Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Finanzplan - Liquiditätsplan
Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH
in Tausend Euro
1
2
Bezeichnung Ist Plan Plan NT Plan Plan Plan Plan
2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (Folgejahr 1) (Folgejahr 2) (Folgejahr 3)
Periodenergebnis ohne Zuschüsse, vor
außerordentlichen Posten -116 -301 -185 -146 9 14 15
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf
Gegenstände des Anlagevermögens 123 135 135 141 142 142 142
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen -23 -22 -22 -20 -21 -21 -21
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von
4
Gegenständen des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und
5
Erträge (-) 0 0 0 0 0 0 0
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
6
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 59 0 0 0 0 0 0
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 15 0 0 0 0 0 0
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die
8
nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind 72 0 0 0 0 0 0
Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen
9
Posten und Zuschüssen 0 0 0 0 0 0 0
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender
10
Geschäftstätigkeit 130 -189 -73 -26 129 135 135
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
11
Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das
12
Anlagevermögen -202 -98 -98 -105 -92 -86 -87
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
13
Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0
(-) Auszahlungen für Investitionen in das
14
Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
15
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0 0
(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im
16
Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition 0 0 0 0 0 0 0
(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investionen aus
17
Fördermitteln 27 0 0 0 0 0 0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von
18
Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln 0 0 0 0 0 0 0
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen 0 0 0 0 0 0 0
(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten
20
Beiträgen 0 0 0 0 0 0 0
21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -175 -98 -98 -105 -92 -86 -87
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0 0 0 0 0 0 0
(-) Auszahlungen an die Gemeinde aus Darlehen und
23
Überzahlung Verlustausgleich 0 0 0 0 0 0 0
(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und
24
der Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 0
(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und
25
Investitionskrediten -58 -46 -46 -48 -49 -51 -54
26 Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -58 -46 -46 -48 -49 -51 -54
Zahlungswirksame Veränderung des
27 Finanzmittelbestands (Summe aus den Nummern 10, 21,
26) -103 -333 -217 -179 -12 -3 -6
(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen
28
des Finanzmittelbestands 0 0 0 0 0 0 0
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 1.169 1.066 1.066 849 670 659 656
32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.066 733 849 670 659 656 650
572