Morgan Stanley Investment Funds

143 Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2011
Die tochtergesellschaft übernimmt und zahlt bestimmte
gebühren und Kosten im Zusammenhang mit ihrer
anlagetätigkeit in Indien. Diese gebühren und Kosten können
Maklergebühren und -provisionen, transaktionskosten
in verbindung mit dem Umtausch von Indischen
Rupien in US-Dollar und umgekehrt, ihrem ständigen
Stellvertreter entstandene gebühren, Unternehmens- und
Registrierungsgebühren und Steuern in verbindung mit der
gründung und dem Betrieb der tochtergesellschaft beinhalten.
3 wertPAPierleiHgescHÄfte
Bestimmte Fonds können Wertpapiere an qualifizierte
Finanzinstitute wie Makler verleihen, um zusätzliche erträge zu
erzielen. Jeder potenzielle anstieg oder Rückgang des
beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere und alle
erhaltenen Zinsen bzw. erklärten Dividenden auf diese
Wertpapiere während der Dauer des verleihgeschäfts würden im
Fonds verbleiben. Fonds, die Wertpapiere verleihen, erhalten als
Sicherheit mindestens Wertpapiere in Höhe von 100% des
aktuellen beizulegenden Zeitwerts der verliehenen Wertpapiere.
Die Sicherheit wird täglich von der Wertpapierverleihstelle neu
bewertet, um zu gewährleisten, dass während der gesamten
Dauer des verleihgeschäfts eine Sicherheitsabdeckung von
mindestens 100% beibehalten wird. Die erträge aus
Wertpapierverleihgeschäften entstehen aus den gebühren für
den Wertpapierverleih abzüglich der vergütung der
verwaltungsstelle. Die nettoerträge aus dem
Wertpapierverleihgeschäft werden in der aufwands- und
ertragsrechnung erfasst.
Der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit
verbundenen Sicherheiten belief sich zum 30. Juni 2011 auf
folgende Beträge:
fondsname wert in usd
sicherheit
marktwert
in usd
Asian Equity Fund 95.623.711 101.668.768
Emerging Markets Equity Fund 134.457.288 142.835.485
European Equity Alpha Fund 37.014.374 39.155.732
European Property Fund 3.631.577 3.841.047
Eurozone Equity Alpha Fund 11.496.111 12.161.199
Latin American Equity Fund 1.039.956 1.098.926
US Advantage Fund 3.764.186 3.976.679
Euro Bond Fund 68.062.372 69.423.691
Euro Strategic Bond Fund 31.034.439 31.655.160
European Currencies High Yield Bond Fund 182.485.118 186.543.141
Global Bond Fund 11.797.497 12.033.459
Short Maturity Euro Bond Fund 58.929.070 60.107.714
summe 639.335.698 664.501.001
4 trAnsAktionen mit nAHesteHenden dritten
sowie BezieHungen zu Anderen unterneHmen
gemäß den Bestimmungen eines anlageberatungsvertrags
wurde Morgan Stanley Investment Management, Inc. zum
anlageberater mit der aufgabe der Beratung der gesellschaft bei
der täglichen verwaltung der diversen Fonds ernannt.
vorbehaltlich der genehmigung der verwaltungsratsmitglieder
und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF darf
der anlageberater eine andere Partei mit seinen aufgaben
beauftragen, wobei er jedoch weiterhin für die ordnungsgemäße
Durchführung dieser aufgaben durch die beauftragte Partei
verantwortlich bleibt. Die Seite 153 enthält eine vollständige
Liste der Unterberater. Der anlageberater hat anspruch auf
erhalt einer monatlich nachträglich zu zahlenden gebühr von
der gesellschaft, die auf der grundlage des durchschnittlichen
täglichen nettovermögens (vor abzug der gebühr) jedes Fonds
für jede anteilsklasse berechnet wird.
