Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Morgan Stanley Investment Funds
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
127 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen<br />
des Nettovermögens (Fortsetzung)<br />
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
eurozone<br />
equity global global global<br />
Alpha Brands infrastructure opportunity<br />
fund fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
eur usd usd usd usd<br />
erträge<br />
Dividenden (abzüglich Quellensteuer) 2.790.299 47.604.312 932.048 37.631 153.312.537<br />
Anleihezinsen - - - - 191.497.265<br />
Bankzinsen - 11.010 75 3 850.023<br />
Erträge aus Wertpapierleihen 64.035 - - - 1.219.798<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 1.379.618<br />
Sonstige Erträge 10.216 39.546 - - 2.815.234<br />
summe der erträge 2.864.550 47.654.868 932.123 37.634 351.074.475<br />
Aufwendungen<br />
Anlageberatungshonorare 653.903 15.214.157 343.978 25.267 98.576.499<br />
Hinterlegungs- und Depotbankgebühren 19.766 306.156 2.491 542 3.496.345<br />
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder 3.419 4.291 3.413 1.582 162.845<br />
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle 45.391 541.367 48.113 24.942 5.107.482<br />
Anwaltsgebühren 26.411 34.110 34.110 26.904 1.145.288<br />
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste 10.075 16.486 14.109 9.102 842.782<br />
Taxe d’abonnement 18.104 615.554 12.579 663 3.829.704<br />
Druck- und Verlagskosten 5.909 133.121 2.686 926 1.088.691<br />
Erfolgshonorare - - - - 415<br />
Bankzinsen 1.068 3.191 795 897 57.958<br />
Transaktionsgebühren 15.132 22.091 15.348 492 871.955<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 5.541.006<br />
Klassenspezifische Kosten<br />
- Klasse A 35.230 636.288 3.721 448 4.523.454<br />
- Klasse A1 - 99 - - 99<br />
- Klasse AD - - - - 7<br />
- Klasse ADX - - - - 133.067<br />
- Klasse AH - - - - 5.377<br />
- Klasse AHX - 308 - - 299.887<br />
- Klasse AX - 69.650 5.200 219 545.477<br />
- Klasse B 69.762 1.455.107 58.837 936 16.498.794<br />
- Klasse BD - - - - 1.002.695<br />
- Klasse BDX - - - - 259.035<br />
- Klasse BH - 656.934 105.797 1.936 1.652.569<br />
- Klasse BHX - 270 - - 270<br />
- Klasse BX - 174 - - 30.527<br />
- Klasse C - 15.008 1.530 123 58.391<br />
- Klasse CD - - - - 1.094<br />
- Klasse CH - 96 - - 722<br />
- Klasse I 1.247 404.416 - - 1.204.602<br />
- Klasse IH - - - - 8.266<br />
- Klasse IX - - - - 36.673<br />
- Klasse S - - - - 136.692<br />
- Klasse Z 24.371 157.807 818 1.084 1.843.396<br />
- Klasse Z1 - - - - 49.414<br />
- Klasse ZD - - - - 375<br />
- Klasse ZH - - - - 104.005<br />
- Klasse ZHX - 59.479 742 - 154.089<br />
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement) - - 343 45 117.994<br />
Sonstige Gebühren 5.655 82.097 24.182 7.884 683.060<br />
summe der Aufwendungen 935.443 20.428.257 678.792 103.992 150.071.001<br />
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht - - 39.799 66.792 2.306.737<br />
Nettoanlagegewinn/(-verlust) 1.929.107 27.226.611 293.130 434 203.310.211<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 1.332.103 40.910.634 1.505.568 16.796 352.807.180<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen - - - - (1.040)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (5.208.020)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 707.114<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - (577.551)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - 2.138.515<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen 6.247 14.434.979 1.328.441 7.706 104.800.078<br />
realisierter nettogewinn/(verlust) für den Berichtszeitraum 3.267.457 82.572.224 3.127.139 24.936 657.976.487<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen (3.132.315) 218.581.544 2.062.751 133.463 (112.857.178)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen - - - - 9.741<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (6.065.819)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 115.494<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - 21.092<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - (6.704.182)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Devisentransaktionen - 4.430.441 335.671 8.929 (2.273.326)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 135.142 305.584.209 5.525.561 167.328 530.222.309<br />
dividendenausschüttung (314.251) (9.439.669)<br />
Zeichnungserlös 81.177.861 1.720.670.140 67.212.338 7.589.331 10.724.516.900<br />
Rücknahmekosten (netto) (68.491.438) (703.652.526) (21.184.602) (484.577) (8.727.277.323)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 12.686.423 1.017.017.614 46.027.736 7.104.754 1.997.239.577<br />
gesamtzunahme/(abnahme) des nettovermögens 12.821.565 1.322.287.572 51.553.297 7.272.082 2.518.022.217<br />
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 96.312.268 2.453.390.818 26.836.843 1.032.856 19.761.736.475<br />
Umrechnungsdifferenz - - - - 673.610.765<br />
nettovermögen am ende des Berichtszeitraums 109.133.833 3.775.678.390 78.390.140 8.304.938 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
Change language