Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Erläuterung Erfolgsplan 2012
Anlage 1 a
Zu Zeile Text
La)
1. b)
l.c)
l.d)
3.
6.
7.
8. a)
8. b)
8. c)
8. d)
9.
10.
Der Planansatz basiert auf unserem Unternehmenskonzept und damit auf
einer Hochrechnung vom Februar 2011.
Zu erwartende Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken.
Der Planansatz basiert auf den vorliegenden Verwaltungs- und Dienstleis
tungsverträgen.
Schätzwert aus dem aktualisierten Unternehmenskonzept, der sich an den
voraussichtlichen Kosten bzw. Abschlagszahlungen orientiert.
Berechnet auf Basis der tatsächlichen Geldanlagen und unter Berücksichti
gung des niedrigen Zinsniveaus.
Vorsichtig geschätzt - ist nur ein Richtwert für die entsprechenden Aufwen
dungen in Zeile 8 a 2).
Altschuldenentlastung für den Abriss eines Wohnblockes mit 68 WE.
Zuschreibungen auf den Gebäudebestand sind nicht geplant.
Fördermittel für die in Zeile 4 erwähnte Abrissmaßnahme.
Sammelposten für sonstige Erträge.
Notwendiger Betrag, um die Vermietungsfähigkeit unserer Objekte zu erhal
ten.
Buchwert der zu verkaufenden Baugrundstücke (s. Zeile 1. b)
Kosten für Abriss (vergleiche auch Zeilen 4 und 6).
Schätzwert => Hochrechnung der tatsächlichen Kosten.
Personalkosten getrennt nach Instandhaltungs- und Verwaltungskosten, oh
ne Mitarbeitererfolgsprämie (wird vom Aufsichtsrat erst nach Ablauf des Ge
schäftsjahres beschlossen).
Abschreibung It. EDV-Auswertung.
Eventuelle notwendige Teilwertabschreibungen sind nicht berücksichtigt und
derzeit nicht bekannt.
11.
Siehe Einzelaufstellung.
12. Zinsaufwendung It. Zins- und Tilgungsplan der Gesellschaft einschließlich
möglicher KK-Inanspruchnahme.
13.
17. - 19,
20.
Kein Ansatz, da unbedeutend (nur Kfz-Steuer).
In Anlehnung an das Unternehmenskonzept eingestellt.
Liquiditätsüberschuss aus dem Geschäftsbetrieb. Unter Berücksichtigung der
Ersatzinvestitionen von ca. 24 T€ wird sich die Liquidität um insgesamt rund
41 T€ verbessern.
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