Morgan Stanley Investment Funds
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105 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Diversified Alpha Plus Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
Bestände/nennwert<br />
in euro, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
Belgien<br />
Ontex IV sr secured RegS 7,5% /2018 400.000 389.790 0,07<br />
Delhaize Group co gtd 5,625% /2014 75.000 80.405 0,02<br />
summe Belgien 0,09<br />
dänemark<br />
TDC sr unsecur RegS 4,375% /2018 200.000 204.873 0,04<br />
DONG Energy jr subord 7,75% perpetual (3) 120.000 127.950 0,02<br />
Danske Bank jr subord SerEMTN 5,375% /2014 (3) 75.000 74.813 0,01<br />
Carlsberg Breweries sr unsecur SerEMTN<br />
3,375% /2017 50.000 48.669 0,01<br />
summe dänemark 0,08<br />
caymaninseln<br />
IPIC GMTN co gtd RegS 5,875% /2021 400.000 398.333 0,07<br />
summe caymaninseln 0,07<br />
ungarn<br />
MOL Hungarian Oil and Gas sr unsecur SerEMTN<br />
5,875% /2017 200.000 196.227 0,04<br />
summe ungarn 0,04<br />
kanada<br />
Bombardier sr unsecur RegS 6,125% /2021 100.000 98.439 0,02<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt<br />
7,75% /2020 (USD) 40.000 31.102 0,01<br />
Bombardier sr nts Ser144A priv plmt<br />
7,5% /2018 (USD) 30.000 23.223 0,00<br />
summe kanada 0,03<br />
Japan<br />
Sumitomo Mitsui Banking subord RegS 4% /2020 150.000 140.192 0,03<br />
summe Japan 0,03<br />
island<br />
Bakkavor Finance 2 sr secured RegS<br />
8,25% /2018 (Vereinigtes Königreich) (2) (GBP) 125.000 121.230 0,02<br />
summe island 0,02<br />
Jersey<br />
BAA Funding secured SerEMTN 6,25% /2018 (GBP) 100.000 116.264 0,02<br />
summe Jersey 0,02<br />
mexiko<br />
Petroleos Mexicanos co gtd SerEMTN<br />
5,5% /2017 100.000 105.517 0,01<br />
summe mexiko 0,01<br />
summe unternehmensanleihen 17,55<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
staatsanleihen<br />
Bestände/nennwert<br />
in euro, soweit nicht<br />
% des netto<br />
anders angegeben marktwert vermögens<br />
italien<br />
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% /2013 8.150.000 8.217.555 1,49<br />
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro sr unsecur<br />
5% /2039 7.150.000 6.568.076 1,19<br />
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% /2015 6.050.000 5.851.161 1,06<br />
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% /2020 5.600.000 5.334.703 0,96<br />
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro sr unsecur<br />
5,25% /2017 3.700.000 3.899.119 0,70<br />
summe italien 5,40<br />
frankreich<br />
Government of France OAT 3,5% /2015 6.700.000 6.986.398 1,26<br />
Government of France OAT 5,5% /2029 4.300.000 5.114.721 0,93<br />
Government of France OAT 4,25% /2019 2.650.000 2.848.284 0,51<br />
summe frankreich 2,70<br />
deutschland<br />
Bundesrepublik Deutschland 4,75% /2034 6.850.000 7.883.994 1,42<br />
Bundesrepublik Deutschland 4,25% /2017 3.400.000 3.739.060 0,68<br />
Bundesrepublik Deutschland 3,5% /2019 1.400.000 1.474.279 0,27<br />
State of Saxony-Anhalt nts SerEMTN 3,75% /2021 850.000 865.033 0,16<br />
summe deutschland 2,53<br />
niederlande<br />
Government of Netherlands 4% /2037 2.400.000 2.457.510 0,44<br />
Government of Netherlands 4% /2019 2.150.000 2.290.479 0,42<br />
summe niederlande 0,86<br />
Belgien<br />
Kingdom of Belgium 2,75% /2016 2.000.000 1.950.585 0,35<br />
summe Belgien 0,35<br />
Polen<br />
Government of Poland sr unsecur<br />
5,875% /2014 900.000 966.733 0,17<br />
Government of Poland 6,25% /2015 (PLN) 2.900.000 758.485 0,14<br />
Government of Poland sr unsecur SerEMTN<br />
4,675% /2019 150.000 150.233 0,03<br />
summe Polen 0,34<br />
südafrika<br />
Republic of South Africa 7,25% /2020 (ZAR) 4.700.000 447.362 0,08<br />
summe südafrika 0,08<br />
spanien<br />
Government of Spain 2,75% /2012 400.000 401.210 0,08<br />
summe spanien 0,08<br />
ungarn<br />
Republic of Hungary sr unsecur 5,75% /2018 350.000 347.344 0,06<br />
summe ungarn 0,06<br />
kroatien<br />
Croatia Government International Bond<br />
sr unsecur 6,5% /2015 250.000 261.531 0,05<br />
summe kroatien 0,05