Morgan Stanley Investment Funds
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63 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Euro Strategic Bond Fund<br />
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)<br />
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer<br />
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten<br />
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
niederlande (Fortsetzung)<br />
ABN Amro Bank sr unsecur SerEMTN<br />
3,625% /2017 600.000 573.903 0,15<br />
SRLEV co gtd 9% /2041 (3) 600.000 561.336 0,15<br />
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank<br />
sr unsecur SerEMTN 3,875% /2016 550.000 559.777 0,15<br />
Adecco International Financial Services co gtd<br />
SerEMTN 4,75% /2018 500.000 507.781 0,13<br />
Paccar Financial Europe nts SerEMTN 3% /2014 500.000 503.575 0,13<br />
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank<br />
sr unsecur RegS 6,875% /2020 (4) 500.000 503.200 0,13<br />
OI European Group co gtd RegS 6,75% /2020 (4) 500.000 501.167 0,13<br />
Rabobank Nederland subord SerGMTN<br />
3,75% /2020 500.000 458.929 0,12<br />
Alliander subord 4,875% perpetual (3) (4) 450.000 445.500 0,12<br />
Ziggo Bond sr nts RegS 8% /2018 400.000 413.198 0,11<br />
ABN Amro Bank Sr unsecur SerEMTN<br />
4,25% /2016 (4) 400.000 402.219 0,11<br />
Linde Finance co gtd 7,375% /2066 (3) 350.000 386.458 0,10<br />
Refresco Group sr secured RegS 7,375% /2018 350.000 356.267 0,09<br />
ABN Amro Bank covered SerEMTN 3,75% /2014 300.000 309.473 0,08<br />
UPC Holding sr secured RegS 8,375% /2020 (4) 300.000 304.762 0,08<br />
Koninklijke KPN sr unsecur SerGMTN 3,75% /2020 300.000 283.089 0,07<br />
TenneT Holding subord 6,655% perpetual (3) 250.000 263.104 0,07<br />
TenneT Holding nts SerEMTN 4,625% /2023 200.000 205.610 0,05<br />
Elster Finance co gtd RegS 6,25% /2018 (4) 200.000 200.299 0,05<br />
EDP Finance keepwell agrmnt SerEMTN<br />
5,875% /2016 (4) 200.000 189.681 0,05<br />
LeasePlan sr unsecur SerEMTN 4,25% 07/10/2011 (4) 150.000 150.816 0,04<br />
Deutsche Telekom International Finance co gtd<br />
SerEMTN 5,75% /2015 100.000 109.163 0,03<br />
Rabobank Nederland jr subord Ser144A<br />
priv plmt 11% perpetual (3) (USD) 105.000 92.990 0,02<br />
summe niederlande 6,76<br />
Vereinigtes königreich<br />
BP Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
3,472% /2016 (4) 1.200.000 1.203.522 0,31<br />
Crown Newco 3 sr secured RegS<br />
7% /2018 (GBP) 1.050.000 1.136.068 0,30<br />
Barclays Bank subord SerEMTN 6% /2021 (4) 1.100.000 1.063.042 0,28<br />
Lloyds TSB Bank subord SerEMTN<br />
6,5% /2020 (4) 1.100.000 1.046.814 0,27<br />
Northern Rock Asset Management covered<br />
SerEMTN 3,875% 18/10/2011 1.000.000 1.005.725 0,26<br />
Royal Bank of Scotland sr unsecur SerEMTN<br />
5,5% /2020 1.000.000 981.678 0,26<br />
Yorkshire Building Society covered SerEMTN<br />
3,25% /2015 1.000.000 980.370 0,26<br />
HSBC Holdings subord SerEMTN 6% /2019 900.000 952.223 0,25<br />
Lloyds TSB Bank sr unsecur SerEMTN<br />
6,375% /2016 850.000 902.048 0,24<br />
International Power Finance 2010 co gtd RegS<br />
7,25% /2017 700.000 803.372 0,21<br />
Abbey National Treasury Services covered<br />
3,625% /2016 800.000 788.733 0,21<br />
FCE Bank sr unsecur SerEMTN 7,125% /2013 750.000 777.795 0,20<br />
Bank of Scotland covered SerEMTN<br />
4,625% /2017 700.000 724.921 0,19<br />
Société Générale sr unsecur SerEMTN<br />
4,75% /2021 (Frankreich) (2) 700.000 705.742 0,18<br />
Nationwide Building Society subord SerEMTN<br />
6,75% /2020 700.000 684.602 0,18<br />
Standard Chartered sr unsecur SerEMTN<br />
5,75% /2014 550.000 588.966 0,15<br />
Bezeichnung der Anlage<br />
