Morgan Stanley Investment Funds
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133 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen<br />
des Nettovermögens (Fortsetzung)<br />
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
us dollar diversified Absolute return<br />
liquidity Alpha Plus currency<br />
fund fund fund (1)<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd eur eur usd<br />
erträge<br />
Dividenden (abzüglich Quellensteuer) - 3.296.067 9.487 153.312.537<br />
Anleihezinsen 315.159 1.859.110 - 191.497.265<br />
Bankzinsen 57.984 116.108 163.968 850.023<br />
Erträge aus Wertpapierleihen - - - 1.219.798<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - 1.379.618<br />
Sonstige Erträge 42.432 10.506 - 2.815.234<br />
summe der erträge 415.575 5.281.791 173.455 351.074.475<br />
Aufwendungen<br />
Anlageberatungshonorare 704.924 4.144.022 500.665 98.576.499<br />
Hinterlegungs- und Depotbankgebühren 15.993 8.177 6.280 3.496.345<br />
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder - 5.123 8.436 162.845<br />
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle 220.493 80.818 50.947 5.107.482<br />
Anwaltsgebühren 43.528 26.411 26.411 1.145.288<br />
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste 197.512 9.847 14.428 842.782<br />
Taxe d’abonnement 14.921 120.155 12.798 3.829.704<br />
Druck- und Verlagskosten 10.373 24.640 3.801 1.088.691<br />
Erfolgshonorare - - 313 415<br />
Bankzinsen - 295 7.374 57.958<br />
Transaktionsgebühren 5.608 69.488 24.932 871.955<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - 5.541.006<br />
Klassenspezifische Kosten<br />
- Klasse A 24.555 66.494 11.089 4.523.454<br />
- Klasse A1 - - - 99<br />
- Klasse AD - - 5 7<br />
- Klasse ADX - - - 133.067<br />
- Klasse AH - - - 5.377<br />
- Klasse AHX 41.505 - - 299.887<br />
- Klasse AX - 35.260 2.259 545.477<br />
- Klasse B 1.630 1.512.076 182.527 16.498.794<br />
- Klasse BD - - - 1.002.695<br />
- Klasse BDX - - - 259.035<br />
- Klasse BH - 14.592 - 1.652.569<br />
- Klasse BHX - - - 270<br />
- Klasse BX 13.418 - - 30.527<br />
- Klasse C - 2.118 - 58.391<br />
- Klasse CD - - - 1.094<br />
- Klasse CH - - - 722<br />
- Klasse I 7.973 6.075 675 1.204.602<br />
- Klasse IH - - 374 8.266<br />
- Klasse IX 16 - - 36.673<br />
- Klasse S - - - 136.692<br />
- Klasse Z 743 45.521 - 1.843.396<br />
- Klasse Z1 - - - 49.414<br />
- Klasse ZD - - 283 375<br />
- Klasse ZH - - - 104.005<br />
- Klasse ZHX - 8.316 - 154.089<br />
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement) - - 2.360 117.994<br />
Sonstige Gebühren 3.453 32.162 7.836 683.060<br />
summe der Aufwendungen 1.306.645 6.211.590 863.793 150.071.001<br />
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht 912.252 383 314.470 2.306.737<br />
Nettoanlagegewinn/(-verlust) 21.182 (929.416) (375.868) 203.310.211<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 1.159 3.590.124 (640) 352.807.180<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen - (784) - (1.040)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - (2.199.827) (57) (5.208.020)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - 707.114<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - (435.362) - (577.551)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - 2.138.515<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen - (2.523.849) (1.021.379) 104.800.078<br />
realisierter nettogewinn/(verlust) für den Berichtszeitraum 22.341 (2.499.114) (1.397.944) 657.976.487<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen - (16.503.452) (49.887) (112.857.178)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen - 784 6.559 9.741<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - (2.156.087) (893) (6.065.819)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - 115.494<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - 15.899 - 21.092<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - (6.704.182)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Devisentransaktionen - 104.362 (407.972) (2.273.326)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 22.341 (21.037.608) (1.850.137) 530.222.309<br />
dividendenausschüttung (65.564) (9.439.669)<br />
Zeichnungserlös 457.232.902 337.195.000 9.337.010 10.724.516.900<br />
Rücknahmekosten (netto) (303.736.150) (182.678.693) (21.561.450) (8.727.277.323)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 153.496.752 154.516.307 (12.224.440) 1.997.239.577<br />
gesamtzunahme/(abnahme) des nettovermögens 153.453.529 133.478.699 (14.074.577) 2.518.022.217<br />
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 235.127.017 419.303.396 59.321.517 19.761.736.475<br />
Umrechnungsdifferenz - - - 673.610.765<br />
nettovermögen am ende des Berichtszeitraums 388.580.546 552.782.095 45.246.940 22.953.369.457<br />
(1) Umbenennung von FX Alpha Plus RC 400 Fund am 6. Januar 2011.<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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