Morgan Stanley Investment Funds
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83 <strong>Morgan</strong> <strong>Stanley</strong> <strong>Investment</strong> <strong>Funds</strong> 30. Juni 2011<br />
Short Maturity Euro Bond Fund<br />
deriVAte<br />
Im Freiverkehr und an Börsen gehandelte Derivate<br />
zum 30. Juni 2011, in euro.<br />
futureskontrakte<br />
Beschreibung fälligkeit<br />
Anzahl der<br />
kontrakte<br />
nominelle<br />
Verpflichtung<br />
nicht realisierter<br />
nettogewinn/<br />
(verlust) zum % des netto<br />
30. Juni 2011 vermögens<br />
Euro BOBL Future 09/2011 (585) 68.363.100 (340.090) (0,06)<br />
Euro SCHATZ Future 09/2011 318 34.229.520 87.328 0,02<br />
summe futureskontrakte 102.592.620 1 (252.762) (0,04)<br />
1 Liquide Mittel in Höhe von EUR 1.746.970 vom Makler als Sicherheit gehalten.<br />
sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 8.916.601 1,64<br />
summe nettoinventarwert 543.058.899 100,00<br />
(2) Das in Klammern angegebene Land ist das Sitzland des betreffenden Wertpapiers.<br />
(3) Die variablen Zinssätze sind jene zum 30. Juni 2011.<br />
(4) Diese Position ist ganz oder teilweise verliehen.<br />
(5) Eine Tochtergesellschaft des Beraters.
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