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101 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 Diversified Alpha Plus Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro. Bezeichnung der Anlage Aktienwerte (Fortsetzung) Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens chile Antofagasta (Vereinigtes Königreich) (2) 4.612 70.859 0,01 summe chile 0,01 kasachstan Kazakhmys (Vereinigtes Königreich) (2) 3.002 45.658 0,01 summe kasachstan 0,01 griechenland National Bank of Greece 10.503 51.570 0,01 Alpha Bank 4.061 14.213 0,00 summe griechenland 0,01 indien Cairn Energy (Vereinigtes Königreich) (2) 12.258 54.981 0,01 summe indien 0,01 Portugal Galp Energia SGPS ‘B’ 1.942 32.024 0,01 Portugal Telecom SGPS Regd 2.353 15.991 0,00 summe Portugal 0,01 kolumbien Pacific Rubiales Energy (Kanada) (2) 1.900 36.036 0,01 summe kolumbien 0,01 zypern Bank of Cyprus 10.690 21.808 0,00 summe zypern 0,00 luxemburg APERAM 141 3.165 0,00 summe luxemburg 0,00 summe Aktienwerte 52,67 unternehmensanleihen Vereinigte staaten von Amerika Deutsche Bank sr unsecur 0% 25/11/2011 (Deutschland) (2) (USD) 22.942.000 16.687.398 3,02 Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN 6,375% /2018 400.000 430.755 0,08 GMAC Capital Trust I Pfd Stock 8,125% /2040 (3) 21.150 373.489 0,07 Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN 4,375% /2017 300.000 293.168 0,05 Merrill Lynch & Co sr unsecur SerEMTN 4,875% /2014 250.000 257.496 0,05 Citigroup sr unsecur SerEMTN 4% /2015 250.000 249.064 0,04 Wachovia sr unsecur SerEMTN 1,57% /2014 (3) 250.000 245.835 0,04 Bezeichnung der Anlage unternehmensanleihen (Fortsetzung) Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens Vereinigte staaten von Amerika (Fortsetzung) CEDC Finance Corp International sr secured RegS 8,875% /2016 GE Capital European Funding co gtd SerEMTN 250.000 223.732 0,04 5,25% /2015 (Irland) (2) JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 200.000 214.070 0,04 5,25% /2015 WM Covered Bond Program covered SerEMTN 200.000 212.795 0,04 4% /2016 200.000 202.752 0,04 BA Covered Bond Issuer SerEMTN 4,25% /2017 200.000 201.673 0,04 Millipore sr unsecur RegS 5,875% /2016 150.000 166.012 0,03 Fortune Brands sr unsecur 4% /2013 JPMorgan Chase & Co sr unsecur SerEMTN 150.000 151.353 0,03 3,75% /2016 Warner Chilcott Finance co gtd Ser144A 120.000 120.326 0,02 priv plmt 7,75% /2018 (USD) 150.000 105.099 0,02 Aramark co gtd 8,5% /2015 BA Covered Bond Issuer SerEMTN (USD) 145.000 103.523 0,02 4,125% /2012 100.000 101.385 0,02 WM Covered Bond Program covered SerEMTN 3,875% 27/09/2011 Bank of America sr unsecur SerEMTN RegS 100.000 100.470 0,02 4,75% /2017 100.000 99.290 0,02 Lyondell Chemical co gtd RegS 8% /2017 81.000 88.891 0,02 Zurich Finance USA co gtd SerEMTN 6,5% /2015 75.000 84.058 0,01 Roche Holdings co gtd SerEMTN 5,625% /2016 75.000 83.053 0,01 Merck & Co co gtd 5,375% /2014 75.000 81.087 0,01 QEP Resources sr unsecur 6,875% /2021 American International Group sr unsecur (USD) 100.000 72.917 0,01 6,4% /2020 (USD) 95.000 69.929 0,01 Philip Morris International sr unsecur SerGMTN 5,875% /2015 50.000 55.409 0,01 Wells Fargo Bank sr unsecur SerEMTN 6% /2013 50.000 52.939 0,01 AT&T sr unsecur 4,375% /2013 QVC sr secured Ser144A priv plmt 50.000 51.602 0,01 7,125% /2017 (USD) 70.000 51.042 0,01 Citigroup subord SerEMTN 3,625% /2017 (3) 50.000 46.570 0,01 summe Vereinigte staaten von Amerika 3,85 niederlande LeasePlan govt liquid gtd SerEMTN 3,25% /2014 3.000.000 3.085.340 0,56 NIBC Bank govt liquid gtd SerEMTN 3,5% /2014 1.900.000 1.965.723 0,36 Fortis Bank Nederland govt liquid gtd SerEMTN 3,375% /2014 1.500.000 1.548.101 0,28 SNS Bank govt liquid gtd SerEMTN 3,5% /2014 1.400.000 1.448.095 0,26 ING Bank govt liquid gtd SerEMTN 3,375% /2014 