Morgan Stanley Investment Funds
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Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 126<br />
Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderungen<br />
des Nettovermögens (Fortsetzung)<br />
Für den Zeitraum zum 30. Juni 2011<br />
emerging european european<br />
markets equity european small cap<br />
equity Alpha Property Value<br />
fund fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd eur eur eur usd<br />
erträge<br />
Dividenden (abzüglich Quellensteuer) 15.595.409 7.998.266 5.042.369 317.354 153.312.537<br />
Anleihezinsen - - - - 191.497.265<br />
Bankzinsen 67 - 11.573 - 850.023<br />
Erträge aus Wertpapierleihen 220.490 190.026 234.822 - 1.219.798<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 1.379.618<br />
Sonstige Erträge 2.077.389 9.622 10.877 24.279 2.815.234<br />
summe der erträge 17.893.355 8.197.914 5.299.641 341.633 351.074.475<br />
Aufwendungen<br />
Anlageberatungshonorare 4.866.090 1.745.647 1.369.145 142.525 98.576.499<br />
Hinterlegungs- und Depotbankgebühren 579.108 72.724 37.982 3.395 3.496.345<br />
Vergütungen, Spesen und Versicherungen der Verwaltungsratsmitglieder 4.291 3.411 3.411 1.197 162.845<br />
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und Transferstelle 233.733 101.968 85.529 34.172 5.107.482<br />
Anwaltsgebühren 34.110 26.411 26.411 26.411 1.145.288<br />
Gebühren für Prüfungen und ähnliche Dienste 14.960 10.833 15.215 12.655 842.782<br />
Taxe d’abonnement 166.166 55.832 50.774 4.442 3.829.704<br />
Druck- und Verlagskosten 57.451 19.538 12.133 1.734 1.088.691<br />
Erfolgshonorare - - - - 415<br />
Bankzinsen 5.572 705 - 1.174 57.958<br />
Transaktionsgebühren 165.993 15.726 13.412 16.980 871.955<br />
Zinsen aus Swapgeschäften - - - - 5.541.006<br />
Klassenspezifische Kosten<br />
- Klasse A 87.832 86.043 90.722 5.899 4.523.454<br />
- Klasse A1 - - - - 99<br />
- Klasse AD - - - - 7<br />
- Klasse ADX - - - - 133.067<br />
- Klasse AH - - - - 5.377<br />
- Klasse AHX - - 493 386 299.887<br />
- Klasse AX - - - - 545.477<br />
- Klasse B 572.393 165.618 78.550 54.254 16.498.794<br />
- Klasse BD - - - - 1.002.695<br />
- Klasse BDX - - - - 259.035<br />
- Klasse BH - - - - 1.652.569<br />
- Klasse BHX - - - - 270<br />
- Klasse BX - - - - 30.527<br />
- Klasse C 442 1.058 - - 58.391<br />
- Klasse CD - - - - 1.094<br />
- Klasse CH - - - - 722<br />
- Klasse I 134.371 14.303 22.289 - 1.204.602<br />
- Klasse IH - - - - 8.266<br />
- Klasse IX - - 356 - 36.673<br />
- Klasse S - - - - 136.692<br />
- Klasse Z 95.716 83.417 22.388 - 1.843.396<br />
- Klasse Z1 - - - - 49.414<br />
- Klasse ZD - - - - 375<br />
- Klasse ZH - - - - 104.005<br />
- Klasse ZHX - 1.833 - - 154.089<br />
Steueraufwand (ausschließlich der Taxe d’abonnement) - - - - 117.994<br />
Sonstige Gebühren 14.030 6.476 5.244 5.247 683.060<br />
summe der Aufwendungen 7.032.258 2.411.543 1.834.054 310.471 150.071.001<br />
Zuzüglich Erträge aus Gebührenverzicht 1.136 - - 31.879 2.306.737<br />
Nettoanlagegewinn/(-verlust) 10.862.233 5.786.371 3.465.587 63.041 203.310.211<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Kapitalanlagen 39.962.243 5.655.919 (3.047.665) 894.282 352.807.180<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionen - - - - (1.040)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (5.208.020)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 707.114<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - (577.551)<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - 2.138.515<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentransaktionen (3.389.045) 1.122.166 (31.126) (4.424) 104.800.078<br />
realisierter nettogewinn/(verlust) für den Berichtszeitraum 47.435.431 12.564.456 386.796 952.899 657.976.487<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Kapitalanlagen (63.618.299) (18.783.827) 19.268.925 (1.493.959) (112.857.178)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Optionen - - - - 9.741<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten - - - - (6.065.819)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 115.494<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Total Return Swap-Kontrakten - - - - 21.092<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten - - - - (6.704.182)<br />
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus Devisentransaktionen - (2.335.943) - - (2.273.326)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs (16.182.868) (8.555.314) 19.655.721 (541.060) 530.222.309<br />
dividendenausschüttung (3.341) (9.439.669)<br />
Zeichnungserlös 475.748.871 306.955.991 158.543.921 6.842.430 10.724.516.900<br />
Rücknahmekosten (netto) (195.339.878) (198.496.614) (96.084.927) (7.120.027) (8.727.277.323)<br />
nettoveränderung des nettovermögens als folge des kapitalverkehrs 280.408.993 108.459.377 62.458.994 (277.597) 1.997.239.577<br />
gesamtzunahme/(abnahme) des nettovermögens 264.226.125 99.904.063 82.111.374 (818.657) 2.518.022.217<br />
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 1.096.025.401 339.399.835 213.925.507 16.903.109 19.761.736.475<br />
Umrechnungsdifferenz - - - - 673.610.765<br />
nettovermögen am ende des Berichtszeitraums 1.360.251.526 439.303.898 296.036.881 16.084.452 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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