Morgan Stanley Investment Funds

55 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
Euro Corporate Bond Fund
AnlAgeziel
Der Fonds strebt eine attraktive Rendite
in EUR gemessen an und investiert
hierzu überwiegend in auf EUR lautende
festverzinsliche, hochqualitative Wertpapiere,
die von Unternehmen und sonstigen
nichtstaatlichen Emittenten begeben werden.
Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.
Verzeichnis der AnlAgewerte
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
nennwert
in euro (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
Vereinigtes königreich
International Power Finance 2010 co gtd RegS
7,25% /2017 15.800.000 18.133.265 0,87
Barclays Bank subord SerEMTN 6% /2021 18.000.000 17.395.236 0,84
HSBC Holdings subord SerEMTN 6% /2019 15.700.000 16.611.000 0,80
BAT International Finance co gtd SerEMTN
5,375% /2017 14.500.000 15.848.841 0,76
BP Capital Markets co gtd SerEMTN
3,472% /2016 15.000.000 15.044.025 0,73
Nationwide Building Society sr unsecur
3,75% /2015 14.600.000 14.366.393 0,69
Société Générale sr unsecur SerEMTN
4,75% /2021 (Frankreich) (2) 14.000.000 14.114.849 0,68
Lloyds TSB Bank subord SerEMTN 6,5% /2020 14.500.000 13.798.918 0,67
Abbey National Treasury Services covered
3,625% /2016 13.850.000 13.654.944 0,66
SABMiller sr unsecur SerEMTN 4,5% /2015 13.000.000 13.479.329 0,65
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN
5,5% /2020 11.200.000 10.994.799 0,53
Mondi Finance co gtd SerEMTN 5,75% /2017 10.700.000 10.849.372 0,52
Standard Chartered sr unsecur SerEMTN
5,75% /2014 9.800.000 10.494.296 0,51
HSBC Bank sr unsecur SerEMTN 3,125% /2017 10.550.000 10.179.822 0,49
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN
4,75% /2016 10.000.000 10.000.550 0,48
HSBC Bank sr unsecur SerEMTN 4% /2021 9.600.000 9.428.957 0,45
HSBC Holdings sr unsecur SerEMTN
4,5% /2014 8.500.000 8.864.280 0,43
Smiths Group co gtd 4,125% /2017 8.800.000 8.786.228 0,42
Nationwide Building Society sr unsecur
Ser144A priv plmt 6,25% /2020 (USD) 11.700.000 8.444.039 0,41
Anglo American Capital co gtd Ser144A
priv plmt 9,375% /2019 (USD) 8.790.000 7.999.699 0,39
Lloyds TSB Bank sr unsecur SerEMTN
5,375% /2019 7.800.000 7.695.320 0,37
Barclays Bank sr unsecur SerEMTN
4,125% /2016 7.200.000 7.241.573 0,35
Brambles Finance co gtd 4,625% /2018 6.900.000 7.073.818 0,34
Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN
7,25% /2014 6.200.000 6.937.617 0,33
Royal Bank of Scotland subord unsecur
SerEMTN 2,211% /2016 (3) 7.800.000 6.871.371 0,33
Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN
4,375% /2013 6.550.000 6.754.285 0,33
Vodafone Group sr unsecur SerEMTN
6,25% /2016 6.000.000 6.747.588 0,32
OTE co gtd SerEMTN 7,25% /2014 6.200.000 5.896.014 0,28
BP Capital Markets co gtd SerEMTN
3,83% /2017 5.700.000 5.733.362 0,28
Scottish & Southern Energy subord
SerEMTN 5,025% perpetual (3) 5.500.000 5.380.375 0,26
Rentokil Initial co gtd SerEMTN 4,625% /2014 5.175.000 5.285.895 0,26
Aviva subord SerEMTN 6,875% /2038 (3) 5.200.000 5.230.368 0,25
National Express Group sr nts SerEMTN
6,25% /2017 (GBP) 4.400.000 5.196.915 0,25
Aviva subord 5,25% /2023 (3) 4.900.000 4.927.300 0,24
BAA Funding sr secured SerEMTN
6,75% /2026 (Jersey) (2) (GBP) 4.050.000 4.897.004 0,24
Nationwide Building Society subord
SerEMTN 6,75% /2020 5.000.000 4.890.012 0,24
Abbey National Treasury Services bnk gtd
SerEMTN 3,375% /2015 4.900.000 4.711.007 0,23
Barclays Bank subord SerEMTN 6% /2018 4.500.000 4.498.384 0,22
Experian Finance co gtd SerEMTN
4,75% /2020 4.100.000 4.268.906 0,21
Prudential jr subord SerEMTN 11,75%
perpetual (3) (USD) 4.600.000 3.706.659 0,18
Royal Bank of Scotland bnk gtd SerMTN
Ser144A priv plmt 4,875% /2014 (USD) 5.000.000 3.606.576 0,17