1.400.000 1.443.945 0,26 ABN Amro Bank covered SerEMTN 3,5% /2018 600.000 595.136 0,11 ING Bank sr unsecur SerEMTN 3,875% /2016 500.000 496.608 0,09 ING Bank sr unsecur 4,875% /2021 400.000 403.644 0,07 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank sr unsecur SerEMTN 3,875% /2016 350.000 356.222 0,06 ABN Amro Bank subord SerEMTN 6,375% /2021 350.000 353.122 0,06 HIT Finance co gtd 5,75% /2018 300.000 305.527 0,06 ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN 3,625% /2017 300.000 286.951 0,05 SRLEV co gtd 9% /2041 (3) 300.000 280.668 0,05 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank sr unsecur RegS 6,875% /2020 250.000 251.600 0,04 Paccar Financial Europe nts SerEMTN 3% /2014 225.000 226.609 0,04 Conti-Gummi Finance co gtd RegS 7,125% /2018 200.000 206.309 0,04 Refresco Group sr secured RegS 7,375% /2018 200.000 203.581 0,04 Adecco International Financial Services co gtd SerEMTN 4,75% /2018 200.000 203.112 0,04 ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN 4,25% /2016 200.000 201.109 0,04 Allianz Finance II co gtd SerEMTN 5,75% /2041 (3) 200.000 192.381 0,03 OI European Group co gtd RegS 6,75% /2020 150.000 150.350 0,03 Rabobank Nederland subord SerGMTN 3,75% /2020 150.000 137.679 0,02
Diversified Alpha Plus Fund Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung) Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro. Bezeichnung der Anlage unternehmensanleihen (Fortsetzung) Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens niederlande (Fortsetzung) Alliander subord 4,875% perpetual (3) 125.000 123.750 0,02 Linde Finance co gtd 7,375% /2066 (3) 100.000 110.417 0,02 Ziggo Bond sr nts RegS 8% /2018 100.000 103.300 0,02 TenneT Holding nts SerEMTN 4,625% /2023 100.000 102.805 0,02 UPC Holding sr secured RegS 8,375% /2020 100.000 101.588 0,02 Elster Finance co gtd RegS 6,25% /2018 EDP Finance keepwell agrmnt SerEMTN 100.000 100.150 0,02 5,875% /2016 Koninklijke KPN sr unsecur SerGMTN 100.000 94.841 0,02 3,75% /2020 LeasePlan sr unsecur SerEMTN 100.000 94.363 0,02 4,25% 07/10/2011 TenneT Holding sr unsecur SerEMTN 75.000 75.408 0,01 3,25% /2015 50.000 50.524 0,01 summe niederlande 2,77 Vereinigtes königreich Barclays Bank govt liquid gtd SerEMTN 4,25% 27/10/2011 1.125.000 1.134.534 0,21 Lloyds TSB Bank govt liquid gtd SerEMTN 3,75% 17/11/2011 1.125.000 1.134.141 0,21 Royal Bank of Scotland govt liquid gtd SerEMTN 3,75% 14/11/2011 1.075.000 1.083.439 0,20 Bank of Scotland govt liquid gtd SerEMTN 3,375% 05/12/2011 1.075.000 1.083.245 0,20 BP Capital Markets co gtd SerEMTN 3,472% /2016 650.000 651.908 0,12 Crown Newco 3 sr secured RegS 7% /2018 (GBP) 500.000 540.985 0,10 Royal Bank of Scotland subord SerEMTN 6,934% /2018 500.000 496.200 0,09 Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN 5,5% /2020 450.000 441.755 0,08 Lloyds TSB Bank sr unsecur SerEMTN 6,375% /2016 400.000 424.493 0,08 HSBC Holdings subord SerEMTN 6% /2019 400.000 423.210 0,08 International Power Finance 2010 co gtd RegS 7,25% /2017 350.000 401.686 0,07 Lloyds TSB Bank subord SerEMTN 6,5% /2020 400.000 380.660 0,07 Abbey National Treasury Services covered 3,625% /2016 350.000 345.071 0,06 FCE Bank sr unsecur SerEMTN 7,125% /2013 300.000 311.118 0,06 Société Générale sr unsecur SerEMTN 4,75% /2021 (Frankreich) (2) 300.000 302.461 0,05 Abbey National Treasury Services covered 2,5% /2013 300.000 299.568 0,05 Nationwide Building Society subord SerEMTN 6,75% /2020 300.000 293.401 0,05 Barclays Bank subord SerEMTN 6% /2021 300.000 289.921 0,05 Bank of Scotland covered SerEMTN 3,25% /2013 250.000 252.929 0,05 Yorkshire Building Society covered SerEMTN 3,25% /2015 250.000 245.092 0,04 Standard Chartered sr unsecur SerEMTN 5,75% /2014 225.000 240.940 0,04 Nationwide Building Society sr unsecur 