Städtische Beteiligungen - Stadt Limbach-Oberfrohna

Finanzplan - Erfolgsblan
FZLO Freizeitstätten GmbH Limbach-Oberfrohna
Nr. Bezeichnung Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015
1. Umsatzerlöse 339.261,10 € 338.000,00 € 326.500,00 € 340.000,00 € 351.000,00 € 371.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge 632.352,90 € 606.000,00 € 604.000,00 € 599.000,00 € 580.000,00 € 570.000,00 €
3. Materialaufwand
a)
b)
Aufwendungen für Roh-Hilfsund
Betriebsstoffe und für
bezogene Waren 209.874,80 € 189.000,00 € 186.400,00 € 200.000,00 € 210.000,00 € 220.000,00 €
Aufwendungen für bezogene
Leistungen 217.217,64 € 203.000,00 € 176.810,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 190.000,00 €
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 104.994,44 € 102.000,00 € 141.500,00 € 145.000,00 € 150.000,00 € 155.000,00 €
b) Soziale Abgaben 24.010,36 € 24.000,00 € 36.200,00 € 38.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
5.
6.
Abschreibungen auf
immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und
Sachanlagen 257.639,25 € 242.000,00 € 227.120,00 € 210.000,00 € 190.000,00 € 180.000,00 €
Sonstige betriebliche
Aufwendungen 92.229,57 € 92.000,00 € 72.820,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 €
7. Zinsen u.ä. Aufwendungen 83.156,38 € 82.000,00 € 79.000,00 € 75.000,00 € 70.000,00 € 65.000,00 €
8.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit - 17.508,44 € 10.000,00 € 10.650,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €
9. Sonstige Steuern 10.562,47 € 10.000,00 € 10.650,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €
10.
Jahresüberschuss (+)/
Jahresfehlbetrag (-) - 28.070,91 €
- € - € - € - € - €
633