Morgan Stanley Investment Funds
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Vermögensaufstellung (Fortsetzung)<br />
Zum 30. Juni 2011<br />
Der beigefügte Anhang ist wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.<br />
<strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011 116<br />
emerging emerging euro<br />
markets markets euro corporate<br />
debt domestic debt Bond Bond<br />
fund fund fund fund<br />
gesamtsumme<br />
aller fonds +<br />
usd usd eur eur usd<br />
Aktiva<br />
Wertpapiervermögen zum Anschaffungspreis 395.205.606 637.694.622 833.096.721 1.987.263.995 20.161.820.891<br />
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) 17.859.270 48.228.562 3.032.186 6.138.019 1.753.554.698<br />
Wertpapiervermögen 413.064.876 685.923.184 836.128.907 1.993.402.014 21.915.375.589<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen - - - - 9.490<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten 49.781 - - - 64.994<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften 1.079.982 2.288.644 - 1.820.588 28.495.129<br />
Nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swap-Kontrakten - - - - 517.501<br />
Bankguthaben 36.749.436 107.371.875 1.723.563 32.503.699 598.608.468<br />
Termineinlagen - - - - 114.606.802<br />
Pensionsgeschäfte - - - - 173.870.000<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren - - 3.119.610 432.013 71.781.688<br />
Forderungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen 802.895 6.866.890 727.318 68.837.536 175.718.391<br />
Antizipative und transitorische Aktiva 7.257.132 10.854.661 13.526.052 38.284.055 168.039.551<br />
summe der Aktiva 459.004.102 813.305.254 855.225.450 2.135.279.905 23.247.087.603<br />
Passiva<br />
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten - - 134.167 1.025.991 6.099.435<br />
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften - - - - 4.233.406<br />
Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps-Kontrakten - - 488.704 1.788.244 3.295.042<br />
Nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps-Kontrakten - - - 17.086.466 25.736.003<br />
Kontoüberziehungen - 369.931 - - 11.173.040<br />
Fällige Ausschüttung - - - - 130<br />
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - 4.303.583 - 10.227.100 96.043.183<br />
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Fondsanteilen 1.280.729 3.332.274 731.691 30.335.517 100.361.542<br />
Sonstige Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 1.556.731 1.629.262 742.656 2.307.321 46.776.365<br />
summe der Passiva 2.837.460 9.635.050 2.097.218 62.770.639 293.718.146<br />
nettoinventarwert 456.166.642 803.670.204 853.128.232 2.072.509.266 22.953.369.457<br />
+ Bedeutet die Gesamtsumme aller Fonds von <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong>.
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