3,75% /2015 225.000 221.400 0,04 Anglian Water Osprey Financing sr secured SerEMTN 7% /2018 (GBP) 200.000 218.333 0,04 Brambles Finance co gtd 4,625% /2018 200.000 205.038 0,04 Barclays Bank sr unsecur SerEMTN 4,125% /2016 200.000 201.155 0,04 HSBC Bank sr unsecur SerEMTN 4% /2021 200.000 196.437 0,04 Bezeichnung der Anlage Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 102 unternehmensanleihen (Fortsetzung) Bestände/nennwert in euro, soweit nicht % des netto anders angegeben marktwert vermögens Vereinigtes königreich (Fortsetzung) OTE co gtd SerEMTN 7,25% /2014 Nationwide Building Society covered 200.000 190.194 0,03 SerEMTN 3,5% /2015 175.000 175.393 0,03 FCE Bank sr unsecur SerEMTN 9,375% /2014 150.000 165.325 0,03 Mondi Finance co gtd SerEMTN 5,75% /2017 Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN 150.000 152.094 0,03 4,75% /2016 Anglo American Capital co gtd Ser144A 150.000 150.008 0,03 priv plmt 9,375% /2019 Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN (USD) 145.000 131.963 0,02 8,375% /2016 100.000 118.699 0,02 Virgin Media Finance co gtd 9,5% /2016 Virgin Media Secured Finance sr secured 100.000 112.615 0,02 RegS 5,5% /2021 (GBP) 100.000 109.783 0,02 EC Finance sr secured RegS 9,75% /2017 Rentokil Initial co gtd SerEMTN 100.000 106.770 0,02 4,625% /2014 100.000 102.143 0,02 Barclays Bank sr unsecur 3,5% /2015 Ineos Group Holdings co gtd RegS 100.000 99.696 0,02 7,875% /2016 Abbey National Treasury Services bnk gtd 100.000 97.737 0,02 SerEMTN 3,375% /2015 Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN 100.000 96.143 0,02 7,25% /2014 BAT International Finance co gtd SerEMTN 75.000 83.923 0,02 5,375% /2017 75.000 81.977 0,01 National Grid sr unsecur SerEMTN 5% /2018 National Grid sr unsecur SerEMTN 75.000 80.241 0,01 4,125% /2013 78.000 80.080 0,01 JTI UK Finance co gtd SerEMTN 4,5% /2014 Diageo Finance co gtd SerEMTN 75.000 78.919 0,01 1,674% /2012 (3) 75.000 75.029 0,01 Smiths Group co gtd 4,125% /2017 Vodafone Group sr unsecur SerEMTN 75.000 74.883 0,01 1,785% /2014 (3) 75.000 74.867 0,01 Scottish & Southern Energy subord SerEMTN 5,025% perpetual (3) Royal Bank of Scotland subord unsecur SerEMTN 70.000 68.478 0,01 2,211% /2016 (3) 75.000 66.071 0,01 HBOS subord SerEMTN 4,5% /2030 (3) 75.000 55.480 0,01 BAA sr secured SerEMTN 7,125% /2017 (GBP) 50.000 54.694 0,01 Ineos Finance sr secured RegS 9,25% /2015 50.000 52.668 0,01 FCE Bank sr unsecur SerEMTN 7,25% /2013 50.000 52.294 0,01 SABMiller sr unsecur SerEMTN 4,5% /2015 Nationwide Building Society covered SerEMTN 50.000 51.844 0,01 4,625% /2012 British American Tobacco Holdings co gtd 50.000 51.426 0,01 SerEMTN 4% /2020 (Niederlande) (2) 50.000 49.806 0,01 HSBC Holdings subord 3,625% /2020 (3) 50.000 48.954 0,01 summe Vereinigtes königreich 2,68 frankreich Dexia Credit Local govt liquid gtd SerEMTN 2,625% /2014 1.500.000 1.497.069 0,27 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale sr unsecur SerEMTN 3,625% /2016 700.000 722.539 0,13 Crédit Agricole subord SerEMTN 3,9% /2021 650.000 566.159 0,10 Banque Federative du Credit Mutuel subord SerEMTN 4% /2020 600.000 541.271 0,10 BNP Paribas bnk gtd SerBKNT 5% /2021 (USD) 700.000 488.655 0,09 Compagnie de Financement Foncier covered SerEMTN 4,375% /2021 400.000 406.988 0,07 Christian Dior sr unsecur 4% /2016 400.000 405.384 0,07 BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SerEMTN 3,75% /2021 400.000 395.915 0,07 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone sr unsecur SerEMTN 5% /2017 300.000 308.510 0,06 Société Générale sr unsecur SerEMTN 4% /2016 300.000 301.011 0,05 France Telecom sr unsecur 3,875% /2021 250.000 244.226 0,04 Edenred sr unsecur 3,625% /2017 250.000 242.386 0,04
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