Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Finanzplan - Erfolgsplan
Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH - Kindertagesstätten -
Bezeichnung Ist Plan Plan NT Plan Plan Plan Plan
2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (Folgejahr 1) (Folgejahr 2) (Folgejahr 3)
1 Erträge aus allg. Pflegeleistungen gem. PflegeVG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Erträge außerhalb PlfegeVG (Pflegestufe G1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Erträge aus Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.685.167,63 2.931.029,46 2.931.029,46 3.072.843,25 3.101.785,00 3.151.605,00 3.201.750,00
4 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Erträge aus Zusatzleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten
gegenüber Pflegebedürftigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Zuschüsse zu Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Sonstige betriebliche Erträge 63.101,87 0,00 0,00 443.070,00 0,00 0,00 0,00
2.748.269,50 2.931.029,46 2.931.029,46 3.515.913,25 3.101.785,00 3.151.605,00 3.201.750,00
9 Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.588.316,18 1.783.090,52 1.783.090,52 1.874.264,24 1.902.400,00 1.931.000,00 1.959.900,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 418.010,25 476.010,82 476.010,82 507.112,46 514.800,00 522.500,00 530.300,00
2.006.326,43 2.259.101,34 2.259.101,34 2.381.376,70 2.417.200,00 2.453.500,00 2.490.200,00
10 Materialaufwand
a) Lebensmittel 97.494,45 101.600,00 101.600,00 92.720,00 95.000,00 97.000,00 99.000,00
b) Aufwendungen für Pflegemittel 35.850,78 36.011,95 36.011,95 35.587,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 138.341,56 145.850,00 145.850,00 148.150,00 150.000,00 155.000,00 160.000,00
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 205.651,10 154.730,99 154.730,99 161.704,38 167.000,00 172.000,00 177.000,00
477.337,89 438.192,94 438.192,94 438.161,38 448.000,00 460.000,00 472.000,00
11 Steuern, Abgaben, Versicherungen 12.902,65 7.937,84 7.937,84 7.392,05 8.000,00 8.100,00 8.200,00
12 Miete, Pacht, Leasing 120.495,01 120.267,00 120.267,00 121.473,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00
Zwischenergebnis 131.207,52 105.530,34 105.530,34 567.510,12 107.085,00 108.505,00 109.850,00
Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung
13
von Investitionen 27.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 23.290,70 22.380,00 22.380,00 20.168,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
15
Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten/Verbindlichkeiten 27.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 62.632,78 69.623,94 69.623,94 69.479,62 70.000,00 70.000,00 70.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 278,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 94.471,37 50.736,60 50.736,60 512.010,50 52.000,00 54.000,00 56.000,00
18 Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen 29,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-134.121,26 -97.980,54 -97.980,54 -561.322,12 -101.000,00 -103.000,00 -105.000,00
Zwischenergebnis -2.913,74 7.549,80 7.549,80 6.188,00 6.085,00 5.505,00 4.850,00
19 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.188,61 712,20 712,20 1.407,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.526,02 8.262,00 8.262,00 7.595,00 7.085,00 6.505,00 5.850,00
Zwischenergebnis -6.251,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Außerordentliche Erträge 5.099,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Weitere Erträge 1.151,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
in Euro
567