Morgan Stanley Investment Funds

Diversified Alpha Plus Fund
Verzeichnis der AnlAgewerte (Fortsetzung)
Übertragbare Wertpapiere und geldmarktinstrumente, die an einer
amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden. Stand: 30. Juni 2011, in euro.
Bezeichnung der Anlage
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Bestände/nennwert
in euro, soweit nicht
% des netto­
anders angegeben marktwert vermögens
italien (Fortsetzung)
Intesa Sanpaolo sr unsecur SerGMTN
4,75% /2017 200.000 201.352 0,04
Lottomatica co gtd 5,375% /2018
Wind Acquisition Finance co gtd RegS
200.000 199.662 0,04
11,75% /2017 (Luxemburg) (2)
Finmeccanica Finance co gtd SerEMTN
150.000 169.491 0,03
8,125% /2013 (Luxemburg) (2) 150.000 166.675 0,03
Hera sr unsecur 4,125% /2016
Intesa Sanpaolo sr unsecur Ser144A
150.000 151.006 0,02
priv plmt 6,5% /2021
Wind Acquisition Finance sr secured RegS
(USD) 150.000 107.732 0,02
7,375% /2018 (Luxemburg) (2) 100.000 102.782 0,02
Intesa Sanpaolo jr subord 9,5% perpetual (3) 100.000 102.000 0,02
Telecom Italia sr unsecur RegS 5,125% /2016 100.000 101.624 0,02
Pirelli & Co co gtd RegS 5,125% 2016 100.000 101.492 0,02
Lottomatica co gtd 5,375% /2016 100.000 101.473 0,02
UniCredit subord SerEMTN 5,75% /2017
Assicurazioni Generali sr unsecur SerEMTN
100.000 100.083 0,02
5,125% /2024
Intesa Sanpaolo sr unsecur SerEMTN
100.000 99.540 0,02
4,125% /2016
Italcementi Finance co gtd SerEMTN
100.000 99.080 0,02
5,375% /2020 (Frankreich) (2) 100.000 97.295 0,01
summe italien 0,94
spanien
Fund for Ordered Bank Restructuring govt gtd
4,5% /2014 1.100.000 1.099.328 0,20
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit
Electrico govt gtd 5% /2015 500.000 502.386 0,09
BBVA Senior Finance bnk gtd RegS 4% /2013 400.000 400.112 0,07
BBVA Senior Finance bnk gtd SerGMTN
3,25% /2015 400.000 378.931 0,07
La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
sr unsecur 3,75% /2013 350.000 346.694 0,06
Iberdrola Finanzas co gtd SerEMTN 4,625% /2017 300.000 303.293 0,05
Santander International Debt bnk gtd SerEMTN
3,75% /2013 300.000 299.133 0,05
Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN
5,25% /2014 200.000 205.922 0,04
Gas Natural Capital Markets co gtd SerEMTN
4,125% /2018 200.000 184.738 0,03
Telefonica Emisiones co gtd SerGMTN
3,661% /2017 150.000 142.650 0,03
Telefonica Emisiones co gtd SerEMTN
4,674% /2014 100.000 102.937 0,02
Red Electrica Financiaciones co gtd SerEMTN
4,75% /2018 100.000 101.603 0,02
Telefonica Emisiones co gtd RegS 4,75% /2017 100.000 101.228 0,02
Red Electrica Financiaciones co gtd 3,5% /2016 100.000 98.005 0,02
Santander International Debt bnk gtd SerEMTN
1,782% /2013 (3) 50.000 48.936 0,01
Santander Issuances bnk gtd SerEMTN
5,435% /2017 (3) 50.000 48.369 0,01
summe spanien 0,79
schweden
Swedbank govt liquid gtd 3,375% /2014 2.800.000 2.889.711 0,52
Nordea Bank subord SerEMTN 4% /2021 500.000 457.532 0,08
Svenska Handelsbanken sr unsecur SerEMTN
3,75% /2017 400.000 403.052 0,07
Bezeichnung der Anlage
Morgan Stanley Investment Funds 30. Juni 2011 104
unternehmensanleihen (Fortsetzung)
Bestände/nennwert
in euro, soweit nicht
% des netto­
anders angegeben marktwert vermögens
schweden (Fortsetzung)
Nordea Bank sr unsecur RegS 3,625% /2016 200.000 201.544 0,04
Nordea Bank sr unsecur SerEMTN 3,75% /2017
Cyfrowy Polsat Finance sr secured RegS
150.000 150.069 0,03
7,125% /2018 100.000 99.975 0,02
TVN Finance III co gtd RegS 7,875% /2018 50.000 50.561 0,01
summe schweden 0,77
luxemburg
European Financial Stability Facility govt gtd
RegS 3,375% /2021 850.000 835.078 0,15
European Financial Stability Facility govt gtd
SerEMTN 2,75% /2016 500.000 496.195 0,09
European Financial Stability Facility govt gtd
RegS 2,75% /2016 310.000 308.672 0,06
SES co gtd SerEMTN 4,75% 2021 200.000 202.549 0,03
ArcelorMittal sr unsecur SerEMTN
4,625% /2017 150.000 148.489 0,03
Cirsa Funding Luxembourg co gtd RegS
8,75% /2018 100.000 102.232 0,02
ArcelorMittal sr unsecur 9,375% /2016 50.000 60.252 0,01
UniCredit International Bank Luxembourg bnk gtd
8,125% perpetual (3) 50.000 49.802 0,01
summe luxemburg 0,40
schweiz
UBS covered 3% /2016 500.000 498.445 0,09
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN
5,125% /2017 300.000 318.626 0,05
UBS sr unsecur SerEMTN 6% /2018 250.000 279.454 0,05
Sunrise Communications Holdings secured RegS
8,5% /2018 (Luxemburg) (2) 200.000 209.776 0,04
Credit Suisse sr unsecur SerEMTN
4,75% /2019 150.000 154.472 0,03
UBS sr unsecur SerEMTN 5,625% /2014 50.000 53.564 0,01
UBS jr subord SerEMTN 7,152% perpetual (3) 50.000 51.018 0,01
UBS sr unsecur SerEMTN 3,5% /2015 50.000 50.264 0,01
summe schweiz 0,29
irland
GE Capital European Funding co gtd SerEMTN
3,75% /2016 400.000 402.489 0,07
Smurfit Kappa Acquisitions sr secured RegS
7,75% /2019 250.000 259.094 0,05
FGA Capital Ireland co gtd SerEMTN 4% /2013 250.000 251.124 0,04
Ardagh Glass Finance co gtd RegS
8,75% /2020 110.000 111.129 0,02
Ono Finance II co gtd RegS 11,125% /2019 100.000 105.242 0,02
Ardagh Packaging Finance sr secured RegS
7,375% /2017 100.000 101.535 0,02
Caterpillar International Finance co gtd SerEMTN
2,75% /2014 100.000 100.498 0,02
summe irland 0,24
neuseeland
Westpac Securities covered SerEMTN
3,5% /2016 650.000 649.948 0,12
summe neuseeland 0,12
norwegen
Sparebank 1 SR Bank sr unsecur 3,625% /2015 300.000 300.038 0,06
DnB NOR Bank sr unsecur RegS 4,375% /2021 300.000 297.513 0,05
summe norwegen 0,11