Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diversified Alpha Plus Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Aktienwerte (Fortsetzung)<br />
Bestände/nennwert<br />
in euro, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
kanada (Fortsetzung)<br />
Canadian Oil Sands 1.700 34.080 0,01<br />
Husky Energy 1.700 31.914 0,00<br />
Fairfax Financial Holdings 100 27.447 0,00<br />
Canadian Tire ‘A’ 600 26.650 0,00<br />
Loblaw Companies 900 25.063 0,00<br />
TransAlta 1.400 20.561 0,00<br />
Fortis 800 18.500 0,00<br />
Niko Resources 300 13.087 0,00<br />
Lululemon Athletica (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 100 7.665 0,00<br />
summe kanada 1,00<br />
Australien<br />
BHP Billiton Ltd 26.326 855.256 0,15<br />
Commonwealth Bank of Australia 10.683 414.412 0,07<br />
Westpac Banking 21.754 359.171 0,06<br />
Australia & New Zealand Banking Group 21.726 354.519 0,06<br />
National Australia Bank 17.630 335.018 0,06<br />
Rio Tinto 3.464 213.226 0,04<br />
Wesfarmers 8.567 202.384 0,04<br />
Woolworths 9.500 195.535 0,04<br />
QBE Insurance Group 12.905 165.114 0,03<br />
Newcrest Mining 5.885 164.604 0,03<br />
Woodside Petroleum 5.246 159.532 0,03<br />
Westfield 19.818 127.296 0,02<br />
AMP 34.578 125.414 0,02<br />
Origin Energy 9.582 112.221 0,02<br />
CSL 4.308 105.637 0,02<br />
Orica 5.163 103.166 0,02<br />
Santos 8.944 89.823 0,02<br />
Suncorp Group 14.302 86.349 0,02<br />
Stockland 32.327 81.763 0,02<br />
Telstra 35.757 76.647 0,01<br />
Macquarie Group 3.221 74.658 0,01<br />
Fortescue Metals Group 14.014 66.004 0,01<br />
Brambles 11.986 64.187 0,01<br />
Amcor 11.797 63.000 0,01<br />
Foster’s Group 16.424 62.737 0,01<br />
GPT Group 26.088 61.146 0,01<br />
Insurance Australia Group 23.925 60.335 0,01<br />
Wesfarmers 2.106 50.376 0,01<br />
Transurban 12.845 49.828 0,01<br />
Incitec Pivot 16.767 48.004 0,01<br />
Mirvac Group 47.147 43.712 0,01<br />
ASX 1.928 43.544 0,01<br />
Westfield Retail Trust 19.818 39.835 0,01<br />
Asciano 32.474 39.502 0,01<br />
AGL Energy 2.765 30.045 0,01<br />
Leighton Holdings 1.574 24.342 0,00<br />
Treasury Wine Estates 5.474 13.804 0,00<br />
Coca-Cola Amatil 528 4.472 0,00<br />
summe Australien 0,93<br />
Hongkong<br />
Hutchison Whampoa 59.000 440.149 0,08<br />
Hong Kong Exchanges & Clearing 26.837 388.738 0,07<br />
Cheung Kong Holdings 36.000 363.842 0,07<br />
Sun Hung Kai Properties 36.000 362.244 0,07<br />
Hang Seng Bank 32.000 353.256 0,06<br />
CLP Holdings 46.000 281.683 0,05<br />
Swire Pacific ‘A’ 20.000 203.023 0,04<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
Aktienwerte (Fortsetzung)<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 98<br />
Bestände/nennwert<br />
in euro, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
Hongkong (Fortsetzung)<br />
BOC Hong Kong Holdings 97.500 195.696 0,04<br />
Hong Kong & China Gas 119.900 188.265 0,03<br />
Power Assets Holdings 34.000 177.854 0,03<br />
Wharf Holdings 36.300 174.249 0,03<br />
Li & Fung (Bermudas) (2) 116.000 159.683 0,03<br />
Hang Lung Properties 53.000 150.153 0,03<br />
Henderson Land Development 32.430 144.440 0,03<br />
Link REIT 53.143 125.308 0,02<br />
Bank of East Asia 42.914 121.769 0,02<br />
Sands China (Cayman-Inseln) (2) 59.600 111.156 0,02<br />
MTR 41.153 100.874 0,02<br />
Hang Lung Group 20.000 87.568 0,02<br />
New World Development 69.787 72.887 0,01<br />
Shangri-La Asia (Bermudas) (2) 41.166 69.610 0,01<br />
Kerry Properties (Bermudas) (2) 19.500 64.943 0,01<br />
Wheelock & Co 22.000 60.960 0,01<br />
Cathay Pacific Airways 35.000 56.013 0,01<br />
Sino Land 47.078 52.096 0,01<br />
summe Hongkong 0,82<br />
italien<br />
ENI 50.635 817.249 0,15<br />
Enel 122.769 546.813 0,10<br />
UniCredit 279.784 401.770 0,07<br />
Intesa Sanpaolo 195.981 353.942 0,06<br />
Assicurazioni Generali 18.139 261.383 0,05<br />
Snam Rete Gas 49.466 200.436 0,04<br />
Telecom Italia 191.809 183.465 0,03<br />
Saipem 3.096 109.475 0,02<br />
Fiat Industrial 11.249 99.947 0,02<br />
Atlantia 5.989 87.499 0,02<br />
Parmalat 27.630 71.617 0,01<br />
Unione Di Banche Italiane 17.154 65.563 0,01<br />
Fiat 8.481 63.947 0,01<br />
Mediobanca 7.671 53.045 0,01<br />
Finmeccanica 3.710 30.700 0,01<br />
Luxottica Group 1.337 29.307 0,01<br />
Enel Green Power 13.262 25.145 0,01<br />
Autogrill 2.228 20.163 0,00<br />
Terna Rete Elettrica Nazionale 5.588 17.837 0,00<br />
Telecom Italia ‘RSP’ 19.181 15.354 0,00<br />
Mediaset 2.845 9.087 0,00<br />
summe italien 0,63<br />
niederlande<br />
Unilever ‘CVA’ 21.072 475.595 0,09<br />
ING Groep ‘CVA’ ADR 51.994 436.074 0,08<br />
Heineken 5.637 232.780 0,04<br />
ASML Holding 8.103 206.545 0,04<br />
Koninklijke Philips Electronics 11.243 195.516 0,03<br />
Koninklijke Ahold 13.549 125.125 0,02<br />
Koninklijke KPN 12.206 121.413 0,02<br />
Aegon 23.035 107.159 0,02<br />
Reed Elsevier 11.504 105.802 0,02<br />
Akzo Nobel 2.189 95.681 0,02<br />
Randstad Holding 1.732 55.121 0,01<br />
Koninklijke DSM 899 40.199 0,01<br />
TNT Express 5.416 38.665 0,01<br />
Koninklijke Vopak 1.080 36.342 0,01<br />
PostNL 5.416 31.619 0,01<br />
Corio 662 30.204 0,00<br />
Fugro ‘CVA’ 445 22.090 0,00<br />
summe niederlande 0,43