Morgan Stanley Investment Funds
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125 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen<br />
des Nettovermögens<br />
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
Asian AsiaPacific Asian<br />
emerging europe,<br />
middle east<br />
equity equity Property and Africa<br />
fund fund (1) fund equity fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd usd usd eur usd<br />
erträge<br />
Dividenden (abzüglich Quellensteuer) 4.075.736 539.405 11.153.178 5.287.838 153.312.537<br />
Anleihezinsen - - - - 191.497.265<br />
Bankzinsen 368 - - 2.911 850.023<br />
Erträge aus Wertpapierleihen 215.481 - - - 1.219.798<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 1.379.618<br />
Sonstige Erträge 17.400 - 28.998 13.230 2.815.234<br />
summe der erträge 4.308.985 539.405 11.182.176 5.303.979 351.074.475<br />
Aufwendungen<br />
Anlageberatungshonorare 2.343.487 282 4.149.784 2.637.181 98.576.499<br />
Hinterlegungs- und Depotbankgebühren 170.584 2.090 146.266 203.416 3.496.345<br />
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder 4.291 870 4.291 3.419 162.845<br />
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle 137.136 9.238 217.150 123.911 5.107.482<br />
Anwaltsgebühren 34.110 15.467 34.110 26.411 1.145.288<br />
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste 13.790 4.542 20.657 12.951 842.782<br />
Taxe d’abonnement 73.534 13.034 187.407 82.973 3.829.704<br />
Druck- und Verlagskosten 36.383 1.504 42.935 24.862 1.088.691<br />
Erfolgshonorare - - - - 415<br />
Bankzinsen 287 72 1.437 4.190 57.958<br />
Transaktionsgebühren 47.651 3.845 20.543 62.744 871.955<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 5.541.006<br />
Klassenspezifische Kosten<br />
- Klasse A 52.846 4 245.670 133.111 4.523.454<br />
- Klasse A1 - - - - 99<br />
- Klasse AD - - - - 7<br />
- Klasse ADX - - - - 133.067<br />
- Klasse AH - - - - 5.377<br />
- Klasse AHX - - 17.865 1.675 299.887<br />
- Klasse AX - 6 - - 545.477<br />
- Klasse B 364.962 30 303.222 732.221 16.498.794<br />
- Klasse BD - - - - 1.002.695<br />
- Klasse BDX - - - - 259.035<br />
- Klasse BH - 47 - - 1.652.569<br />
- Klasse BHX - - - - 270<br />
- Klasse BX - - - - 30.527<br />
- Klasse C 285 4 - 603 58.391<br />
- Klasse CD - - - - 1.094<br />
- Klasse CH - - - - 722<br />
- Klasse I 42.526 - 107.268 7.767 1.204.602<br />
- Klasse IH - - - - 8.266<br />
- Klasse IX - - 29.575 - 36.673<br />
- Klasse S - - - - 136.692<br />
- Klasse Z 106.999 2 4.065 4.676 1.843.396<br />
- Klasse Z1 - - - - 49.414<br />
- Klasse ZD - - - - 375<br />
- Klasse ZH - - - - 104.005<br />
- Klasse ZHX - - - - 154.089<br />
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement) - 254 - - 117.994<br />
Sonstige Gebühren 14.029 5.094 14.029 5.243 683.060<br />
summe der Aufwendungen 3.442.900 56.385 5.546.274 4.067.354 150.071.001<br />
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht 858 9 - 973 2.306.737<br />
Nettoanlagegewinn/(-verlust) 866.943 483.029 5.635.902 1.237.598 203.310.211<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 59.978.830 335.702 17.885.857 23.746.196 352.807.180<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen - - - - (1.040)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (5.208.020)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 707.114<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - (577.551)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - 2.138.515<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen (208.940) 78.112 37.548 (819.970) 104.800.078<br />
realisierter nettogewinn/(verlust) für den Berichtszeitraum 60.636.833 896.843 23.559.307 24.163.824 657.976.487<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen (64.086.584) (138.484) (53.245.007) (77.704.549) (112.857.178)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen - - - - 9.741<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (6.065.819)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 115.494<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - 21.092<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - (6.704.182)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Devisentransaktionen - 472 - - (2.273.326)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs (3.449.751) 758.831 (29.685.700) (53.540.725) 530.222.309<br />
dividendenausschüttung (540.416) (9.439.669)<br />
Zeichnungserlös 182.810.405 77.452.472 104.739.818 68.376.602 10.724.516.900<br />
Rücknahmekosten (netto) (362.799.558) (11.791) (147.818.898) (198.161.858) (8.727.277.323)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs (179.989.153) 77.440.681 (43.079.080) (129.785.256) 1.997.239.577<br />
gesamtzunahme/(abnahme) des nettovermögens (183.438.904) 78.199.512 (73.305.196) (183.325.981) 2.518.022.217<br />
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 618.901.089 - 790.338.355 468.539.540 19.761.736.475<br />
Umrechnungsdifferenz - - - - 673.610.765<br />
nettovermögen am ende des Berichtszeitraums 435.462.185 78.199.512 717.033.159 285.213.559 22.953.369.457<br />
(1) Der Fonds wurde am 25. März 2011 aufgelegt.<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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