Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

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Erfolgsplan für 2012 Anlage 1 Aufstellung "Sonstige betriebliche Aufwendungen": T€ 1 EDV-Kosten ca. -30 2 Prüfungs- sowie Rechts- und Beratungskosten ca. -40 3 div. Wartungskosten -5 4 Telefon, Porto, Büromaterial, Zeitschriften ca. -13 5 Heizung, Strom, Reinigung, Versicherung ca. -26 6 Kfz-Kosten ca. -7 7 Marketing / Werbung -30 8 MA-Schulung / Weiterbildung ca. -10 9 Aufwendungen für Drittverwaltung -5 10 Sonstiges / Reserve ca. =7 Insgesamt -173 1? <strong>Limbach</strong>-<strong>Oberfrohna</strong>, 490 2012/ Erfoigspian den 11. Oktober 2011
Erläuterung Erfolgsplan 2012 Anlage 1 a Zu Zeile Text La) 1. b) l.c) l.d) 3. 6. 7. 8. a) 8. b) 8. c) 8. d) 9. 10. Der Planansatz basiert auf unserem Unternehmenskonzept und damit auf einer Hochrechnung vom Februar 2011. Zu erwartende Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken. Der Planansatz basiert auf den vorliegenden Verwaltungs- und Dienstleis tungsverträgen. Schätzwert aus dem aktualisierten Unternehmenskonzept, der sich an den voraussichtlichen Kosten bzw. Abschlagszahlungen orientiert. Berechnet auf Basis der tatsächlichen Geldanlagen und unter Berücksichti gung des niedrigen Zinsniveaus. Vorsichtig geschätzt - ist nur ein Richtwert für die entsprechenden Aufwen dungen in Zeile 8 a 2). Altschuldenentlastung für den Abriss eines Wohnblockes mit 68 WE. Zuschreibungen auf den Gebäudebestand sind nicht geplant. Fördermittel für die in Zeile 4 erwähnte Abrissmaßnahme. Sammelposten für sonstige Erträge. Notwendiger Betrag, um die Vermietungsfähigkeit unserer Objekte zu erhal ten. Buchwert der zu verkaufenden Baugrundstücke (s. Zeile 1. b) Kosten für Abriss (vergleiche auch Zeilen 4 und 6). Schätzwert => Hochrechnung der tatsächlichen Kosten. Personalkosten getrennt nach Instandhaltungs- und Verwaltungskosten, oh ne Mitarbeitererfolgsprämie (wird vom Aufsichtsrat erst nach Ablauf des Ge schäftsjahres beschlossen). Abschreibung It. EDV-Auswertung. Eventuelle notwendige Teilwertabschreibungen sind nicht berücksichtigt und derzeit nicht bekannt. 11. Siehe Einzelaufstellung. 12. Zinsaufwendung It. Zins- und Tilgungsplan der Gesellschaft einschließlich möglicher KK-Inanspruchnahme. 13. 17. - 19, 20. Kein Ansatz, da unbedeutend (nur Kfz-Steuer). In Anlehnung an das Unternehmenskonzept eingestellt. Liquiditätsüberschuss aus dem Geschäftsbetrieb. Unter Berücksichtigung der Ersatzinvestitionen von ca. 24 T€ wird sich die Liquidität um insgesamt rund 41 T€ verbessern. Ct$ÄWi- . GtMLLVCHAH l.n 491 Seite 1 von 1
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