future value

Per 30. September 2002 stellt sich die Finanzierungsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten und der Sonstigen Darlehen wie folgt dar:
VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN, SONSTIGE DARLEHEN
Buchwert
in Mio €
30.09.2001
Buchwert
in Mio €
30.09.2002
davon in €
Gewogener
Durchschnittszinssatz
in %
per
30.09.2002
davon in
USD
Gewogener
Durchschnittszinssatz
in %
per
30.09.2002
davon in
weiteren
Währungen
Syndizierter
Konsortialkredit
(variabel verzinslich)
Bilaterale
Kreditvereinbarungen
1.571 – – – – – – –
(variabel verzinslich)
Sonstige variabel
1.439 918 61 3,78 806 2,25 51 918
verzinsliche Kredite
Festverzinsliche
2.059 2.082 442 4,23 1.198 2,50 442 2.082
(ohne Immobilienkredite)
Festverzinsliche
481 368 331 5,71 8 6,14 29 390
(Immobilienkredite) 354 237 237 4,41 – – – 254
Insgesamt 5.904 3.605 1.071 4,70 2.012 2,41 522 3.644
ThyssenKrupp stehen variabel verzinsliche Mittel aus zwei syndizierten Kreditfazilitäten (Multi-Currency-
Facility-Agreements) in Höhe von jeweils 1,5 Mrd us-Dollar (ca. 1,5 Mrd €) zur Verfügung. Die im
November 2000 abgeschlossene Fazilität hat eine Laufzeit bis 29. November 2005. Die am 20. August
2002 abgeschlossene Fazilität ist unterteilt in eine Tranche A in Höhe von 0,5 Mrd us-Dollar mit einer
Laufzeit von 364 Tagen und eine Tranche B in Höhe von 1,0 Mrd us-Dollar mit einer Laufzeit von
5 Jahren. Beide Kreditfazilitäten waren am Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen. Die im Oktober
1995 abgeschlossene syndizierte Kreditfazilität über 1,5 Mrd us-Dollar lief planmäßig am 02. Oktober
2002 aus. Auch diese Kreditfazilität war am Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.
Des Weiteren hat die ThyssenKrupp ag mit ihren Finanzpartnern bilaterale Vereinbarungen getroffen,
denen zufolge sie, aber auch teilweise die ThyssenKrupp usa, Inc. oder die ThyssenKrupp Finance
Nederland b.v. variabel verzinsliche Kredite in Euro oder wahlweise in us-Dollar oder gbp revolvierend
in Anspruch nehmen kann (Roll-Over-Finanzierungen). Das Finanzierungspotenzial aus diesen bilateralen
Kreditlinien beläuft sich per 30. September 2002 auf ca. 1.706 Mio €. Von diesen bilateralen
Kreditlinien haben 53 % eine Restlaufzeit von über 5 Jahren und 47 % eine Restlaufzeit von 1 bis 5
Jahren. Am Bilanzstichtag wurden 918 Mio € in Anspruch genommen, und zwar mit 794 Mio us-Dollar
(ca. 806 Mio €) zu einem gewogenen Durchschnittszinssatz von 2,25 %, 32 Mio gbp (ca. 51 Mio €) zu
einem gewogenen Durchschnittszinssatz von 4,47 % und 61 Mio € zu einem gewogenen Durchschnittszinssatz
von 3,78 %.
Der Anteil der unverzinslichen und im Vergleich zu derzeitigen Marktkonditionen niedrig verzinslichen
Immobilienkredite im Bereich Real Estate beträgt 176 (i. Vj. 191) Mio €. Sie betreffen fast ausschließlich
Darlehen für den sozialen Wohnungsbau, die im Gegenzug Mietpreisbindungen bedingen.
Finanzbericht Konzernabschluss
Marktwert
in Mio €
30.09.2002
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