Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna
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3. Finanzplan<br />
Finanzplan - Erfolgsplan<br />
Hier wird der Erfolgsplan bis zum Jahr 2015 fortgeschrieben.<br />
Folgende Prämissen beeinflussten die Erfolgsplanung für die Jahre 2013 bis 2015.<br />
a) Alten- und Pflegeheim:<br />
• Wegfall der Pflegestufe G1 ab dem Jahr 2013 zugunsten der Pflegestufe I<br />
• erneute Pflegesatzverhandlung aufgrund gesunkener Gesamtkapazität<br />
spätestens im Geschäftsjahr 2013<br />
• entsprechende Ertragserhöhung aufgrund erfolgter Pflegesatz-verhandlungen<br />
ab dem Geschäftsjahr 2014<br />
• keine Lohn- und Gehaltsveränderungen im Jahr 2013<br />
• Gehaltserhöhungen im Rahmen der Ertragssteigerungen ab dem Jahr 2014<br />
• Teuerungsraten bei den Sachkosten<br />
b) Kindertagesstätten:<br />
• geringfügige Gehaltserhöhungen pädagogisches Personal in den Jahren 2013<br />
bis 2015 unter der Voraussetzung der Finanzierung durch die Kommune<br />
• Teuerungsraten bei den Sachkosten<br />
Die jeweiligen Jahresergebnisse werden in den Finanzplan - Liquiditätsplan<br />
übernommen.<br />
Finanzplan - Investitionsprogramm<br />
Alle geplanten Investitionen im Alten- und Pflegeheim wie auch in den<br />
Kindertagesstätten werden über die Abschreibungen finanziert.<br />
Im Alten- und Pflegeheim wird im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen ein neues<br />
Pflegebad eingebaut. Die hierfür notwendigen Einrichtungsgegenstände werden mit<br />
ca. 15 T€ veranschlagt und sind in Position 15 enthalten.<br />
Ebenfalls nennenswert im Alten- und Pflegeheim sind Investitionen im Bereich der<br />
Bewohnerzimmer wie Möbel und Pflegebetten sowie ein neuer Schieberspülautomat<br />
für den Wohnbereich 1, Erdgeschoss.<br />
Bei den Kindertagesstätten wird vorrangig in Möbel für die Gruppenzimmer und<br />
Garderoben sowie in Außenspielgeräte investiert.<br />
Im Finanzplan - Liquiditätsplan wurden die Jahresinvestitionssummen eingearbeitet.<br />
Finanzbeziehungen zur Gemeinde<br />
Hier werden im Einzelnen die finanziellen Beziehungen zur Kommune bis zum Jahr<br />
2015 dargestellt.<br />
Position 1 beinhaltet die Betriebskostenzuschüsse der Kommune für den Betrieb der<br />
Kindertagesstätten. Die Ursache der nicht unerheblichen Steigerung dieser<br />
Betriebskostenzuschüsse liegt vor allem an der Steigerung der Personalkosten des<br />
pädagogischen Personals (siehe auch Finanzplan - Erfolgsplan).<br />
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