Geschäftsbericht 2011 - VPV

Passiva EUR EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
in TEUR
A. Eigenkapital
I. Kapitalrücklage 337.993,08 338
II. Gewinnrücklagen
1. Verlustrücklage gem. §37VAG 21.000.000,00 21.000
2. andere Gewinnrücklagen 51.986.163,63 51.659
72.986.163,63 72.659
III. Ausgleichsposten für die Anteile der anderen Gesellschafter 4.832.262,84 4.832
IV. Konzernbilanzgewinn/Konzernbilanzverlust 0,00 0
78.156.419,55 77.829
B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 364.100,98 364
C. Nachrangige Verbindlichkeiten
I. Hybridkapital 43.352.000,00 46.352
D. Versicherungstechnische Rückstellungen
I. Beitragsüberträge
1. Bruttobetrag 22.286.251,96 24.035
2. davon ab:
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft 6.943,00 3
22.279.308,96 24.032
II. Deckungsrückstellung
1. Bruttobetrag 5.788.173.161,57 5.782.132
2. davon ab:
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft 142.382.386,39 148.641
5.645.790.775,18 5.633.491
III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle
1. Bruttobetrag 49.726.767,21 47.704
2. davon ab:
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft 4.080.287,00 3.919
45.646.480,21 43.785
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und
erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung
1. Bruttobetrag 291.876.335,24 313.282
2. davon ab:
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft 0,00 0
291.876.335,24 313.282
V. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen 15.981.618,00 14.957
VI. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
1. Bruttobetrag 454.676,00 2.353
2. davon ab:
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft 0,00 0
454.676,00 2.353
6.022.029.193,59 6.031.900
E. Versicherungstechnische Rückstellungen im Bereich der
Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den
Versicherungsnehmern getragen wird
I. Deckungsrückstellung
1. Bruttobetrag 272.518.512,67 255.340
2. davon ab:
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft 0,00 0
272.518.512,67 255.340
F. Andere Rückstellungen
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 51.995.658,98 51.918
II. Steuerrückstellungen 2.097.600,00 3.893
III. Sonstige Rückstellungen 10.382.457,00 8.298
64.475.715,98 64.109
G. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung
gegebenenVersicherungsgeschäft 142.382.386,39 148.641
H. AndereVerbindlichkeiten
I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen
Versicherungsgeschäft gegenüber:
1. Versicherungsnehmern 1.704.938.381,23 1.782.916
2. Versicherungsvermittlern 3.491.293,05 2.502
davon an verbundene Unternehmen:
EUR 0,00 (31.12.2010 TEUR 0)
1.708.429.674,28 1.785.418
II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem
Rückversicherungsgeschäft 3.695.395,42 1.773
III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 2
IV. Sonstige Verbindlichkeiten 16.951.399,60 17.929
davon gegenüber verbundenen Unternehmen:
EUR 19.604,17 (31.12.2010 TEUR 0)
davon aus Steuern:
EUR 1.484.826,67 (31.12.2010 TEUR 1.437)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
EUR 119.116,33 (31.12.2010 TEUR 183)
1.729.076.469,30 1.805.122
I. Rechnungsabgrenzungsposten 1.062.908,82 1.175
J. Passive latente Steuern 8.951.666,00 10.003
Summe der Passiva 8.362.369.373,28 8.440.835
Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter dem Posten BIIder Passiva eingestellte Deckungsrückstellung unter Beachtung von §341 fHGB sowie der aufgrund des
§65Abs. 1VAG erlassenen Rechtsverordnung berechnet worden ist; für den Altbestand im Sinne des §11cVAG und Artikel 16 §2Satz 2des Dritten Durchführungsgesetzes/EWG
zum VAG ist die Deckungsrückstellung nach dem zuletzt am 25.10.2005 genehmigten Geschäftsplan berechnet worden.
Stuttgart, 13. März 2006 Geißler, Dipl.-Math., Verantwortlicher Aktuar
Vereinigte Postversicherung VVaG Konzern · 237