future value

Von den Rückstellungen für Umweltschutz- und Rekultivierungsverpflichtungen entfallen auf Rückstellungen
für Bergschäden 83 (i. Vj. 81) Mio €, die im Wesentlichen den Betrieb von Pumpwerken zur
Entwässerung von Bergsenkungsgebieten als Folge des Kohlenabbaus im Ruhrgebiet betreffen. Die
Unterhaltung der Pumpwerke ist eine Dauerverpflichtung. Die Rückstellung umfasst das 20-fache der
durchschnittllichen Ausgaben der letzten fünf Jahre. Die Aufwendungen für Bauwerksschäden, Schachtverfüllungen
und Ähnliches sind nach Schadensfällen objektweise errechnet bzw. geschätzt worden.
Die Umweltschutzrückstellungen in Höhe von 91 (i. Vj. 78) Mio € betreffen im Wesentlichen die Rekultivierung
und Oberflächenversiegelung von Betriebsdeponien sowie Sanierungsmaßnahmen auf dem
Gelände stillgelegter Betriebsteile.
BUCHWERTE
in Mio €
Anleihen
(ohne Schuldscheindarlehen) 1.021 1.015 1.513 207 1.306 499
Schuldscheindarlehen
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
425 399 296 10 286 100
(ohne Schuldscheindarlehen) 5.746 5.031 3.432 657 2.775 1.346
Akzeptverbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
49 2 29 29 0 0
Capital Lease 266 213 240 47 193 97
Sonstige Darlehen 158 64 173 125 48 29
Finanzverbindlichkeiten 7.665 6.724 5.683 1.075 4.608 2.071
Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 650 (i. Vj. 658) Mio € sind durch Grundpfandrechte besichert.
Von diesen besicherten Verbindlichkeiten entfallen 271 (i. Vj. 327) Mio € auf Hypothekendarlehen
im Bereich Real Estate.
Per 30. September 2002 sind von den Finanzverbindlichkeiten insgesamt Disagien in Höhe von
9 (i. Vj. 11) Mio € abgesetzt bzw. Agien in Höhe von 2 (i. Vj. 3) Mio € aufgeschlagen. Die Verrechnung
der Disagien bzw. Agien ist im Zinsergebnis enthalten.
In den Sonstigen Darlehen sind Darlehen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht, in Höhe von 4 (i. Vj. 5) Mio € enthalten.
Finanzbericht Konzernabschluss
davon RLZ
davon Restlaufzeit (RLZ)
19
30.09.2001 über 1 Jahr 30.09.2002 bis 1 Jahr über 1 Jahr
davon
über 5 Jahre Finanzverbindlichkeiten
201