Geschäftsbericht 2011 - VPV

Heizkostensowie die in Position „II. 8. Sonstige Steuern“ enthaltene Grundsteuer als
Forderungen aus noch nicht abgerechneten Nebenkostenunter dem Posten
„D. II. Sonstige Forderungen“ aktiviert. Ein Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung
erfolgt künftig nur noch für die aus Nebenkostenabrechnungen resultierenden nicht
umlagefähigen Kosten.
Aufgrund der Änderung der Bilanzierungsmethode hat sich das Ergebnis der normalen
Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr um 172.209,45 EUR verbessert.
Verbindlichkeitenspiegel
(§ 285 Satz 1Nr. 2HGB)
Sonstige Gesamtbetrag Davon mit einer Restlaufzeit Gesicherte Art der
Verbindlichkeiten von 1Jahr von 1Jahr mehr Beträge Sicherbis
5Jahre als 5Jahre heit
davon EUR EUR EUR EUR EUR
1. gegenüber verbundenen
Unternehmen 97.693,65 97.693,65 0,00 0,00 0,00 –
2. aus Steuern 665.841,39 665.841,39 0,00 0,00 0,00 –
3. im Rahmen der
sozialen Sicherheit 104.807,56 54.936,29 49.871,27 0,00 0,00 –
4. übrige 13.895.403,21 13.825.403,21 70.000,00 0,00 0,00 –
Gesamt 14.763.745,81 14.643.874,54 119.871,27 0,00 0,00 –
Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte und Haftungsverhältnisse
(§ 285 Satz 1Nr. 3HGB und §251 HGB i. V. m. §51Abs. 3RechVersV i. V. m. §285
Satz 1Nr. 27 HGB)
Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäftesowie Haftungsverhältnisse bestehen Ende
2011 nicht.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
(§ 285 Satz 1Nr. 3a HGB)
Bei den sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach §285 Satz 1Nr. 3a HGB betragen
die Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Dienstleistungsverträgen 5,1 Mio. EUR.
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus zugesagten, aber noch nicht ausgezahlten
Darlehen und Grundschuldforderungen belaufen sich auf 9,2 Mio. EUR. Davon
resultieren 2,9 Mio. EUR aus dem Abschlussvon Zinssicherungsdarlehen (Forward-
Darlehen), vondenen vereinbarungsgemäß 0,7 Mio. EUR im Jahr 2012, 1,9 Mio. EUR
2013 und 0,3 Mio. EUR 2014 ausgezahlt werden.
Gegenüber der Protektor Lebensversicherungs-AG, Berlin, haben wir uns verpflichtet,
auf Anforderung eine weitereEinzahlung vonEigenmitteln bis zur Höhe von71,0 Mio. EUR
vorzunehmen.
Gemäß der Verordnung über die Finanzierung des Sicherungsfonds für die Lebensversicherer
(SichLVFinV) sind wir zur Mitgliedschaft im Sicherungsfonds verpflichtet.
Dieser Fonds kann zusätzlich zur Beitragsverpflichtung Sonderbeiträge bis zur Höhe
von1Promilleaus der Summe der versicherungstechnischenNetto-Rückstellungen
erheben. Bezogen auf die gesamteSollbeteiligung besteht für unsereGesellschaft
zum Stichtag 31.12.2011 keine weitereBeitragsverpflichtung. Die möglichen Sonderbeiträge,
die zusätzlich erhoben werden können, betragen 8,3 Mio. EUR.
Anhang
VPV Lebensversicherungs-AG ·117