Morgan Stanley Investment Funds

Emerging Markets Debt Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.
investments
nominal in
us dollars
unless specified
market % of net
value assets
dominikanische republik
Dominican Republic International Bond
sr unsecur RegS 7,5% /2021 2.080.000 2.171.302 0,48
Dominican Republic International Bond
sr unsecur RegS 9,04% /2018 1.038.328 1.169.256 0,25
summe dominikanische republik 0,73
ekuador
Republic of Ecuador nts RegS 9,375% /2015 3.251.000 3.250.772 0,71
summe ekuador 0,71
weißrussland
Republic of Belarus sr unsecur 8,95% /2018 1.840.000 1.633.000 0,36
Republic of Belarus unsecur RegS 8,75% /2015 1.070.000 971.025 0,21
summe weißrussland 0,57
kroatien
Croatia Government International Bond
sr unsecur RegS 6,625% /2020 2.340.000 2.489.175 0,55
summe kroatien 0,55
uruguay
Republic of Uruguay unsecur 8% /2022 1.453.000 1.881.635 0,41
summe uruguay 0,41
sri lanka
Republic of Sri Lanka sr unsecur RegS
6,25% /2020 1.815.000 1.817.750 0,40
summe sri lanka 0,40
elfenbeinküste
Ivory Coast Government International Bond
sr unsecur RegS step cpn 2,5% /2032 2.379.000 1.267.186 0,28
summe elfenbeinküste 0,28
Pakistan
Islamic Republic of Pakistan unsecur RegS
6,875% /2017 1.409.000 1.162.425 0,26
summe Pakistan 0,26
indien
Reliance Holdings USA co gtd RegS
6,25% /2040 (Vereinigte Staaten von Amerika) (2) 1.130.000 1.047.453 0,23
summe indien 0,23
Britische Jungferninseln
Government of Belize sr unsecur RegS step
cpn 6% /2029 1.200.000 818.142 0,18
summe Britische Jungferninseln 0,18
Bezeichnung der Anlage
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 46
senegal
Republic of Senegal sr unsecur RegS
8,75% 2021 580.000 600.300 0,13
summe senegal 0,13
nigeria
Central Bank of Nigeria Wts exp. 15/11/2020 2.000 360.000 0,08
summe nigeria 0,08
summe Übertragbare wertpapiere
und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten markt gehandelt werden 412.360.666 90,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente,
die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten Markt gehandelt werden.
Stand: 30. Juni 2011, in US-Dollar.
indonesien
Pindo Deli Finance co gtd Ser144A priv plmt
3,291% /2018 (Niederlande) (2) (3) 1.437.565 163.882 0,04
Pindo Deli Finance co gtd Ser144A priv plmt
0% /2025 (Niederlande) (2) (3) 4.512.234 162.440 0,04
Tjiwi Kimia Finance secured Ser144A priv plmt
3,292% /2018 (Niederlande) (2) (3) 1.191.444 135.825 0,03
Tjiwi Kimia Finance secured Ser144A priv plmt
0% /2027 (Niederlande) (2) (3) 3.375.330 116.449 0,02
Pindo Deli Finance co gtd Ser144A priv plmt
3,251% /2015 (Niederlande) (2) (3) 315.719 66.301 0,01
Tjiwi Kimia Finance secured Ser144A priv plmt
3,279% /2015 (Niederlande) (2) (3) 328.601 59.313 0,01
summe indonesien 0,15
summe sonstige übertragbare wertpapiere
und geldmarktinstrumente, die nicht an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem
anderen geregelten markt gehandelt werden 704.210 0,15
summe wertpapiervermögen 413.064.876 90,55
deriVAte
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate
zum 30. Juni 2011, in US-Dollar.
futures­kontrakte
Beschreibung fälligkeit
nennwert
in us­dollar (außer bei
% des netto­
anderen Angaben) marktwert vermögens
Anzahl der
kontrakte
nicht realisierter
nominelle nettogewinn zum % des netto­
Verpflichtung 30. Juni 2011 vermögens
US 10yr T-note Future 09/2011 177 21.710.156 49.781 0,01
summe futures­kontrakte 21.710.156 1 49.781 0,01
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 388.086 vom Makler als Sicherheit gehalten.