Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Finanzplan - Erfolgsplan
Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH
Bezeichnung Ist Plan Plan NT Plan Plan Plan Plan
2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (Folgejahr 1) (Folgejahr 2) (Folgejahr 3)
1 Erträge aus allg. Pflegeleistungen gem. PflegeVG 761.041,69 734.100,00 748.600,00 786.700,00 796.700,00 810.000,00 810.000,00
2 Erträge außerhalb PlfegeVG (Pflegestufe G1) 11.280,51 5.500,00 5.500,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00
3 Erträge aus Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.685.167,63 2.931.029,46 2.931.029,46 3.072.843,25 3.101.785,00 3.151.605,00 3.201.750,00
4 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 274.940,76 260.000,00 264.600,00 278.500,00 278.500,00 280.000,00 280.000,00
5 Erträge aus Zusatzleistungen 8.470,05 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
6
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten
gegenüber Pflegebedürftigen 111.611,93 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00
7 Zuschüsse zu Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Sonstige betriebliche Erträge 139.505,22 55.106,00 55.106,00 495.366,00 52.200,00 52.400,00 52.600,00
3.992.017,79 4.098.435,46 4.117.535,46 4.752.009,25 4.341.885,00 4.406.705,00 4.457.050,00
9 Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 2.207.780,38 2.391.600,00 2.404.632,52 2.508.900,00 2.537.100,00 2.575.200,00 2.604.100,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 569.049,83 638.515,40 641.831,82 679.738,53 687.500,00 697.800,00 705.600,00
2.776.830,21 3.030.115,40 3.046.464,34 3.188.638,53 3.224.600,00 3.273.000,00 3.309.700,00
10 Materialaufwand
a) Lebensmittel 172.294,22 172.600,00 172.600,00 167.720,00 171.000,00 174.000,00 177.000,00
b) Aufwendungen für Pflegemittel 48.560,88 52.029,99 52.029,99 50.430,00 51.000,00 51.250,00 51.500,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 197.246,55 208.850,00 212.350,00 221.530,00 226.200,00 233.900,00 241.600,00
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 342.812,92 280.030,01 280.030,01 292.020,00 299.000,00 306.000,00 313.000,00
760.914,57 713.510,00 717.010,00 731.700,00 747.200,00 765.150,00 783.100,00
11 Steuern, Abgaben, Versicherungen 23.777,91 13.110,00 13.110,00 13.860,00 14.510,00 14.720,00 14.930,00
12 Miete, Pacht, Leasing 127.539,03 127.249,00 127.249,00 128.548,00 128.575,00 128.575,00 128.575,00
Zwischenergebnis 302.956,07 214.451,06 213.702,12 689.262,73 227.000,00 225.260,00 220.745,00
Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung
13
von Investitionen 27.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 23.370,70 22.380,00 22.380,00 20.168,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
15
Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten/Verbindlichkeiten 27.052,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 123.641,52 134.620,00 134.620,00 140.627,00 141.697,00 141.697,00 141.697,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 861,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 316.972,24 387.700,00 271.099,60 703.900,00 87.000,00 82.000,00 79.000,00
18 Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen 50,19 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00
-418.154,86 -499.990,00 -383.389,60 -824.409,00 -207.697,00 -202.697,00 -199.697,00
Zwischenergebnis -115.198,79 -285.538,94 -169.687,48 -135.146,27 19.303,00 22.563,00 21.048,00
19 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11.640,70 3.500,00 3.500,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21.297,46 18.936,00 18.936,00 17.064,00 15.138,00 13.127,00 11.043,00
Zwischenergebnis -124.855,55 -300.974,94 -185.123,48 -146.210,27 8.665,00 13.936,00 14.505,00
21 Außerordentliche Erträge 7.003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Weitere Erträge 1.361,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Jahresüberschuss -116.490,46 -300.974,94 -185.123,48 -146.210,27 8.665,00 13.936,00 14.505,00
in Euro
565