frei verfügbar 1.303,51 1.181,00 1.382,40 1.529,53 1.743,37 1.937,74 k 497 2012/ Finanzplan - Lkjuxiitatsplan <strong>Limbach</strong>-<strong>Oberfrohna</strong>, den 26.09.2011