21 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 Global Brands Fund AnlAgeziel Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD gemessen an und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern. Dabei wird in ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen investiert, deren Erfolg nach Auffassung der Gesellschaft auf immateriellen Vermögenswerten (beispielsweise Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsarten) beruht, die die Basis eines starken Geschäftsmodells bilden. Die Anlageziele und -strategien des Fonds sind dem vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. VerzeicHnis der AnlAgewerte Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar. Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert % des nettovermögens Vereinigte staaten von Amerika Dr Pepper Snapple Group 4.659.002 194.792.874 5,16 Accenture ‘A’ (Irland) (2) 3.040.843 182.480.988 4,83 Kellogg 3.186.118 176.033.020 4,66 Procter & Gamble 2.738.920 171.839.841 4,55 Philip Morris International 2.467.705 163.534.810 4,33 Microsoft 5.300.014 136.554.861 3,62 Visa ‘A’ 1.411.339 121.346.927 3,21 Mead Johnson Nutrition 1.704.110 114.737.726 3,04 Herbalife (Cayman-Inseln) (2) 1.834.598 106.168.186 2,81 Scotts Miracle-Gro ‘A’ 1.603.610 83.002.854 2,20 Sara Lee 2.954.815 56.082.389 1,49 Moody’s 1.427.753 54.254.614 1,44 Brown-Forman ‘B’ ‘non vtg’ 159.184 11.809.861 0,31 summe Vereinigte staaten von Amerika 41,65 Vereinigtes königreich British American Tobacco 7.789.076 338.442.050 8,96 Reckitt Benckiser Group 4.803.120 261.047.574 6,91 Imperial Tobacco Group 7.452.285 245.450.187 6,50 Unilever 5.567.380 178.200.699 4,72 Admiral Group 4.366.911 115.524.936 3,06 Experian (Jersey) (2) 1.869.610 23.637.778 0,63 summe Vereinigtes königreich 30,78 schweiz Nestlé Regd 5.293.667 327.359.111 8,67 Novartis Regd 1.136.055 68.702.673 1,82 summe schweiz 10,49 schweden Swedish Match 4.824.713 162.890.400 4,31 summe schweden 4,31 finnland Kone ‘B’ 1.487.562 92.784.749 2,46 summe finnland 2,46 italien Davide Campari-Milano 11.018.392 89.354.686 2,37 summe italien 2,37 frankreich Legrand 1.991.096 83.788.567 2,22 summe frankreich 2,22 Hongkong Huabao International Holdings (Bermudas) (2) 53.724.000 48.875.772 1,30 summe Hongkong 1,30 Japan Kao 1.545.800 40.469.483 1,07 summe Japan 1,07 summe wertpapiervermögen 3.649.167.616 96,65
Global Brands Fund deriVAte Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2011, in US-Dollar. devisenterminkontrakte fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme nicht realisierter nettogewinn zum 30. Juni 2011 % des nettovermögens 01/07/2011 397.791.666 EUR 571.707.627 USD 3.837.229 0,10 08/07/2011 410.448.006 EUR 589.379.967 USD 4.429.806 0,12 summe devisenterminkontrakte 8.267.035 0,22 sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 118.243.739 3,13 summe nettoinventarwert 3.775.678.390 100,00 (2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers. <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 22