Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

2 Erfolgsplan
(vgl. Anlage 1)
Nach dem vorliegenden Erfolgsplan ist im Geschäftsjahr 2012 mit einem Verlust von rd.
83 T€ zu rechnen.
Das ist rund 71 T€ besser als der Planansatz für dieses Jahr und resultiert überwiegend
aus den voraussichtlich geringeren Zinsaufwendungen.
Zu den wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes noch einige Erläuterungen:
2.1 Einnahmen
Die Nettornieteinnahmen werden wegen der weiter rückläufigen Bevölkerung und der
dadurch resultierenden geringeren Auslastung unserer Wohnungsbestände voraussicht
lich leicht sinken.
Flächendeckende Mieterhöhungen sind für 2012 nicht geplant. Durch die anhaltende
Tendenz zu höherwertigen Wohnungen werden die erzielten Istmieten pro m2 Wohnflä
che aber weiter leicht ansteigen.
In der Zukunft müssen die (Nettokalt-)Mieten zumindest in Höhe der Inflationsrate re
gelmäßig angepasst werden. Deshalb ist eine moderate Mieterhöhung (z. B. alle drei
Jahre um 5 %) weiterhin notwendig.
Die Erlöse aus der Betriebskostenumlage werden auf der Basis der Betriebskostenab
rechnung 2010 und der neuen Abschlagszahlungen der Versorger hochgerechnet. Es
handelt sich hierbei um durchlaufende Posten ohne große Auswirkung auf das Gesamt
ergebnis. Die Aufwendungen und Erträge schwanken jedes Abrechnungsjahr erheblich.
Wichtig für die Ertragslage ist nur der nicht umlegbare Anteil der Betriebskostenauf
wendungen.
Zinserträge erzielen wir aus unseren Geldanlagen, insbesondere das zur Absicherung
des Altschuldenkredites bei der Sparkasse Chemnitz verpfändete Festgeld. Wegen des
unverändert sehr niedrigen Zinsniveaus für Geldanlagen rechnen wir nur mit geringen
Zinseinnahmen.
Der Ansatz der Versicherungsentschädigungen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverän
dert, obwohl die tatsächlichen Entschädigungen voraussichtlich höher sein werden.
Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten, da wir diese Entschädigungen
nur als Kostenersatz für entsprechende Aufwendungen erhalten.
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