Morgan Stanley Investment Funds

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

105 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 Diversified Alpha Plus Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro. Bezeichnung der Anlage unternehmensanleihen (Fortsetzung) Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens Belgien Ontex IV sr secured RegS 7,5% /2018 400.000 389.790 0,07 Delhaize Group co gtd 5,625% /2014 75.000 80.405 0,02 summe Belgien 0,09 dänemark TDC sr unsecur RegS 4,375% /2018 200.000 204.873 0,04 DONG Energy jr subord 7,75% perpetual (3) 120.000 127.950 0,02 Danske Bank jr subord SerEMTN 5,375% /2014 (3) 75.000 74.813 0,01 Carlsberg Breweries sr unsecur SerEMTN 3,375% /2017 50.000 48.669 0,01 summe dänemark 0,08 caymaninseln IPIC GMTN co gtd RegS 5,875% /2021 400.000 398.333 0,07 summe caymaninseln 0,07 ungarn MOL Hungarian Oil and Gas sr unsecur SerEMTN 5,875% /2017 200.000 196.227 0,04 summe ungarn 0,04 kanada Bombardier sr unsecur RegS 6,125% /2021 100.000 98.439 0,02 Bombardier sr nts Ser144A priv plmt 7,75% /2020 (USD) 40.000 31.102 0,01 Bombardier sr nts Ser144A priv plmt 7,5% /2018 (USD) 30.000 23.223 0,00 summe kanada 0,03 Japan Sumitomo Mitsui Banking subord RegS 4% /2020 150.000 140.192 0,03 summe Japan 0,03 island Bakkavor Finance 2 sr secured RegS 8,25% /2018 (Vereinigtes Königreich) (2) (GBP) 125.000 121.230 0,02 summe island 0,02 Jersey BAA Funding secured SerEMTN 6,25% /2018 (GBP) 100.000 116.264 0,02 summe Jersey 0,02 mexiko Petroleos Mexicanos co gtd SerEMTN 5,5% /2017 100.000 105.517 0,01 summe mexiko 0,01 summe unternehmensanleihen 17,55 Bezeichnung der Anlage staatsanleihen Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens italien Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% /2013 8.150.000 8.217.555 1,49 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro sr unsecur 5% /2039 7.150.000 6.568.076 1,19 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% /2015 6.050.000 5.851.161 1,06 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% /2020 5.600.000 5.334.703 0,96 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro sr unsecur 5,25% /2017 3.700.000 3.899.119 0,70 summe italien 5,40 frankreich Government of France OAT 3,5% /2015 6.700.000 6.986.398 1,26 Government of France OAT 5,5% /2029 4.300.000 5.114.721 0,93 Government of France OAT 4,25% /2019 2.650.000 2.848.284 0,51 summe frankreich 2,70 deutschland Bundesrepublik Deutschland 4,75% /2034 6.850.000 7.883.994 1,42 Bundesrepublik Deutschland 4,25% /2017 3.400.000 3.739.060 0,68 Bundesrepublik Deutschland 3,5% /2019 1.400.000 1.474.279 0,27 State of Saxony-Anhalt nts SerEMTN 3,75% /2021 850.000 865.033 0,16 summe deutschland 2,53 niederlande Government of Netherlands 4% /2037 2.400.000 2.457.510 0,44 Government of Netherlands 4% /2019 2.150.000 2.290.479 0,42 summe niederlande 0,86 Belgien Kingdom of Belgium 2,75% /2016 2.000.000 1.950.585 0,35 summe Belgien 0,35 Polen Government of Poland sr unsecur 5,875% /2014 900.000 966.733 0,17 Government of Poland 6,25% /2015 (PLN) 2.900.000 758.485 0,14 Government of Poland sr unsecur SerEMTN 4,675% /2019 150.000 150.233 0,03 summe Polen 0,34 südafrika Republic of South Africa 7,25% /2020 (ZAR) 4.700.000 447.362 0,08 summe südafrika 0,08 spanien Government of Spain 2,75% /2012 400.000 401.210 0,08 summe spanien 0,08 ungarn Republic of Hungary sr unsecur 5,75% /2018 350.000 347.344 0,06 summe ungarn 0,06 kroatien Croatia Government International Bond sr unsecur 6,5% /2015 250.000 261.531 0,05 summe kroatien 0,05
