Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna
Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna
Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erfolgsplan<br />
Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH - Kindertagesstätten -<br />
in Euro<br />
Bezeichnung Ist Plan Plan NT Plan<br />
2010 2011 2011 2012<br />
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr) (Planjahr)<br />
1 Erträge aus allg. Pflegeleistungen gem. PflegeVG 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
2 Erträge außerhalb PlfegeVG (Pflegestufe G1) 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 Erträge aus Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.685.167,63 2.931.029,46 2.931.029,46 3.072.843,25<br />
4 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
5 Erträge aus Zusatzleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6<br />
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten<br />
gegenüber Pflegebedürftigen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
7 Zuschüsse zu Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
8 Sonstige betriebliche Erträge 63.101,87 0,00 0,00 443.070,00<br />
2.748.269,50 2.931.029,46 2.931.029,46 3.515.913,25<br />
9 Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 1.588.316,18 1.783.090,52 1.783.090,52 1.874.264,24<br />
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung<br />
und für Unterstützung 418.010,25 476.010,82 476.010,82 507.112,46<br />
2.006.326,43 2.259.101,34 2.259.101,34 2.381.376,70<br />
10 Materialaufwand<br />
a) Lebensmittel 97.494,45 101.600,00 101.600,00 92.720,00<br />
b) Aufwendungen für Pflegemittel 35.850,78 36.011,95 36.011,95 35.587,00<br />
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 138.341,56 145.850,00 145.850,00 148.150,00<br />
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 205.651,10 154.730,99 154.730,99 161.704,38<br />
477.337,89 438.192,94 438.192,94 438.161,38<br />
11 Steuern, Abgaben, Versicherungen 12.902,65 7.937,84 7.937,84 7.392,05<br />
12 Miete, Pacht, Leasing 120.495,01 120.267,00 120.267,00 121.473,00<br />
Zwischenergebnis 131.207,52 105.530,34 105.530,34 567.510,12<br />
Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von<br />
13<br />
Investitionen 27.052,70 0,00 0,00 0,00<br />
14 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 23.290,70 22.380,00 22.380,00 20.168,00<br />
15<br />
Aufwendungen aus der Zuführung zu<br />
Sonderposten/Verbindlichkeiten 27.052,70 0,00 0,00 0,00<br />
16 Abschreibungen<br />
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br />
Anlagevermögens und Sachanlagen 62.632,78 69.623,94 69.623,94 69.479,62<br />
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 278,44 0,00 0,00 0,00<br />
17 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 94.471,37 50.736,60 50.736,60 512.010,50<br />
18 Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen 29,37 0,00 0,00 0,00<br />
-134.121,26 -97.980,54 -97.980,54 -561.322,12<br />
Zwischenergebnis -2.913,74 7.549,80 7.549,80 6.188,00<br />
19 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.188,61 712,20 712,20 1.407,00<br />
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.526,02 8.262,00 8.262,00 7.595,00<br />
Zwischenergebnis -6.251,15 0,00 0,00 0,00<br />
21 Außerordentliche Erträge 5.099,38 0,00 0,00 0,00<br />
22 Weitere Erträge 1.151,77 0,00 0,00 0,00<br />
23 Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
562