alle Kosten werden direkt von der gesellschaft bezahlt und
die an den anlageberater abzuführenden gebühren fallen zu
den nachfolgend aufgeführten Jahressätzen an:
fondsname
klassen A, Ad,
AdX, AH,
AHX, AX,
B, Bd,
BdX, BH,
BHX und BX
klassen c,
cd, cH
und cX
klassen i,
iH, iX,
z, zd,
zH, zHX
und zX klasse s
Asian Equity Fund 1,40% 2,20% 0,75% -
Asia-Pacific Equity Fund 1,50% 2,30% 0,85% -
Asian Property Fund 1,40% 2,20% 0,75% -
Emerging Europe, Middle East
and Africa Equity Fund 1,60% 2,40% 1,10% -
Emerging Markets Equity Fund 1,60% 2,40% 1,10% -
European Equity Alpha Fund 1,20% 1,90% 0,70% -
European Property Fund 1,40% 2,20% 0,75% -
European Small Cap Value Fund 1,60% 2,40% 0,95% -
Eurozone Equity Alpha Fund 1,40% 2,20% 0,75% -
Global Brands Fund 1,40% 2,20% 0,75% -
Global Infrastructure Fund 1,50% 2,30% 0,85% -
Global Opportunity Fund 1,60% 2,40% 0,90% -
Global Property Fund 1,50% 2,30% 0,85% -
Indian Equity Fund 1,60% 2,40% 0,90% -
Japanese Equity Fund 1,40% 2,20% 0,75% -
Latin American Equity Fund 1,60% 2,40% 1,00% -
US Advantage Fund 1,40% 2,20% 0,70% -
US Growth Fund 1,40% 2,20% 0,70% -
US Property Fund 1,40% 2,20% 0,75% -
Emerging Markets Corporate Debt Fund 1,45% 2,15% 0,95% 0,80%
Emerging Markets Debt Fund 1,40% 2,10% 0,90% 0,75%
Emerging Markets Domestic Debt Fund 1,40% 2,10% 0,90% 0,75%
Euro Bond Fund 0,80% 1,45% 0,45% 0,45%
Euro Corporate Bond Fund 0,80% 1,45% 0,45% 0,40%
Euro Strategic Bond Fund 0,80% 1,45% 0,45% 0,35%
European Currencies High Yield Bond Fund 0,85% 1,50% 0,50% 0,45%
Global Bond Fund 0,80% 1,45% 0,45% 0,35%
Short Maturity Euro Bond Fund 0,80% 1,45% 0,45% 0,30%
Global Convertible Bond Fund 1,00% 1,60% 0,60% 0,55%
Euro Liquidity Fund 0,50% 0,85% 0,20% -
US Dollar Liquidity Fund 0,50% 0,85% 0,20% -
Diversified Alpha Plus Fund 1,75% 2,45% 0,80% -
fondsname
klassen
A und B
Absolute Return Currency Fund 2,00% 2
klassen
AH,
AHX, AX,
B1, BH,
BHX
und BX
1,75% 1,2
klassen c,
cH, cHX klassen i
und cX und z
2,45% 3
1,00% 4
klassen
iH, iHX,
iX,
zH, zHX,
zX, i1
und z1 klasse s
0,80% 1,4
Für Anteile der Klassen N, NH und NX sind keine Anlageberatungshonorare fällig.
1
Anteilsklassen A1 und Z1 verfügbar ab 6. Januar 2011.
2
Mit Wirkung vom 6. Januar 2011 wurde der Gebührensatz für die Anteilsklassen A und B in 2,00%
und für die Anteilsklassen AH, AHX, AX, BH, BHX und BX in 1,75% geändert.
3
Mit Wirkung vom 6. Januar 2011 wurde der Gebührensatz für die Anteilsklassen C, CH, CHX und CX
in 2,45% geändert.
4
Mit Wirkung vom 6. Januar 2011 wurde der Gebührensatz für die Anteilsklassen I, Z1 und Z
in 1,00% und für die Anteilsklassen IH, IHX, IX, ZH, ZHX und ZX in 0,80% geändert.
-