Diversified Alpha Plus Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro. Bezeichnung der Anlage staatsanleihen (Fortsetzung) Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens kanada Government of Canada sr unsecur 3,5% /2020 150.000 155.045 0,03 summe kanada 0,03 indonesien Republic of Indonesia sr unsecur RegS SerGMTN 11,625% /2019 (USD) 100.000 101.883 0,02 summe indonesien 0,02 summe staatsanleihen 12,50 offene investmentfonds Vereinigte staaten von Amerika SPDR Barclays Capital Convertible Securities 528.000 15.148.274 2,74 SPDR Barclays Capital High Yield Bond 172.404 4.771.093 0,87 Technology Select Sector SPDR Fund 176.100 3.112.193 0,56 iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund 9.400 714.721 0,13 summe Vereinigte staaten von Amerika 4,30 irland Morgan Stanley Funds - Euro Liquidity Fund (5) 3.404.444 3.404.444 0,62 summe irland 0,62 summe offene investmentfonds 4,92 kurzfristige unbesicherte schuldtitel GE Capital European Funding 0% 11/08/2011 3.000.000 2.995.868 0,55 UOB Australia 0% 25/07/2011 3.000.000 2.997.778 0,54 ABN Amro Bank 0% 19/08/2011 3.000.000 2.994.637 0,54 Société Générale 0% 02/08/2011 2.100.000 2.097.758 0,37 SNCF 0% 11/07/2011 2.000.000 1.999.361 0,36 Bank of Western Australia 0% 28/07/2011 2.000.000 1.998.134 0,36 Caisse Des Depots Et Consignat 0% 02/08/2011 2.000.000 1.998.122 0,36 Deutsche Bank 0% 03/08/2011 2.000.000 1.998.083 0,36 DnB NOR Bank 0% 08/08/2011 2.000.000 1.997.791 0,36 BPCE 0% 08/08/2011 2.000.000 1.997.601 0,36 Nordea Bank 0% 31/08/2011 2.000.000 1.995.994 0,36 Stadshypotek 0% 28/07/2011 1.000.000 999.074 0,18 summe kurzfristige unbesicherte schuldtitel 4,70 staatsobligationen frankreich French Treasury Note BTAN nts 4,5% /2013 4.600.000 4.856.445 0,88 French Treasury Note BTAN nts 2,5% /2014 3.100.000 3.149.036 0,57 summe frankreich 1,45 summe staatsobligationen 1,45 Bezeichnung der Anlage supranationale Anleihen Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 106 Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens European Union sr unsecur SerEMTN 3,5% /2021 1.700.000 1.695.198 0,31 European Union sr unsecur SerEMTN 3,25% /2018 1.450.000 1.456.409 0,26 summe supranationale Anleihen 0,57 einlagenzertifikate Wells Fargo Bank 1,05% 11/07/2011 2.000.000 2.000.000 0,36 summe einlagenzertifikate 0,36 Bezugsrechte spanien Banco Popular Espanol Rts exp. 07/07/2011 28.861 1.443 0,00 CaixaBank Rts exp. 15/07/2011 15.333 782 0,00 summe spanien 0,00 china China Citic Bank ‘H’ Rts exp. 25/07/2011 5.800 433 0,00 summe china 0,00 summe Bezugsrechte 0,00 optionsscheine kanada Kinross Gold Wts exp. 17/09/2014 176 304 0,00 summe kanada 0,00 summe optionsscheine 0,00 summe wertpapiervermögen 523.611.637 94,72 deriVAte Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate zum 30. Juni 2011, in euro. futureskontrakte Beschreibung fälligkeit Anzahl der kontrakte nominelle Verpflichtung nicht realisierter nettogewinn/ (verlust) zum % des netto 30. Juni 2011 vermögens AMX Index Future 07/2011 11 743.600 5.720 0,00 CAC40 10 Euro Future 07/2011 45 1.779.525 40.050 0,01 FTSE KLCI Index Future 07/2011 31 560.925 3.903 0,00 Goldman Sachs Index Future 07/2011 46 5.291.979 (295.521) (0,05) Hang Seng Index Future 07/2011 22 2.191.047 35.267 0,01 H-Shares Index Future 07/2011 149 8.338.708 21.358 0,00 IBEX 35 Index Future 07/2011 33 3.375.240 71.775 0,01 MSCI Singapore Index Future 07/2011 16 649.102 12.739 0,00 MSCI Taiwan Index Future 07/2011 188 3.848.747 100.882 0,02 SGX CNX Nifty Index Future 07/2011 481 3.758.306 69.982 0,01 BOVESPA Index Future 08/2011 255 7.151.364 (47.625) (0,01)
Seite 1:
FWWP110357 InveStMent ManageMent Mo
Seite 4 und 5:
1 Morgan Stanley Investment Funds 3
Seite 6 und 7:
Seite 8 und 9:
Seite 10 und 11:
Seite 12 und 13:
Seite 14 und 15:
11 Morgan Stanley Investment Funds
Seite 16 und 17:
Seite 18 und 19:
Seite 20 und 21:
Seite 22 und 23:
Seite 24 und 25:
Seite 26 und 27:
Seite 28 und 29:
Seite 30 und 31:
Seite 32 und 33:
Seite 34 und 35:
Seite 36 und 37:
Seite 38 und 39:
Seite 40 und 41:
Seite 42 und 43:
Seite 44 und 45:
Seite 46 und 47:
Seite 48 und 49:
Seite 50 und 51:
Seite 52 und 53:
Seite 54 und 55:
Seite 56 und 57:
Seite 58 und 59: 55 Morgan Stanley Investment Funds
Seite 160:
www.morganstanleyinvestmentfunds.co
Alle anzeigen

Morgan Stanley Investment Funds

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?