future value

202
ANLEIHEN, SCHULDSCHEINDARLEHEN
Buchwert
in Mio €
30.09.2001
Buchwert
in Mio €
30.09.2002
Nominalwert
in Mio €
30.09.2002
Zinssatz in %
Marktwert
in Mio €
30.09.2002
Anleihe ThyssenKrupp Finance
Nederland B.V. (400 Mio DM) 96/03
Anleihe ThyssenKrupp Finance
211 206 204 6,50 208 13.06.2003
Nederland B.V. (600 Mio DM) 98/06
Anleihe ThyssenKrupp Finance
312 310 307 5,25 306 14.07.2006
Nederland B.V. (500 Mio €) 01/06
Anleihe ThyssenKrupp Finance
498 500 500 5,75 512 05.04.2006
Nederland B.V. (500 Mio €) 02/09
Schuldscheindarlehen ThyssenKrupp
Finance Nederland B.V.
– 497 500 7,00 530 19.03.2009
(30 Mio DM) 95/02
Schuldscheindarlehen
16 – – 7,00 – 18.09.2002
Giddings & Lewis (100 Mio USD) 95/05
Schuldscheindarlehen ThyssenKrupp
109 6 6 7,50 7 01.10.2005
Stahl AG (200 Mio DM) 98/05
Schuldscheindarlehen
51 41 41 7,05 46 15.10.2005
ThyssenKrupp AG (100 Mio €) 00/07
Schuldscheindarlehen
99 99 100 6,00 112 21.02.2007
ThyssenKrupp AG (50 Mio €) 00/07
Schuldscheindarlehen
50 50 50 5,80 55 16.03.2007
ThyssenKrupp AG (100 Mio €) 01/07 100 100 100 5,45 111 25.10.2007
Insgesamt 1.446 1.809 1.808 1.887
Am 19. März 2002 wurde von der konzerneigenen Finanzierungsgesellschaft ThyssenKrupp Finance
Nederland b.v. eine 7-%-ige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio € begeben. Die ThyssenKrupp ag
hat für diese und alle Anleihen der ThyssenKrupp Finance Nederland b.v. jeweils eine unbedingte und
unwiderrufliche Garantie für die Zahlungsverpflichtungen gemäß den Anleihebedingungen übernommen.
Das Schuldscheindarlehen von Giddings & Lewis über 100 Mio us-Dollar wurde im Geschäftsjahr
mit 95 Mio us-Dollar zurückgezahlt. Der verbliebene Buchwert zum 30. September 2002 beträgt damit
5 Mio us-Dollar (6 Mio €).
Bis auf das Schuldscheindarlehen der ThyssenKrupp Stahl ag, welches in jährlichen Raten
von 10,2 Mio € getilgt wird, sind sämtliche Anleihen und Schuldscheindarlehen endfällig.
Fälligkeit