Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Liquiditätsplan 2012 Anlage 3
Ist Vorschau Plan
Zeile Bezeichnung /Text
2010 2011 2012
T€ T€ T€
1 Deriodenergebnis (vor a. o. Posten)
;
-175,60 -82.7?
2
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des
Anlagevermögens
1.489,76 1.523,11 1.523,35
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00
4
Gewinn (-) und Verlust (+} aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens
0,00 0,00 0,00
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) 2,21 0,00 0,00
6
Zunahme (-) und Abnahme {+)der Vorräte, Forderungen aus L. u. L. sowie
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
-177,02 0,00 0,00
7 Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 0,00 0,00
8
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L u. L sowie
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
zuzuordnen sind
593,62 0,00 0,00
9 Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus a. o. Posten 0,00 0,00 0,00
10 Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.502,27 1.347,42 1.440,56
11 Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 0.00 0,00 0,00
12 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen -134,35 -24.00 -24,24
13
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzaniagevermögens
0,00 0,00 0,00
14 Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00
15
16
Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen i. R, der kurzfr.
Finanzdisposition
Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen i. R. der kurzfr.
Finanzdisposition
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17 Einzahlungen (+) auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen
18
aus Fördermitteln
0,00 0,00 0,00
19 Einzahlungen (+) aus passivierten Beiträgen 0,00 0,00 0,00
20 Auszahlungen (-) aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen 0,00 0,00 0,00
21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -134,35 -24,00 -24,24
22 Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen 0,00 0,00 0,00
23 Auszahlungen (-) an die Gesellschafterin 0,00 0,00 0,00
24
Einzahlungen (+) aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von
Investitionskrediten
0,00 0,00 0,00
25 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten -2.130,93 -1.445,93 -1.375,01
26 Mittelzu- / Mittelabluss aus der Finanzierungstätigkeit -2.130,93 -1.445,93 -1.375,01
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbstandes (Summe Nr. 10,21, 2b> -763,00 -122.51 41,31
21
Wechselkurs- und bewertungsbedingteÄnderungen (+/-) des
Finanzmittelbestandes
0,00 0,00 0,00
2S> Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.813,26 4.050,26 3.927,75
3C> Finanzmittelbestand am Ende der Periode 4.050,26 3.927,75 3.969,06
31 davon verpfändet -2.74o,75 -2.746,75 -2.586,67
3;J frei verfügbar 1.303,51 1.181,00 1.382,40
493
2012/
Uquiditätsplan
Limbach-Oberfrohna,
den 11. Oktober 2011