Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Finanzplan - Erfolgsplan
Gesellschaft für soziale Betreuung Bona Vita gGmbH - Alten- und Pflegeheim -
Bezeichnung Ist Plan Plan NT Plan Plan Plan Plan
2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015
(Vorvorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr) (Planjahr) (Folgejahr 1) (Folgejahr 2) (Folgejahr 3)
1 Erträge aus allg. Pflegeleistungen gem. PflegeVG 761.041,69 734.100,00 748.600,00 786.700,00 796.700,00 810.000,00 810.000,00
2 Erträge außerhalb PlfegeVG (Pflegestufe G1) 11.280,51 5.500,00 5.500,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00
3 Erträge aus Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 274.940,76 260.000,00 264.600,00 278.500,00 278.500,00 280.000,00 280.000,00
5 Erträge aus Zusatzleistungen 8.470,05 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
6
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten
gegenüber Pflegebedürftigen 111.611,93 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00 104.700,00
7 Zuschüsse zu Betriebskosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Sonstige betriebliche Erträge 25.164,28 6.250,00 6.250,00 3.540,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1.192.509,22 1.118.550,00 1.137.650,00 1.187.340,00 1.191.400,00 1.206.200,00 1.206.200,00
9 Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 619.464,20 608.509,48 621.542,00 634.635,76 634.700,00 644.200,00 644.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung 151.039,58 162.504,58 165.821,00 172.626,06 172.700,00 175.300,00 175.300,00
770.503,78 771.014,06 787.363,00 807.261,82 807.400,00 819.500,00 819.500,00
10 Materialaufwand
a) Lebensmittel 74.799,77 71.000,00 71.000,00 75.000,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
b) Aufwendungen für Pflegemittel 8.266,68 11.518,04 11.518,04 9.843,00 10.000,00 10.250,00 10.500,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe 49.569,12 52.000,00 55.500,00 62.400,00 65.000,00 67.500,00 70.000,00
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf 136.951,07 125.299,02 125.299,02 130.315,62 132.000,00 134.000,00 136.000,00
269.586,64 259.817,06 263.317,06 277.558,62 283.000,00 288.750,00 294.500,00
11 Steuern, Abgaben, Versicherungen 10.340,16 4.572,16 4.572,16 5.867,95 5.900,00 6.000,00 6.100,00
12 Miete, Pacht, Leasing 4.790,20 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00
Zwischenergebnis 137.288,44 78.356,72 77.607,78 91.861,61 90.310,00 87.160,00 81.310,00
Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung
13
von Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15
Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten/Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 51.397,09 55.576,06 55.576,06 61.450,38 62.000,00 62.000,00 62.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 583,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 221.645,37 334.963,40 218.363,00 189.889,50 25.000,00 25.000,00 20.000,00
18 Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen 20,82 50,00 50,00 50,00
-273.566,45 -390.589,46 -273.989,06 -251.389,88 -87.000,00 -87.000,00 -82.000,00
Zwischenergebnis -136.278,01 -312.232,74 -196.381,28 -159.528,27 3.310,00 160,00 -690,00
19 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.452,09 2.787,80 2.787,80 4.593,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.709,02 5.978,00 5.978,00 4.853,00 3.750,00 2.670,00 1.640,00
Zwischenergebnis -137.534,94 -315.422,94 -199.571,48 -159.788,27 3.060,00 990,00 1.170,00
21 Außerordentliche Erträge 972,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Weitere Erträge 209,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Jahresüberschuss -136.353,18 -315.422,94 -199.571,48 -159.788,27 3.060,00 990,00 1.170,00
in Euro
566