Morgan Stanley Investment Funds
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37 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
US Advantage Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert<br />
% des nettovermögens<br />
tabakwaren<br />
Philip Morris International 652.579 43.246.410 3,85<br />
summe tabakwaren 3,85<br />
gewerbliche dienstleistungen und Bedarf<br />
Edenred (4) 1.335.427 40.585.073 3,62<br />
summe gewerbliche dienstleistungen und Bedarf 3,62<br />
immobilienverwaltung und projekte<br />
Brookfield Asset Management vtg ‘A’ 1.220.219 39.949.970 3,56<br />
summe immobilienverwaltung und projekte 3,56<br />
nahrungsmittel und grundbedarf (einzelhandel)<br />
Costco Wholesale 488.246 39.328.215 3,50<br />
summe nahrungsmittel und grundbedarf (einzelhandel) 3,50<br />
Versicherungen<br />
Berkshire Hathaway ‘B’ 293.169 22.588.671 2,01<br />
Loews 357.984 15.131.984 1,35<br />
summe Versicherungen 3,36<br />
textilien, Bekleidung und luxusgüter<br />
Coach 287.781 18.167.615 1,62<br />
Nike ‘B’ 157.836 14.123.165 1,26<br />
summe textilien, Bekleidung und luxusgüter 2,88<br />
einrichtungen und dienste für life sciences<br />
Thermo Fisher Scientific 456.552 29.415.645 2,62<br />
summe einrichtungen und dienste für life sciences 2,62<br />
unternehmensnahe dienstleistungen<br />
Intertek Group 930.853 29.332.924 2,61<br />
summe unternehmensnahe dienstleistungen 2,61<br />
summe Vertriebsstellen<br />
Li & Fung (4) 10.776.000 21.462.550 1,91<br />
summe Vertriebsstellen 1,91<br />
diversifizierte finanzdienstleistungen<br />
Leucadia National 608.366 20.708.779 1,85<br />
summe diversifizierte finanzdienstleistungen 1,85<br />
chemie<br />
Sherwin-Williams 172.732 14.364.393 1,28<br />
summe chemie 1,28<br />
Haushaltsprodukte<br />
Procter & Gamble 207.862 13.041.262 1,16<br />
summe Haushaltsprodukte 1,16<br />
summe wertpapiervermögen 1.040.492.981 92,72<br />
deriVAte<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
devisenterminkontrakte<br />
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn zum<br />
30. Juni 2011<br />
% des nettovermögens<br />
01/07/2011 175.831.413 EUR 252.963.167 USD 1.438.506 0,13<br />
08/07/2011 174.758.372 EUR 250.950.226 USD 1.878.945 0,17<br />
summe devisenterminkontrakte 3.317.451 0,30<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 78.325.575 6,98<br />
summe nettoinventarwert 1.122.136.007 100,00<br />
(4) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.
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