Morgan Stanley Investment Funds
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Global Infrastructure Fund<br />
VerzeicHnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
Bezeichnung der Anlage Bestände marktwert<br />
% des nettovermögens<br />
italien<br />
Atlantia 66.374 1.403.045 1,79<br />
Snam Rete Gas 199.574 1.170.030 1,49<br />
summe italien 3,28<br />
spanien<br />
Abertis Infraestructuras 87.883 1.951.806 2,49<br />
Ferrovial 16.637 208.000 0,27<br />
Red Electrica 2.806 167.672 0,22<br />
summe spanien 2,98<br />
Hongkong<br />
Hong Kong & China Gas 893.900 2.030.782 2,59<br />
summe Hongkong 2,59<br />
niederlande<br />
Koninklijke Vopak 26.935 1.311.371 1,67<br />
summe niederlande 1,67<br />
Brasilien<br />
Cia de Saneamento Basico do Estado<br />
de Sao Paulo ADR 9.100 544.180 0,69<br />
summe Brasilien 0,69<br />
summe wertpapiervermögen 74.718.205 95,32<br />
deriVAte<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in US-Dollar.<br />
devisenterminkontrakte<br />
fälligkeit kaufsumme Verkaufsumme<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn zum<br />
30. Juni 2011<br />
% des nettovermögens<br />
01/07/2011 33.324.735 EUR 47.938.724 USD 277.167 0,35<br />
08/07/2011 34.030.593 EUR 48.867.113 USD 366.160 0,47<br />
summe devisenterminkontrakte 643.327 0,82<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 3.028.608 3,86<br />
summe nettoinventarwert 78.390.140 100,00<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 24
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