unternehmensanleihen (Fortsetzung)<br />
nennwert<br />
in euro (außer bei<br />
% des netto<br />
anderen Angaben) marktwert vermögens<br />
Vereinigtes königreich (Fortsetzung)<br />
HSBC Bank sr unsecur SerEMTN<br />
3,125% /2017 600.000 578.947 0,15<br />
Anglo American Capital co gtd Ser144A<br />
priv plmt 9,375% /2019 (USD) 600.000 546.055 0,14<br />
Mondi Finance co gtd SerEMTN 5,75% /2017 500.000 506.980 0,13<br />
Anglian Water Osprey Financing sr secured<br />
SerEMTN 7% /2018 (GBP) 450.000 491.249 0,13<br />
Brambles Finance co gtd 4,625% /2018 450.000 461.336 0,12<br />
BAA Funding sr secured Ser144A priv plmt<br />
4,6% /2020 (Jersey) (2) 400.000 402.676 0,11<br />
Nationwide Building Society covered SerEMTN<br />
3,5% /2015 400.000 400.899 0,11<br />
Royal Bank of Scotland subord SerEMTN<br />
6,934% /2018 400.000 396.960 0,10<br />
Nationwide Building Society sr unsecur<br />
3,75% /2015 (4) 400.000 393.600 0,10<br />
OTE co gtd SerEMTN 7,25% /2014 400.000 380.388 0,10<br />
Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN<br />
8,375% /2016 300.000 356.096 0,09<br />
FCE Bank sr unsecur SerEMTN 9,375% /2014 (4) 300.000 330.651 0,09<br />
Vodafone Group sr unsecur SerEMTN<br />
1,785% /2014 (3) 300.000 299.469 0,08<br />
National Express Group sr nts SerEMTN<br />
6,25% /2017 (GBP) 250.000 295.279 0,08<br />
HSBC Holdings subord 3,625% /2020 (3) (4) 300.000 293.727 0,08<br />
Abbey National Treasury Services bnk gtd<br />
SerEMTN 3,375% /2015 300.000 288.429 0,08<br />
Virgin Media Finance co gtd 9,5% /2016 (4) 250.000 281.536 0,07<br />
BAT International Finance co gtd SerEMTN<br />
5,375% /2017 250.000 273.256 0,07<br />
EC Finance sr secured RegS 9,75% /2017 250.000 266.925 0,07<br />
Royal Bank of Scotland subord unsecur<br />
SerEMTN 2,211% /2016 (3) (4) 300.000 264.283 0,07<br />
Rentokil Initial co gtd SerEMTN 4,625% /2014 250.000 255.357 0,07<br />
HBOS subord SerEMTN 4,5% /2030 (3) 300.000 221.921 0,06<br />
Virgin Media Secured Finance sr secured<br />
RegS 5,5% /2021 (GBP) 200.000 219.566 0,06<br />
Barclays Bank jr subord SerRCI<br />
14% perpetual (3) (GBP) 150.000 208.394 0,05<br />
BP Capital Markets co gtd SerEMTN<br />
3,83% /2017 200.000 201.171 0,05<br />
Smiths Group co gtd 4,125% /2017 195.000 194.695 0,05<br />
Imperial Tobacco Finance co gtd SerEMTN<br />
7,25% /2014 150.000 167.846 0,04<br />
National Grid sr unsecur SerEMTN<br />
4,125% /2013 156.000 160.161 0,04<br />
WPP co gtd SerWPP CV 5,75% /2014<br />
(Jersey) (2) (GBP) 100.000 159.091 0,04<br />
Scottish & Southern Energy subord SerEMTN<br />
5,025% perpetual (3) 160.000 156.520 0,04<br />
Barclays Bank sr unsecur 3,5% /2015 150.000 149.544 0,04<br />
Ineos Finance sr secured RegS 9,25% /2015 (4) 100.000 105.336 0,03<br />
British American Tobacco Holdings co gtd<br />
SerEMTN 4,875% /2021 (Niederlande) (2) 50.000 52.985 0,01<br />
British American Tobacco Holdings co gtd<br />
SerEMTN 4% /2020 (Niederlande) (2) 50.000 49.806 0,01<br />
Prudential jr subord SerEMTN 11,75%<br />
perpetual (3) (USD) 50.000 40.290 0,01<br />
summe Vereinigtes königreich 6,32<br />
Vereinigte staaten von Amerika<br />
General Electric Capital FDIC gtd SerEMTN<br />
4% /2012 2.600.000 2.655.784 0,69<br />
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN<br />
4,375% /2017 900.000 879.503 0,23<br />
Goldman Sachs Group sr unsecur SerEMTN<br />
6,375% /2018 800.000 861.509 0,23<br />
Citigroup sr unsecur SerEMTN 4% /2015 (4) 750.000 747.193 0,20<br />
Merrill Lynch & Co sr unsecur SerEMTN<br />
4,875% /2014 600.000 617.990 0,16<br />
Wachovia sr unsecur SerEMTN 1,57% /2014 (3) 550.000 540.837 0,14
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