future value

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ThyssenKrupp ag
Konzern-Kapitalflussrechnung
Mio €
1999/2000
2000/2001 2001/2002
Konzern-Jahresüberschuss
Anpassungen des Konzern-Jahresüberschusses für die Überleitung
zum Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit:
527 665 216
Gewinn/Verlust aus Anteilen anderer Gesellschafter 32 – 4 33
Abschreibungen Anlagevermögen
Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen, soweit nicht
1.874 1.918 1.949
zahlungswirksam – 72 – 26 8
Ergebnis aus Anlagenabgang
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, bereinigt um Effekte aus
Konsolidierungskreisveränderungen:
– 137 – 342 – 364
- Vorräte – 728 105 520
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 886 479 365
- Übrige Aktiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 445 – 437 112
- Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 42 – 58 1
- Übrige Rückstellungen – 364 – 62 30
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 321 50 – 122
- Übrige Passiva, soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 275 – 43 – 294
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.329 2.245 2.454
Investitionen Finanzanlagen ohne Wertpapiere des Anlagevermögens
Übernommene Flüssige Mittel aus dem Erwerb von
– 395 – 116 – 236
konsolidierten Gesellschaften 38 20 9
Investitionen Wertpapiere des Anlagevermögens – 2 – 6 – 6
Investitionen Sachanlagen – 2.008 – 2.084 – 1.453
Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände – 90 – 121 – 82
Desinvestitionen Finanzanlagen ohne Wertpapiere des Anlagevermögens
Abgegebene Flüssige Mittel aus dem Verkauf von
390 768 780
konsolidierten Gesellschaften – 12 – 39 0
Desinvestitionen Wertpapiere des Anlagevermögens 11 35 159
Desinvestitionen Sachanlagen 256 238 277
Desinvestitionen Immaterielle Vermögensgegenstände 24 6 6
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit – 1.788 – 1.299 – 546